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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:31:47
北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启
[太阳]液冷行业进入量产爆发阶段,首推飞龙股份 机柜功率密度快速抬升(H100约10kW→Vera Rubin NVL144达600kW),谷歌、英伟达、微软均已规划纯液冷机柜且上量很快。节奏上,今年下半年起泵、CDU、板换等环节#密集拿到大订单并进入放量阶段! [庆祝]飞龙股份:大单加速落地,电子水泵龙头已现 1)大泵+小泵在手订单合计金额预计超5亿元,交付周期2-4个月,7月底起大批订单开始交付,开启 1-10 阶段! 2)22千瓦及以上泵现有产能可满足业内约70%-80%的CDU订单,新产
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飞龙股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:30:42
中印关系恢复,利好最大的是手机行业!!!之前印度行政冻结资金、税务重罚、投资否决,导致中资手机退出印度。 中资手机:传音控股。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:30:05
接下来几天很重要,如果还是这样每天四千多家下跌没有反弹或支撑,科创50如果有效跌破1560,那在技术面上就是一个非常标准的头肩顶了,到时候中期基本面逻辑或者远期叙事再好,那么短期的趋势破位也会打出很多技术派和量化的止损盘,并且要警惕市场届时会发酵牛市结束或者是熊市到来的流动性风险。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:29:27
港口煤价再度启动,煤价、煤炭板块双双正式进入主升浪窗口。
1、前期蒙冀铁路运费打折带来港口煤价短暂横盘结束。运费让利本质是到港货源不足,坑口一周的涨价已经完全吞噬运费优惠,港口现货开启二次跟涨。 2、9‑10月未必是真正淡季。22年后长协机制下,电厂主要锁定长协资源,并非现货价格的决定力量;化工、水泥等现货采购主力的旺季集中在3‑4月、9‑10月。过去几年反复出现“淡季不淡”,9‑10月现货具备较强需求支撑。 3、当前供给收缩力度在煤炭历史上属于第二级,放在过去四十年大宗商品周期中也属于少见级别。对标2016年4‑10月连续7个月原煤产量同比下滑10%
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昊华能源
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:28:44
【天风电新】SOFC将显著放量,看好BE供应链-0825
❗️ ———————————— 多家供应商反馈26Q2末起,BE订单显著放量,近期更是连续两次加单。BE供应链的业绩26Q3会陆续兑现。 【春晖智控】:26H1春晖仪表营收0.87亿元,YoY +41.07%;净利润0.26亿元,YoY +61.38%。其中6月营收2256万,净利润867万,放量明显。收购预计比较快会落地,并表后弹性最大。 【振华股份】:先导8月订单在谈,预计月底落地,量跟6月底差不多,预计年底开始放量。德昌月底完成二次送样。股价、金属铬价格都在底部。振华26Q3金属铬满产,只
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京泉华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:26:29
关注较高,更新一版!【华创非银 】一份或许更为贴近实际情况的保险资负新规对险资权益行为测算
(结论是欠配高股息2000亿) [红包]昨晚跟一个专家开完后,对险资行为影响测算有更进一步的理解(之前的测算偏差在于没有把险企差异化分类,头部公司无压力但占了行业AUM的大头),特此更新: 1.核心约束指标:净投资收益覆盖率=净投资收益÷负债保证成本(要求不低于100%)(可以简单理解为#投资收益率只要高于负债保证成本的75%就够了) 2.量&率估算:#有缺口的资产规模: 头部公司都问题不大&尾部公司必要性不高(本身经营已经有压力了 ),反而是#腰部的公司更需要顾及,所以这些腰部公司才是潜力资金
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中国平安
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:24:44
Nvidia 的 Rubin Ultra 版本将配备 192GB 的 HBM4 内存。这不仅比最初的 Rubin Ultra 低了好多,因为最初的 Rubin Ultra 配备了 1TB 的 HBM 内存。而且,它的内存容量甚至比普通的 Rubin 还要少,后者拥有 288GB 的内存。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:22:26
A股配置思路:一个哑铃 + 一条涨价主线
哑铃的一端:涨价逻辑链(进攻)——这是当前A股胜率最高的方向,因为它是"海外映射+国内事实"双重验证的: 黄金+铜:紫金矿业(金铜双击)、山东黄金(金价纯弹性)、洛阳钼业。金价新高是事实,铜的现货升水是事实,业绩弹性是明牌。 成熟制程/硅片:沪硅产业、中芯国际、华虹公司。UMC发函涨价意味着这不是中国独有的政策叙事,而是全球成熟产能被AI外溢需求(电源管理、显示驱动、RF)填满后的行业性定价权回归。 碳酸锂:天齐锂业、赣锋锂业。月涨15%后波动会加大,按涨价逻辑做波段而非长持。 哑铃的另一端:利
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:20:29
一、昨夜发酵消息精选。
1、黄金:现货黄金突破4660美元/盎司,日内涨1.24%。机构改口称金价将冲击5000美元,黄金叙事正从利率切换至美元信用,财政出手托底压制长债失序上行,全面看多黄金股。央视财经,金价连破三道关口,水贝金条销量大涨。 概念股:深中华A、白银有色、湖南白银、四川黄金、盛达资源、赤峰黄金、晓程科技、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、西部黄金、恒邦股份、中国黄金、老凤祥、菜百股份、豫光金铅等。 2、算力金属:权威央媒打call,算力金属价格大涨,今年以来,全球人工智能(AI)算力基础设施建设提
