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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 22:28:34
TFHK 评论:我们应该如何理解当前人工智能硬件的修正?
市场永远是对的。股价的变动必然反映出市场当前正在消化的新因素。即使我们长期看好人工智能行业,也需要了解导致人工智能半导体股票此次回调的核心原因。 当前市场与去年秋冬季惊人地相似。OpenAI 完成大规模融资后,行业形势一片大好,但股价却持续横盘整理。市场参与者每天都在讨论资本支出、投资回报率、估值和融资等问题——就像他们现在所做的那样。 本季度财报的结论依然非常乐观。谷歌云平台(GCP)增长了 80%,云投资的回报率得到了验证,英特尔的业绩大幅超出预期,阿斯麦、台积电和英特尔都提高了订单或资本支
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人工智能与科技ETF
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智谱
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 22:10:21
【国泰海通通信】关于1.6t价格的探讨0728
事件点评:今天市场传言新供应商1.6t价格在600美金,有市场误读会损害盈利能力,引起市场恐慌,我们点评如下: 1、从客户维度,客户对光模块的份额和资源分配,价格策略是偏后的因素,而一个企业历史积累的可靠性,优质交付能力,技术迭代水平才是关键。 2、1.6T产品还要分很多类,EML,硅光的,再例如DR,FR的,价格差异也很大。我们预测硅光价格明年在600-700是一个很正常价格,缺料情况下可能还会更高。eml方案绝对会比这个更高,预计在700-800附近。如果是新供应商小批量交付,价格也会明显比
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 17:22:20
【国投证券化工&新材料】 染料更新:
H酸价格上探10万,旺季提价铺垫充分0728H酸价格触及10万/吨据百川盈孚,7/28,大柴旦和信科技有限公司H酸装置正常生产,H酸最新出厂报价100000元/吨。 #中间体价格仍在高位,格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨,今年以来+150%,追平历史高位;据染印坊,分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间,远高于2025年2.5万元/吨水平,近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下,高成本新单与低成本老库存之间
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闰土股份
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吉华集团
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锦鸡股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 11:30:00
新能源材料:锂电排产创新高,光伏玻璃率先触底反转
新能源材料:锂电排产创新高,光伏玻璃率先触底反转 1. 锂电材料:8月排产创纪录,全产业链共振向上 花旗实地调研显示,中国电池供应链正迎来新一轮产能释放高峰,以应对传统旺季及出口窗口期。 总量与结构双升: 8月Top5电池厂生产管线预估达193GWh,环比增长8%,同比增长67%,刷新历史纪录。正极、负极、电解液、锂盐产量预计分别环比增长4%、6%、8%和5%。 多重驱动因素叠加: 本轮排产激增并非单纯季节性波动,而是出口前置(规避关税)、新车发布备货及储能需求稳健(ESS液冷及大储高增)共同作
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华塑控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 11:26:21
铜供需紧缺
铜:实物紧缺验证看涨逻辑,供应曲线显著右移 花旗银行维持对铜价的强劲看涨立场,核心逻辑已从宏观叙事转向可验证的实物基本面。尽管投机性多头仓位降温,但价格坚挺为后续增量买盘提供空间。 中国现货市场发出极度紧缺信号: 这是当前最关键的看涨催化剂。中国阴极铜进口溢价已升至2022年以来最高水平,SHFE库存接近五年季节性低点,近月合约价差创下两年新高。这表明紧缺并非源于终端需求爆发,而是原材料供应端的硬性约束。 供应端弹性失效与曲线右移: 全球矿山供应增长停滞(2026年预计持平)。受能源成本上升、补
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江西铜业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:47:13
【脑机接口重大产业进展】
国内科研团队实现全球首次千人跨地域同步脑电采集,解决多设备毫秒级时间对齐难题,海量标准化脑电数据将直接赋能神经大模型训练,脑机产业化进程提速。 中科院控股中科信息(300678):搭建成都市脑认知创新实验室,联合中科院苏州纳米所开展产学研攻关,主打脑电信号智能解析、闭环脑机系统研发,赛道逻辑高度贴合本次技术突破,属于脑电大数据方向核心标的。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:32:25
美利信跟踪更新:华为系半导体设备零部件新贵
公司于2026年3月18日新工厂(渝莱昇)正式投产,定增7.5亿元用于半导体扩能。半导体零部件产能快速扩张,26年订单有望超预期。公司子公司渝莱昇布局半导体零部件多年,技术创新和客户积累深厚,即将进入收获期。具体产品有基座、超真空腔体、结构件、机械臂、减震器、运动平台等,涉及刻蚀、沉积、光刻等核心工艺环节,且核心产品通过下游客户认证,公司未来有望加大产能布局配合下游客户需求,26-28年自建产能预计为5亿/10亿/20亿。未来四年快速起量,公司指引净利率分别为10%及后三年15%以上,客户为新凯
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美利信
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逻辑挖掘王
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2026-07-28 10:31:38
产业调研更新到,券商资管it底部反转~
产业调研更新到,券商资管it底部反转~ 重点关注 顶点软件、新国都、恒生电子,由基本面驱动的有业绩拐点的公司 1、今年恒生顶点订单口径均开始恢复到双位数以上增长,dd在30%以上 2、这个是自监管以来首次行业性的订单回正,且考虑xc+下游利润弹性,公司后续收入利润弹性可期 3、新国都-收单头部公司展示极强的alpha,业绩增速超预期,同时现金流储备为后续转型打下基础
