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2023.9.4市场逻辑精选

源、山东黄金。铜：北方铜业、紫金矿业、西部矿业。铝：中国铝业、神火股份、云铝股份。锡：锡业股份、华锡有色、兴业银锡。二、大涨分析易华录：中电科、华录集团整合再进一步 ◇驱动：2023年9月4日盘中消息，北京市市场监督管理局发布“中国电子科技集团有限公司收购中国华录集团有限公司股权案”，公示期为2023年9月1日至2023年9月10日。网站显示发布日期为2023年9月1日。 ◇交易概况：中国电科将无偿受让取得国资委持有

逻辑红宝书 2023-09-04 22:20:00

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认知黑箱

中线波段的大户

2023-11-29 16:01:27

【深度好文】为何黄金和黄金股一直涨又创新高？带你深度了解黄金股投资机会

前十大成分股聚焦金矿股，包括：紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、灵宝黄金、西部矿业等。这些企业通过扩张、矿山技改等实现矿产量增加，集中度不断提升，技术不断优化，成本不断降低，效能不断增长，2022年前十大金矿公司产金集中度已超过我国50%，龙头效应显著，从而使股价弹性更优，黄金股配置这些企业，在量价齐升的情况下，业绩弹性将优于普通黄金ETF指数。很多投资者对于目前已经上市的黄金

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紫金矿业
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中国黄金
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湖南黄金
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山东黄金
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赤峰黄金

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11.04
投研掘地蜂

2023-11-19 19:23:52

【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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紫金矿业

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金融研报局

机构

2023-10-31 22:10:07

一带一路的金属行业趋势

市旗手]产业链对应标的矿业：紫金矿业，赣锋锂业，洛阳钼业，华友钴业，天齐锂业，中矿资源，赤峰黄金。采掘业：金诚信。绿电类：龙净环保

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紫金矿业
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天齐锂业

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投研掘地蜂

2023-10-14 19:24:39

浙商金属新材料【紫金矿业-Barrick公告新波格拉公司取得特别采矿租约】

浙商金属新材料【紫金矿业-Barrick公告新波格拉公司取得特别采矿租约】 [庆祝]Barrick发布公告，巴布亚新几内亚总督Bob Dabae向新波格拉公司（New Porgera Limited ，NPL）授予特别采矿租约，为重启波格拉金矿生产扫清道路。新波格拉公司将在下周与该地区的土地所有者会面，以达成补偿协议。巴里克总裁兼首席执行官Mark Bristow表示，根据补偿协议，波格拉金矿有望在年底前重启运

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紫金矿业

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6.45
投研掘地蜂

2023-10-12 08:10:25

浙商金属新材料】美联储释放缓和信号，WGC对金价保持乐观美联储释放缓和信号

【亚特兰大联储行长博斯蒂克10月10日发言，重申：他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%，“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示，若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。CME显示年内美联储或停止加息据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为超85%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为不足15%。到12月维持利率不变的概率为近72%，累计加息25个基点概率为26%。

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紫金矿业

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2.12
夜长梦山

2023-09-18 08:56:09

商品涨，股价会跟涨？

、桐昆股份、新凤鸣；建议关注：紫金矿业、洛阳钼业、金诚信。风险提示：国际商品价格出现剧烈波动；地缘政治风险；国内经济增长不及预期

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金诚信
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紫金矿业

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1.78
投研掘地蜂

2023-09-17 20:56:49

【国金金属|周观点】美国核心通胀稳步回落，内外金价价差持续走扩，现货趋紧挺价惜售，金属镓价

【国金金属|周观点】美国核心通胀稳步回落，内外金价价差持续走扩，现货趋紧挺价惜售，金属镓价格持续上涨20230917 [玫瑰]铜：铜价上涨，全球累库。8月社融新增3.12万亿，金融对实体支持力度增加，原油价格上涨推高通胀预期。进口铜流入有限，现货贴水吸引接货。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。云南释放新产能，9月底之前预计再释放7万吨产能。9月至今铝进口利润595元/吨，进口铝锭补充社会库存。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金去库。美国8月CPI超预期上行，但核心CPI同比增步回落，核心

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紫金矿业

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1.70
听风的韭菜

一路向北

2023-09-13 20:33:07

【招商金属】继续强周期

工端发力，以及低库存。铜推荐∶紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【黄金】近期美国经济数据整体强劲，美联储官员连续释放偏鹰信号，11月加息预期有所升温，但央行长期购金趋势延续，预计金价短期内呈高位震荡走势，静待更为清晰的美联储货币政策转向信号。推荐中金黄金、中国黄金国际、紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【钢铁】10月临近，产

