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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-26 10:22:17
【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
重磅多肽大单品需求旺盛,中上游有望率先获益 #重磅多肽大单品销售超预期、诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。①1月31日,诺和诺德公布2023年司美格鲁肽销售约212亿美元(+94%)、2月6日,礼来公布2023年替尔泊肽销售约53亿美元(+1005%),均超出市场预期。②当地时间2月5日,诺和诺德公布其控股股东Novo Holdings同意以165亿美元收购全球头部CDMO公司Catalent,增加其GLP-1相关药物的生产能力,以满足其“螺旋式增长的处方”。我们认为当前随着重磅
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翰宇药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-25 21:03:46
2.25 周末复盘
1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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蓝科高新
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-24 22:52:02
短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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蓝科高新
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 23:49:09
2.23 周五复盘
沪指8连阳,如期收复3000点,市场“渐入佳境”,开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。 个股又是4400家上涨,100多家涨停,中位数+2.36%,这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了,因为今晚X所生意应该火爆,股民应该会去消费一把。 不得不说,大A太总是极端,跌可以怀疑人生,涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉,现在天天逼你买进!冰点之后直接上涨高潮,真是让人从地狱直接拉进天堂,不敢相信这是真的。 特意去找了下,A股最长的连涨是11天,仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨
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蓝科高新
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昊志机电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 21:40:22
私募仓位
转,未经证实,仅供参考 宁泉(余璟钰):仓位近6成,配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业 睿郡(董承非):股票仓位5-6成,配置公用事业、通信、化工、电子等行业 勤辰(林森):股票仓位8成,配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业 勤辰(崔莹):股票仓位近3成,配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业 远望角(曾实):多头仓位约4成,配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业 仁桥(夏俊杰):仓位94成,配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业 静瑞(余小波):仓位满仓,配置材料、医疗保健、
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蓝科高新
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 00:45:14
2.23 周四复盘
01 宏观 商务部新闻发言人何亚东表示,下一步,商务部将组织开展“消费促进年”系列活动,推动消费持续扩大,今天晚上将联动京津冀三地,举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场 今日市场成交量8224亿,相比于昨天9803亿缩量16.1%。 市场下跌家数465家,上涨家数4496家,这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端,涨的时候就有多极端。 北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看,今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。 短线情绪来看,市场非ST涨停78家
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蓝科高新
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金自天正
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-22 22:59:30
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-22 22:31:24
转,$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会
提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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英伟达公司
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-21 23:26:12
2.21 周三复盘
01 市场 大A走出六连阳,今天最高冲到2994.61点,距离3000仅一步之遥。 个股4100家上涨,150只涨停,中位数+1.28%。外资净流入136亿,内资也买入近百亿 短线情绪来看,市场非ST涨停131家,跌停0家,炸板71家,克来机电9板继续打开空间。 具体数据:第一个是今日首板109个,炸板71+,快接近1比0.7的炸板率。 炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个,今天只有4个晋级,晋级率只有7.5%。 其中老龙头深中华A二板,资金去辨识度里避险,说明情绪周期已经开始进入下行周期。
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-21 11:50:18
2.21 午盘总结
上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-20 23:15:58
2.20 周二复盘
01 宏观 一、非对称降息:稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日,央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多,明年初才调整,这种也是预期大于实质。 二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地,规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序
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光弘科技
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工业富联
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2024-02-20 11:56:25
【衍复】 超额回撤原因/行情复盘:
2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-20 11:44:21
【国金策略】很多朋友提到几个问题:
①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-20 11:39:35
上午盘面总结
上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-19 23:44:44
【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
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2.25 周末复盘
1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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【衍复】 超额回撤原因/行情复盘:
2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-26 10:22:17
【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
重磅多肽大单品需求旺盛,中上游有望率先获益 #重磅多肽大单品销售超预期、诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。①1月31日,诺和诺德公布2023年司美格鲁肽销售约212亿美元(+94%)、2月6日,礼来公布2023年替尔泊肽销售约53亿美元(+1005%),均超出市场预期。②当地时间2月5日,诺和诺德公布其控股股东Novo Holdings同意以165亿美元收购全球头部CDMO公司Catalent,增加其GLP-1相关药物的生产能力,以满足其“螺旋式增长的处方”。我们认为当前随着重磅