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:19:17
8月25日股市报:半导体设备/先进封装/半导体硅晶圆/碳酸锂等
一、重要财经信息 ①央行将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过6000亿元 ②央行:将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF(中期借贷便利)操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.26%,纳指跌0.76%,标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%,为连续第七个交易日下跌,创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫,闪迪、希捷科技跌超6%,美光科技、西部数据跌超5%,SK海力士跌近5% ④国际金价一度上涨1.7%,突破4680美元,创
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中毅达
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:17:23
【赛腾Gu份:Q3若兑现3.5亿利润,业绩预期可能再次被点燃】
?核心逻辑只有一句话:中报验证Q2加速,三季报才是真正的爆发点。 赛腾H1归母净利润1.81亿,同比+47.8%,看起来没有突破50%,但拆开Q2单季约9000万,同比已经接近+66%。这意味着利润加速并没有结束,反而可能刚刚开始。 ?市场现在真正值得博弈的是Q3。如果三季度归母净利润能够做到3.5亿左右,那么单季利润将出现非常夸张的同比弹性,届时业绩预告一旦落地,市场对全年利润中枢的预期很可能被快速上修。 更关键的是,9月又到了消费电子新品发布窗口,苹果产业链、折叠屏、HBM等预期可能再次集中
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赛腾股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:16:15
【ZX通信】立讯精密光通信再提速:物料充足+批量出货+自动化产线落地
[太阳] 自动化制程加速,全面布局高端产品:根据公司财报,公司800G今年上半年实现量产出货,并于下半年#完成业内领先的自动化制程开发、验证和量产落地,同时围绕1.6T、2.4T、3.2T LRO、LPO,以及 XPO、NPO、CPO等下一代技术方向进行前瞻布局,有望在#2026年下半年和明后年陆续实现自动化制程开发与量产落地。 [太阳] 物料储备充足:此前我们提到公司加大备货光模块物料,#26年6月底公司预付款项为33亿(26Q1末仅17.5亿,公司预付款目前是所有光通信公司里最高的)、存货5
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立讯精密
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:15:20
【GH先进制造】珂玛科技:
[爆竹] 陶瓷加热器 国产唯一规模放量,CC又一型号突破、大单在即,CX inline验证通过后开始直供,多个头部设备商加速放量,加速扩产 [爆竹] 静电卡盘 多个头部设备商验证通过,26E开启规模放量元年,最难零部件单品国内领先,加速扩产 [爆竹] 平台化+出海 碳化硅等多类非金属零部件快速起量,积极布局MLCC等功能陶瓷部件 陶瓷零部件全球紧缺,公司海外业务持续高增,应材等客户积极下单,有望成为先进陶瓷全球领先企业 [爆竹] 空间 目前陶瓷加热器/静电卡盘/陶瓷结构件/超纯碳化硅部件,国内空
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珂玛科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:13:51
CXO公司中报点评:【药明合联】利润超我们预期、订单高增长,
【凯莱英】全年指引不变、订单高增长,【美迪西】【益诺思】业绩和订单高增长,中报订单反映板块高景气度。当前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药】 药明合联 业绩:2026H1,集团总营收同比+37.0%,按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。 订单:未完成服务订单~20亿美元,同比+50.4%;包含潜在里程碑付款的未完成总订单~22亿美元,同比+62.2%。 盈利预测与估值:预计2026-2028年经调整净利润分别为20.6/27.4/36.9亿元,对应
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药明康德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:12:22
【周二你需要知道的隔夜全球要闻:
伦铜创新高,金价触及逾三个月高位,美股存储板块再遭抛售;美国宣布多项针对伊朗经济制裁;贝森特未释放更多美债措施信号】 环球市场 1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.26%,纳指跌0.76%,标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%,为连续第七个交易日下跌,创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫,闪迪、希捷科技跌超6%,美光科技、西部数据跌超5%,SK海力士跌近5%;Applied Optoelectronics跌超13%,Lumentum、Coherent跌超4%。 2、
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