（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票，仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了，真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全，不至于先手都没有。明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关，应用跌多过涨那Ch

 热点：AI上游（光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控）AI应用（重点侧重拥有数据、平台、接口优势）芯片设备材料（ASML高官访华）阿里概念（阿里分拆上市刺激）--------------------主升过去的相持阶段，主流偏激扩散的纠正，资金不当配置要纠正免得被发现，聚

如中午3/29午盘 提到，我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支（光通信为主后追加云计算）。因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风，以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件，给民营企业家大放暖风，昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的，很多品种更

3/24收盘：上午做些云办公和云服务外；中午细究一下OpenAI第三方接口的逻辑，下午根据接口逻辑硬着头皮追和360一样大模型叠浏览器接口的龙头股，也当ikun了。感到量化资金活动空间其实也是挺拥挤的，导致这批人了结了荡一荡另一批人又进去了，又拉起来，比如昨天带起跟风核心景嘉微、同花顺，比如昨天不少

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

热点：（主攻）数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、AI+金融/同花顺带动发酵；PCB概念day2/龙头沪电；AIoT概念day2（day2分化）云计算、光通信cpo分化----------------------周一收敛，周二三情绪发酵今天来到第3天加息25点落地，美股尾盘急

3/23中午：上午是被量化资金彻底支配的节奏，昨天还主要体现在光通讯和建筑上，今天这些资金彻底脱缰，四处抢掠。首先是AI芯片，然后是AI算法和应用，人气基础好，联动敏感、交易体量大全扫过去。量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。节奏可控可持续是不管的，这类资金没那个意识，就

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票，仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了，真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全，不至于先手都没有。明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关，应用跌多过涨那Ch

 热点：AI上游（光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控）AI应用（重点侧重拥有数据、平台、接口优势）芯片设备材料（ASML高官访华）阿里概念（阿里分拆上市刺激）--------------------主升过去的相持阶段，主流偏激扩散的纠正，资金不当配置要纠正免得被发现，聚

如中午3/29午盘 提到，我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支（光通信为主后追加云计算）。因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风，以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件，给民营企业家大放暖风，昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的，很多品种更

3/24收盘：上午做些云办公和云服务外；中午细究一下OpenAI第三方接口的逻辑，下午根据接口逻辑硬着头皮追和360一样大模型叠浏览器接口的龙头股，也当ikun了。感到量化资金活动空间其实也是挺拥挤的，导致这批人了结了荡一荡另一批人又进去了，又拉起来，比如昨天带起跟风核心景嘉微、同花顺，比如昨天不少

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

热点：（主攻）数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、AI+金融/同花顺带动发酵；PCB概念day2/龙头沪电；AIoT概念day2（day2分化）云计算、光通信cpo分化----------------------周一收敛，周二三情绪发酵今天来到第3天加息25点落地，美股尾盘急

3/23中午：上午是被量化资金彻底支配的节奏，昨天还主要体现在光通讯和建筑上，今天这些资金彻底脱缰，四处抢掠。首先是AI芯片，然后是AI算法和应用，人气基础好，联动敏感、交易体量大全扫过去。量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。节奏可控可持续是不管的，这类资金没那个意识，就

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票，仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了，真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全，不至于先手都没有。明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关，应用跌多过涨那Ch

 热点：AI上游（光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控）AI应用（重点侧重拥有数据、平台、接口优势）芯片设备材料（ASML高官访华）阿里概念（阿里分拆上市刺激）--------------------主升过去的相持阶段，主流偏激扩散的纠正，资金不当配置要纠正免得被发现，聚

如中午3/29午盘 提到，我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支（光通信为主后追加云计算）。因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风，以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件，给民营企业家大放暖风，昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的，很多品种更

3/24收盘：上午做些云办公和云服务外；中午细究一下OpenAI第三方接口的逻辑，下午根据接口逻辑硬着头皮追和360一样大模型叠浏览器接口的龙头股，也当ikun了。感到量化资金活动空间其实也是挺拥挤的，导致这批人了结了荡一荡另一批人又进去了，又拉起来，比如昨天带起跟风核心景嘉微、同花顺，比如昨天不少

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

热点：（主攻）数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、AI+金融/同花顺带动发酵；PCB概念day2/龙头沪电；AIoT概念day2（day2分化）云计算、光通信cpo分化----------------------周一收敛，周二三情绪发酵今天来到第3天加息25点落地，美股尾盘急

3/23中午：上午是被量化资金彻底支配的节奏，昨天还主要体现在光通讯和建筑上，今天这些资金彻底脱缰，四处抢掠。首先是AI芯片，然后是AI算法和应用，人气基础好，联动敏感、交易体量大全扫过去。量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。节奏可控可持续是不管的，这类资金没那个意识，就

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票，仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了，真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全，不至于先手都没有。明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关，应用跌多过涨那Ch

 热点：AI上游（光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控）AI应用（重点侧重拥有数据、平台、接口优势）芯片设备材料（ASML高官访华）阿里概念（阿里分拆上市刺激）--------------------主升过去的相持阶段，主流偏激扩散的纠正，资金不当配置要纠正免得被发现，聚

如中午3/29午盘 提到，我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支（光通信为主后追加云计算）。因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风，以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件，给民营企业家大放暖风，昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的，很多品种更

3/24收盘：上午做些云办公和云服务外；中午细究一下OpenAI第三方接口的逻辑，下午根据接口逻辑硬着头皮追和360一样大模型叠浏览器接口的龙头股，也当ikun了。感到量化资金活动空间其实也是挺拥挤的，导致这批人了结了荡一荡另一批人又进去了，又拉起来，比如昨天带起跟风核心景嘉微、同花顺，比如昨天不少

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

3/24午盘：上午交易方面早盘了结掉了所有老仓，AI存算芯片（佰维+江波龙+复旦微电）和买的不成功的AI金融科蓝软件。今天注定拉锯一点，因为创指预期被提高的后果自然是更多板块觉得自己行了。看昨晚各种新能源老师是不是开始用AI发电了？什么医疗信息、光刻机、工业母机、储能一堆轮动。 新开方面主

热点：（主攻）数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、AI+金融/同花顺带动发酵；PCB概念day2/龙头沪电；AIoT概念day2（day2分化）云计算、光通信cpo分化----------------------周一收敛，周二三情绪发酵今天来到第3天加息25点落地，美股尾盘急

3/23中午：上午是被量化资金彻底支配的节奏，昨天还主要体现在光通讯和建筑上，今天这些资金彻底脱缰，四处抢掠。首先是AI芯片，然后是AI算法和应用，人气基础好，联动敏感、交易体量大全扫过去。量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。节奏可控可持续是不管的，这类资金没那个意识，就