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翰宇药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-25 21:03:46
2.25 周末复盘
1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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蓝科高新
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-24 22:52:02
短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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蓝科高新
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 23:49:09
2.23 周五复盘
沪指8连阳,如期收复3000点,市场“渐入佳境”,开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。 个股又是4400家上涨,100多家涨停,中位数+2.36%,这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了,因为今晚X所生意应该火爆,股民应该会去消费一把。 不得不说,大A太总是极端,跌可以怀疑人生,涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉,现在天天逼你买进!冰点之后直接上涨高潮,真是让人从地狱直接拉进天堂,不敢相信这是真的。 特意去找了下,A股最长的连涨是11天,仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨
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蓝科高新
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昊志机电
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 21:40:22
私募仓位
转,未经证实,仅供参考 宁泉(余璟钰):仓位近6成,配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业 睿郡(董承非):股票仓位5-6成,配置公用事业、通信、化工、电子等行业 勤辰(林森):股票仓位8成,配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业 勤辰(崔莹):股票仓位近3成,配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业 远望角(曾实):多头仓位约4成,配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业 仁桥(夏俊杰):仓位94成,配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业 静瑞(余小波):仓位满仓,配置材料、医疗保健、
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蓝科高新
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 00:45:14
2.23 周四复盘
01 宏观 商务部新闻发言人何亚东表示,下一步,商务部将组织开展“消费促进年”系列活动,推动消费持续扩大,今天晚上将联动京津冀三地,举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场 今日市场成交量8224亿,相比于昨天9803亿缩量16.1%。 市场下跌家数465家,上涨家数4496家,这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端,涨的时候就有多极端。 北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看,今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。 短线情绪来看,市场非ST涨停78家
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蓝科高新
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金自天正
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2024-02-22 22:59:30
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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2024-02-22 22:31:24
转,$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会
提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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英伟达公司
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2024-02-21 23:26:12
2.21 周三复盘
01 市场 大A走出六连阳,今天最高冲到2994.61点,距离3000仅一步之遥。 个股4100家上涨,150只涨停,中位数+1.28%。外资净流入136亿,内资也买入近百亿 短线情绪来看,市场非ST涨停131家,跌停0家,炸板71家,克来机电9板继续打开空间。 具体数据:第一个是今日首板109个,炸板71+,快接近1比0.7的炸板率。 炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个,今天只有4个晋级,晋级率只有7.5%。 其中老龙头深中华A二板,资金去辨识度里避险,说明情绪周期已经开始进入下行周期。
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2024-02-21 11:50:18
2.21 午盘总结
上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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2024-02-20 23:15:58
2.20 周二复盘
01 宏观 一、非对称降息:稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日,央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多,明年初才调整,这种也是预期大于实质。 二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地,规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序
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光弘科技
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工业富联
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2024-02-20 11:56:25
【衍复】 超额回撤原因/行情复盘:
2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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2024-02-20 11:44:21
【国金策略】很多朋友提到几个问题:
①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-20 11:39:35
上午盘面总结
上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-19 23:44:44
【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
重磅多肽大单品需求旺盛,中上游有望率先获益 #重磅多肽大单品销售超预期、诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。①1月31日,诺和诺德公布2023年司美格鲁肽销售约212亿美元(+94%)、2月6日,礼来公布2023年替尔泊肽销售约53亿美元(+1005%),均超出市场预期。②当地时间2月5日,诺和诺德公布其控股股东Novo Holdings同意以165亿美元收购全球头部CDMO公司Catalent,增加其GLP-1相关药物的生产能力,以满足其“螺旋式增长的处方”。我们认为当前随着重磅
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1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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沪指8连阳,如期收复3000点,市场“渐入佳境”,开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。 个股又是4400家上涨,100多家涨停,中位数+2.36%,这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了,因为今晚X所生意应该火爆,股民应该会去消费一把。 不得不说,大A太总是极端,跌可以怀疑人生,涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉,现在天天逼你买进!冰点之后直接上涨高潮,真是让人从地狱直接拉进天堂,不敢相信这是真的。 特意去找了下,A股最长的连涨是11天,仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨