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:30:12
宇瞳光学:#关注超跌光学龙头的交易机会,#当前~90亿市值看翻倍空间
尊重市场风向阶段调整,也提示领导注意优质标的#超跌机会,#27年PE仅15-20倍的头部光学公司。对于宇瞳,安防主业有望企稳,中期维度看AI超级周期下“光”仍是景气最优方向,公司#透镜、V型槽多维进展积极; 端侧H2情绪有望持续修复,公司AI眼镜、智能影像、无人机等期权同样丰富。此外,公司所有海外业务均快速增长 ——#安防主业:26年终端需求已有回暖趋势(海康业绩已超预期),阶段性承压上游成本提升,预计H2重新议价之后盈利端迎来修复。 ——#光通信业务进展顺利: 阶段性市场调整阶段(等风来!),
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宇瞳光学
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:16:49
根据最新的产业链信息,有研硅是长鑫存储12英寸大硅片的配套供应商之一。
在长鑫存储的供应链体系中,沪硅产业是国产12英寸硅片的主力供应商(占据了约七成的供货份额),而有研硅则作为同步配套厂商,跟随长鑫的产能扩张同步享受增量红利。 从整个半导体材料板块来看,长鑫存储的扩产直接带动了上游原材料的需求,,目前深度绑定长鑫的核心材料供应商还包括: 电子特气:华特气体(覆盖全流程特种气体)、中船特气(供应六氟化钨)、广钢气体(大宗气体现场制气)。 前驱体与光刻胶:雅克科技(前驱体核心供应商)、彤程新材(KrF光刻胶主力供应商)。 CMP耗材:安集科技(抛光液)、鼎龙股份(抛光
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有研新材
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雅克科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:02:05
AI树脂:Q3开始是重要的兑现起点,优选龙头重视边际
#产业供需矛盾加剧 rubin等终端Q3开启出货/上修支撑树脂需求旺盛,据我们测算26H2~27年、27H2~28年聚苯醚树脂和碳氢树脂的供需缺口矛盾将分别加剧。 #Q3是边际产能密集投放期=龙头开启业绩兑现。 Q2包括东材/圣泉产能遇瓶颈且开工打满导致外溢需求无法满足,步入Q3新产能释放在即,月度产值或开始高频增长曲线。 #调整后双双触底-盈亏比合适 #东材科技: 眉山工厂于上周开启点火试生产,#最快8月开启达产,完全投产后#月产值弹性将从1e提升至5-6倍,且眉山开工率若达50%将开启二期建
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圣泉集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:01:08
电子布景气度无虞,当前位置无需再悲观
—— 当前电子布行业最新变化 1、美韩签署约9000亿美元的存储芯片等订单,产业链利润或迎再平衡,AI产业趋势继续加速,英伟达Rubin系列下半年量产在即,电子布需求有保障 2、临近8月电子布提价窗口期,当前预期提价幅度不低于7月涨幅,预计7628电子布提价在1.2元/米以上 7月以来电子布板块深度调整,但产业趋势未发生变化,当前供需仍十分紧张,织布机短缺,电子纱短缺,电子纱/电子布库存均处历史低位仍是最现实的情况,且电子布-CCL-PCB涨价链条传导顺畅。 我们认为,当前位置应该乐观一些,电子
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国际复材
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中国巨石
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宏和科技
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 09:59:39
【长江电新】壹石通2026半年报业绩预告点评:扭亏兑现,多产品矩阵打开第二成长曲线!
1、公司发布2026H1业绩预告,预计2026H1实现归母净利润950-1400万元(同比扭亏为盈,对应增加2698-3148万元)、扣非净利润-920至-620万元(同比亏损减少70.77%-80.30%,低基数效应显著),盈利能力实现大幅改善。折算2026Q2归母净利润908-1358万元(同比扭亏为盈、环比增长20.66-31.40倍)、扣非净利润116-416万元(同比大幅减亏并实现扭亏、环比扭亏),同比环比双升,主业经营韧性凸显。 2、经营端来看, 1)勃姆石方面,公司26H1出货2.
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壹石通
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 09:54:47
国产GKJ机:自主可控驱动GKJ元年
🍁今日外媒对中国国产DUV新闻刷爆,确实,受算力需求激增与半导体自主可控提速双重驱动,国产gkj 产业迎来历史性爆发。在传统前道光刻受制于人的背景下,gkj国产化正从零部件向整机、从后道封装向高阶IC载板与先进封装(CoWoS/2.5D)快速渗透。 🍁菲沃泰卡位DUV浸润式gkj核心耗材,成为目前国内浸润式DUV 抗紫外防水镀膜的唯一供应商,该业务2026年2月起正式量产供货,截至目前有2000多万订单,这样看今年年化就至少可以看到5000万+,并且该膜层为耗材,#每3-4个月需要更换一次。
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安孚科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-06-16 23:35:21
奥来德逻辑
申万宏源TMT-电子】奥来德 :三大业务+现金流+玻璃基+京东方链! #设备:高世代蒸发源技术垄断,订单饱满、现金流极强! 技术:国内罕见量产8.6代线性蒸发源,壁垒高。 订单:在手预计数亿元,预计成都京东方5+亿已交付,天马/绵阳项目落地。 弹性:8.6代线设备投资为6代线3倍+,材料用量6倍+;capex空间3–4倍。 盈利:净利率>40%,现金流扎实。 #材料:发光料+PSPI双轮_京东方链放量+国产替代加速 发光材料:Green/Red核心材料通过头部验证,8.6代线单条材料数倍(6代
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奥来德
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