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2023-11-07 22:37:31

11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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2023-10-30 23:41:29

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@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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2023-10-29 18:21:55

【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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2023-10-29 17:43:46

中美关系缓和关注什么？

2023年10月28日，中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。昨天三场会，两天加起来谈了超过十个小时。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。美方的声明也表示双方正为旧金山峰会共同努力 1、为何本轮中美元首APEC会晤如此重要？本次中美元首APEC会晤如若达成，将是近七年来中方元首首次访美，规格大概率将超预期。与此同时，今年以来中美财政部长、商务部长、气候特使等举行过多轮高层谈判，且历次谈

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2023-10-26 17:56:14

【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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2023-10-24 22:15:37

10.24 周二复盘（市场底+新主线）

01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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2023-10-24 07:14:14

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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10月PMI：又变温了？

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今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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中美关系缓和关注什么？

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【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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10.24 周二复盘（市场底+新主线）

01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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2023-11-07 22:37:31

11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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2023-10-30 23:41:29

回顾

@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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2023-10-29 18:21:55

【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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2023-10-29 17:43:46

中美关系缓和关注什么？

2023年10月28日，中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。昨天三场会，两天加起来谈了超过十个小时。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。美方的声明也表示双方正为旧金山峰会共同努力 1、为何本轮中美元首APEC会晤如此重要？本次中美元首APEC会晤如若达成，将是近七年来中方元首首次访美，规格大概率将超预期。与此同时，今年以来中美财政部长、商务部长、气候特使等举行过多轮高层谈判，且历次谈

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2023-10-26 17:56:14

【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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2023-10-24 22:15:37

10.24 周二复盘（市场底+新主线）

01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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2023-10-24 07:14:14

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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中美关系缓和关注什么？

2023年10月28日，中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。昨天三场会，两天加起来谈了超过十个小时。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。美方的声明也表示双方正为旧金山峰会共同努力 1、为何本轮中美元首APEC会晤如此重要？本次中美元首APEC会晤如若达成，将是近七年来中方元首首次访美，规格大概率将超预期。与此同时，今年以来中美财政部长、商务部长、气候特使等举行过多轮高层谈判，且历次谈

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【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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2023-11-06 00:55:24

11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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2023-11-05 14:52:28

周末舆情热度：

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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2023-11-03 15:31:55

11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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2023-11-02 22:19:18

11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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2023-11-01 21:32:15

11.01 周三复盘

今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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2023-11-01 19:51:34

新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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2023-10-31 20:34:51

10.31 周二复盘

01 宏观一、中央金融工作会议在北京举行（五年一次，每次都有大动作，期待平准落地）二、被动式管理引发“钱荒” （流动性环境的紧张或倒逼货币宽松举措的加快出台，降准或许马上就来了。）隔夜拆借利率直冲50% 中国债券信息网实时行情显示，截至17:57，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。今天资金面极度紧张，隔夜回购利率甚至出现50%。究其原因: 首先，政府债券供给的放量对于

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2023-10-31 15:02:56

10月PMI：又变温了？

拨开降至荣枯线之下的“面纱”。10月制造业PMI的大幅下滑似乎并没有延续近期制造业端跌踵而至的好消息，但其实事实也并非想象中的那么悲观。通常9月PMI会因极端天气影响褪去后而季节性上升，而10月PMI通常会转为季节性下降。供需两端又转弱了？透过制造业PMI细项数据来看，10月PMI的下滑主要是受到来自新订单指数和生产指数的拖累。而这两大指数通常也会在10月季节性下滑，所以这并非完全是工业供需两端转弱的信号。不过面对两大指数的季节性下滑并不意味着可以掉以轻心——企业调查显示，10月反映市场需求不

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2023-10-30 23:41:29

回顾

@柴尔德：民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇

今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每GB价格2美金测算，23年145K满产对应产值在

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2023-10-29 18:21:55

【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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2023-10-29 17:43:46