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转,未经证实,仅供参考 宁泉(余璟钰):仓位近6成,配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业 睿郡(董承非):股票仓位5-6成,配置公用事业、通信、化工、电子等行业 勤辰(林森):股票仓位8成,配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业 勤辰(崔莹):股票仓位近3成,配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业 远望角(曾实):多头仓位约4成,配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业 仁桥(夏俊杰):仓位94成,配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业 静瑞(余小波):仓位满仓,配置材料、医疗保健、
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01 宏观 商务部新闻发言人何亚东表示,下一步,商务部将组织开展“消费促进年”系列活动,推动消费持续扩大,今天晚上将联动京津冀三地,举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场 今日市场成交量8224亿,相比于昨天9803亿缩量16.1%。 市场下跌家数465家,上涨家数4496家,这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端,涨的时候就有多极端。 北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看,今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。 短线情绪来看,市场非ST涨停78家
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报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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转,$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会
提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-26 10:22:17
【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
重磅多肽大单品需求旺盛,中上游有望率先获益 #重磅多肽大单品销售超预期、诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。①1月31日,诺和诺德公布2023年司美格鲁肽销售约212亿美元(+94%)、2月6日,礼来公布2023年替尔泊肽销售约53亿美元(+1005%),均超出市场预期。②当地时间2月5日,诺和诺德公布其控股股东Novo Holdings同意以165亿美元收购全球头部CDMO公司Catalent,增加其GLP-1相关药物的生产能力,以满足其“螺旋式增长的处方”。我们认为当前随着重磅
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翰宇药业
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-25 21:03:46
2.25 周末复盘
1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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蓝科高新
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-02-24 22:52:02
短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 23:49:09
2.23 周五复盘
沪指8连阳,如期收复3000点,市场“渐入佳境”,开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。 个股又是4400家上涨,100多家涨停,中位数+2.36%,这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了,因为今晚X所生意应该火爆,股民应该会去消费一把。 不得不说,大A太总是极端,跌可以怀疑人生,涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉,现在天天逼你买进!冰点之后直接上涨高潮,真是让人从地狱直接拉进天堂,不敢相信这是真的。 特意去找了下,A股最长的连涨是11天,仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 21:40:22
私募仓位
转,未经证实,仅供参考 宁泉(余璟钰):仓位近6成,配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业 睿郡(董承非):股票仓位5-6成,配置公用事业、通信、化工、电子等行业 勤辰(林森):股票仓位8成,配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业 勤辰(崔莹):股票仓位近3成,配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业 远望角(曾实):多头仓位约4成,配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业 仁桥(夏俊杰):仓位94成,配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业 静瑞(余小波):仓位满仓,配置材料、医疗保健、
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-23 00:45:14
2.23 周四复盘
01 宏观 商务部新闻发言人何亚东表示,下一步,商务部将组织开展“消费促进年”系列活动,推动消费持续扩大,今天晚上将联动京津冀三地,举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场 今日市场成交量8224亿,相比于昨天9803亿缩量16.1%。 市场下跌家数465家,上涨家数4496家,这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端,涨的时候就有多极端。 北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看,今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。 短线情绪来看,市场非ST涨停78家
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金自天正
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2024-02-22 22:59:30
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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2024-02-22 22:31:24
转,$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会
提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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英伟达公司
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2024-02-21 23:26:12
2.21 周三复盘
01 市场 大A走出六连阳,今天最高冲到2994.61点,距离3000仅一步之遥。 个股4100家上涨,150只涨停,中位数+1.28%。外资净流入136亿,内资也买入近百亿 短线情绪来看,市场非ST涨停131家,跌停0家,炸板71家,克来机电9板继续打开空间。 具体数据:第一个是今日首板109个,炸板71+,快接近1比0.7的炸板率。 炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个,今天只有4个晋级,晋级率只有7.5%。 其中老龙头深中华A二板,资金去辨识度里避险,说明情绪周期已经开始进入下行周期。
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2024-02-21 11:50:18
2.21 午盘总结
上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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2024-02-20 23:15:58
2.20 周二复盘
01 宏观 一、非对称降息:稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日,央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多,明年初才调整,这种也是预期大于实质。 二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地,规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序
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光弘科技
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工业富联