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紫金矿业

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T

追涨杀跌的半棵韭菜

2023-08-14 22:07:50

浙商证券-机械设备行业：高端制造，掘金“一带一路”

零部件（上海沿浦）、有色金属（紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、中矿资源、金诚信）； 3）优质企业“走出去”：具备产业国际竞争力，工业气体及空分设备（杭氧股份、福斯达、蜀道装备）、输变电设备（特变电工，国电南瑞，华自科技）、消费升级（大丰实业、春风动力）。 “一带一路”核心组合：紫金矿业、国电南瑞、三一重工、中国船舶、洛阳钼业、赣锋锂业、特变电工、华友钴业、中航西飞、中联重科、中船防务、三一国际、杭氧股份、春风

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紫金矿业
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国电南瑞
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三一重工
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中国船舶
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特变电工

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2.20
复盘反思知行合一

2023-07-25 11:44:20

受限

本轮铜铝行情思考（十）——短期胜率高，长期赔率大（20230725）

，当前权益并未透支商品涨幅，以紫金矿业为例，若以23年15倍PE倒算，其当前市值中暗含23年铜价均值预期仅6+万元/吨，且铜公司具备成长性，胜率更大；2）铝，因近期成本下行较快，当前铝价（18300）年化测算PE估值，神火/宏桥4-7倍，其余也仅约10倍，赔率更大。 5、【标的选择】铜（紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色、西部矿业，港股五矿资源）。铝（云铝股份、神火股份，中国铝业、天山铝业，港股中国宏桥）。

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紫金矿业

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1.92
小蜗牛

中途下车

2023-07-24 09:13:13

看好黄金板块配置，关注稀土和钴价反弹

面或被打破，建议重点关注。推荐紫金矿业、金诚信和西部矿业，建议关注五矿资源和锡业股份。 4、其他，推荐重金属污染治理领导者赛恩斯，建议关注下半年消费电子用钛材起量带来的投资机遇，关注宝钛股份、西部材料等。

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紫金矿业
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宝钛股份
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西部矿业

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2.39
复盘反思知行合一

2023-07-14 11:32:56

受限

金属丨本轮铜铝行情思考（九）——内外共振，短期胜率高，长期赔率大（20230713）

，当前权益并未透支商品涨幅，以紫金矿业为例，若以23年15倍PE倒算，其当前市值中暗含23年铜价均值预期仅6+万元/吨；2）铝，因近期成本下行较快，当前铝价（18300）年化测算PE估值，神火/宏桥4-7倍，其余也仅约10倍。 5、【标的选择】铜（紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色、西部矿业，港股五矿资源）。铝（神火股份、云铝股份、天山铝业、中国铝业，港股中国宏桥）。

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紫金矿业

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3.35
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-09 10:16:39

私密

受限

短期宏观修复有望带动铜价上涨，坚定看好铜矿标的

专家观点： 1、2023年铜价回顾： 1）Q1铜价抬升：主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量； 2）3月下旬出现拐点，铜价重心下移：主要因国内经济不及预期+海外库存攀升； 3）5月下旬铜价修复：废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年）供需对铜价压力增加 1）供给端：6月份过后，海外冶炼厂集中检修结束，新增产能陆续释放，矿端的生产和发运将保持较为健康的状态； 2）需求端：6月中下旬开始，消费转入淡季，尤其是家电、

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紫金矿业
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五矿资本
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江西铜业
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北方铜业
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洛阳钼业

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韭牛一毛

为国接盘的站岗小能手

2023-06-05 16:11:23

0605【有色金属数据周报】

★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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紫金矿业
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华友钴业
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南钢股份
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天山铝业

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大雕价投

2023-06-05 14:11:31

【华福有色】宏观预期修复+板块底部，继续推荐金、铝、锡、锑及锂

1、金银:本周，美联储6月加息概率大幅下降致美元及美债走弱，金价小幅上涨。我们认为，美联储加息进入尾声，美债及美元上涨空间有限。同时，经济或衰退催生避险需求，金价将继续上涨。个股：经济或衰退但美联储仍未降息前，板块仍有超额收益。黄金（首推）：建议加仓中金、山金和招金，关注赤峰、银泰及西金等。 2、铜铝：本周，受美国债务上限达成叠加中国财新PMI超预期等多重利好带动，悲观预期触底修复，大宗商品价止跌上涨。我们认为，周五地产政策利好虽未兑现，但市场对后续政策仍有预期，反弹有曲折但趋势不改。铜lme小

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华锡有色
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天齐锂业
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中矿资源
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紫金矿业
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山东黄金

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