中美关系缓和关注什么？

2023年10月28日，中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。昨天三场会，两天加起来谈了超过十个小时。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。美方的声明也表示双方正为旧金山峰会共同努力 1、为何本轮中美元首APEC会晤如此重要？本次中美元首APEC会晤如若达成，将是近七年来中方元首首次访美，规格大概率将超预期。与此同时，今年以来中美财政部长、商务部长、气候特使等举行过多轮高层谈判，且历次谈

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2023-10-26 17:56:14

【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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2023-10-24 22:15:37

10.24 周二复盘（市场底+新主线）

01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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2023-10-24 07:14:14

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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11.07 周二复盘

01 宏观一、央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理：一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国十月份的出口形势依旧严峻，从环比降幅看

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11.05 周日复盘

本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元，市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期，证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期，为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上，前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。机器人领涨15个首板，北向流入100亿，上午内资还是没动作的，下午才开始正式加入。减肥药高位有兑现的风险，北向偏好的

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①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）； ②人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；③智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开（光庭信息、德赛西

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11.03 周五复盘（科技主线）

01 今日北向资金净流入超100亿元美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球，各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位，这也是昨天和今天A股盘面特别差，但北上坚持小幅流入的理由。内资：昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛，内资在愉快的剁仓调仓，只能说最没脊梁的群体。 02 市场成交量温和放大了一点，北向先行回补，内资后知后觉的跟上，三大指数都是红的，算得上是形成了指数共振。这是一个好现象，说明底部正式开始踉踉跄跄的启

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11.02 周四复盘 A股三连跌

今天别赖北上，北上买了50多个亿。高位股带杀了一波是一方面，另一方面，一些典型的机构股还在剁仓位，应该是之前交易受限的缘故，然后现在才开始释放。明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元，涨跌家数为911:4228，赚钱效应下滑。新能源汽车板块依旧最强，其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板，奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。近期游戏《完蛋，我被美女包围了！》刷屏各大社交网站，带动了游戏和传媒板块的拉升，大伙们这波极限6选1你选谁？高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板，不过今天成

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今天的盘面又是继续缩量，加快速轮动。药易购是昨天那个直播卖药，百洋是人造心脏，联建是华为业绩，吴中是胶原蛋白，偶尔给你拉下新股，跨境直接炒中美，早上的S7，风电海风的预期，CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多，后面大家在聊高新发展明天开不开。从这里开始，电风扇你肯定是跟不上，跟上一个就是分时高点，然后被套亏损。指数只在3000点，并不高以前的底部反弹都是北向和内资共振的，这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买，也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅，走的复杂

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新洁能: 功率是下一个存储，低压优先见底

中国功率半导体行业现状，并认为市场对于周期、供需、竞争如下三个方面存在过度担忧。 1）市场担心功率半导体行业周期下行节奏落后于半导体行业，基本面有持续下行风险。 2）市场对于功率半导体行业产能扩张导致的供过于求比较担忧。 3）市场对于竞争烈度增强，尤其是中国厂商之间的竞争，表示担忧。多个渠道验证到低压mos市场价格已经见底，昨天中芯集成业绩会也有提到三季度低压产品价格平稳，预计随着三四季度终端消费进入季节旺季，有涨价动力，专家反馈当前价格客户对涨价是能接受的，同时华虹年初至今持续降价，公司毛利

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【平安证券基金季报】主动权益基金2023年三季报

主动权益基金2023年三季报:增配医药消费，减持新能源和TMT，港股仓位回升: 主动权益基金规模及发行情况： 1）主动权益基金2023年三季末规模合计4.22万亿元，较上季末减少8.84%。 2）三季度基金发行市场情绪进一步走弱，新发基金规模合计188.13亿元。主动权益基金业绩表现： 1）三季度偏小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金优于成长风格。 2）2023年三季度非银金融行业涨幅最大，电力设备行业以及传媒、计算机等TMT板块跌幅居前。 3）行业主题基金多数业绩表现不佳，金融地

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【财通汽车】江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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01 宏观一、人大批准预算调整，四季度将增发万亿国债今日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。本次增发叠加计划内发行额度将超过年内8000亿国债结存。消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。富时A50中国指数期货继续扩大涨幅，现涨1%

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市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左右，占股票交易额的比例较6-8月略有提升，上周

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