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2024-02-20 11:56:25
【衍复】 超额回撤原因/行情复盘:
2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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2024-02-20 11:44:21
【国金策略】很多朋友提到几个问题:
①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-20 11:39:35
上午盘面总结
上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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满仓搞的剁手专业户
2024-02-19 23:44:44
【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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【中泰医药】持续重点关注多肽产业链投资机会
重磅多肽大单品需求旺盛,中上游有望率先获益 #重磅多肽大单品销售超预期、诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。①1月31日,诺和诺德公布2023年司美格鲁肽销售约212亿美元(+94%)、2月6日,礼来公布2023年替尔泊肽销售约53亿美元(+1005%),均超出市场预期。②当地时间2月5日,诺和诺德公布其控股股东Novo Holdings同意以165亿美元收购全球头部CDMO公司Catalent,增加其GLP-1相关药物的生产能力,以满足其“螺旋式增长的处方”。我们认为当前随着重磅
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1、2月中国PMI公布3月1日,国家统计局将公布2月制造业PMI数据。1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。 2、周末都在吹人形机器人,一堆的催化剂:英伟达老黄站台,微软亚马逊等投资,特斯拉马斯克的机器人视频等等...!炒作要素全部拉满了,预期到的,没预
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短线的世界观
框架 就是操作的骨架,这个框架里必定是轮换位置的;需要动态分析地位,动态调整身位。 退潮期不做高标、补涨。新题材切换需要谨慎介入。或者等待转折期、成熟加速期再考虑出手。 退潮期定义:人气龙头或者高标出现预期内无溢价负反馈。超预期高度转折或者溢价改变可以视做退潮期暂停或者结束。 股票的接力连板总是趋向于在现有高标发展预期、题材的发展影响下形成下一个新的组成框架。 框架节奏依然是高标+补涨、伴飞、切换的形式来动态组成。 切换 个股作为接力的切换本质上是题材切换的先导;题材的切换在时序上是可以多个小题
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沪指8连阳,如期收复3000点,市场“渐入佳境”,开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。 个股又是4400家上涨,100多家涨停,中位数+2.36%,这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了,因为今晚X所生意应该火爆,股民应该会去消费一把。 不得不说,大A太总是极端,跌可以怀疑人生,涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉,现在天天逼你买进!冰点之后直接上涨高潮,真是让人从地狱直接拉进天堂,不敢相信这是真的。 特意去找了下,A股最长的连涨是11天,仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨
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转,未经证实,仅供参考 宁泉(余璟钰):仓位近6成,配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业 睿郡(董承非):股票仓位5-6成,配置公用事业、通信、化工、电子等行业 勤辰(林森):股票仓位8成,配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业 勤辰(崔莹):股票仓位近3成,配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业 远望角(曾实):多头仓位约4成,配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业 仁桥(夏俊杰):仓位94成,配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业 静瑞(余小波):仓位满仓,配置材料、医疗保健、
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01 宏观 商务部新闻发言人何亚东表示,下一步,商务部将组织开展“消费促进年”系列活动,推动消费持续扩大,今天晚上将联动京津冀三地,举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场 今日市场成交量8224亿,相比于昨天9803亿缩量16.1%。 市场下跌家数465家,上涨家数4496家,这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端,涨的时候就有多极端。 北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看,今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。 短线情绪来看,市场非ST涨停78家
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报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。 活跃多头离岸基
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提炼出最关键的十多个点: 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿,环比持平,同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿,环比增长11%,同比增长105%,推动需求的关键垂直行业
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上午股指震荡反弹,沪指出现6连阳走势;两市成交量较昨日有所放大;北向资金大幅流入百亿左右。 具体表现上,人工智能方向的分歧加大,汽车零部件、机器人等方向走强,中字头、光伏等方向在反弹。 随着情绪的回暖,市场开始围绕新质生产力(包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等)、央国企改革等方向轮动,可结合情绪周期进行操作。 锂电发酵主要是环保小作文 新能源这波要是环保压实的话,出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企 下午基本3000无异议了,管住量化后,拉升的阻力整体变小,一路拉升很
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【衍复】 超额回撤原因/行情复盘:
2023年12月底到2024年1月,市场传闻监管禁止股票持仓(含DMA)大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪,导致中小市值股票被抛售,一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重,尤其是1/30-2/2这周 。 2/5国家队开始买入500ETF救市,2/6国家队进一步大量买入500ETF,中证500指数相对非成分股票大幅跑赢,导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,
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①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗? ②为什么是中小盘成长切换? ③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反弹。 参考历史上每次
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上午股指小幅发绿,两市成交量明显萎缩,深股通流出30多亿,短线情绪有所回落。 市场表现方面,Sora概念相关的多模态、传媒等细分继续发酵,算力方向有所分歧;减肥药受博济医药利好带动走强;半导体方向在连日反弹过后跟随大盘回落。 目前Sora概念已经走成短期的阶段性大题材,市场在顺着Sora的受益方向在进行交易,同时也在挖掘新的细分(比如今天的sora关键原材料高频高速树脂)。 现阶段市场就是权重搭台,题材唱戏的时候,中国神华等中字头和高股息继续向上新高也使得市场调整风险很小。而题材活跃也会进一步提
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【打首板精髓】:
1、看大势: (1)昨日涨停指数与昨日首板指数阳线上涨超2%,涨幅越多代表接力情绪越好。 (2)指数强度与涨幅比,大环境 (3)昨日炸板指数下跌<-2%,容错率高,亏钱效应低。 (4)有主流板块或龙头,有大批强势股带队,火车跑得快全靠车头带。 2、选个股: (1)做有板块效应的个股。 (2)新手多做炸板回封、放量换手板 (3)做有准备的板,在6%~8%横盘消化后上板,不做冲天炮。 (4)超跌低价、小市值、股性好事加分项。 3、控回撤: (1)节奏:打板2次没成功则当天休息。 (2)仓位:分仓4只
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