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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 14:37:38
近期,NV给国内OCS厂商下单较客观的订单,OCS应用场景有望进一步拓展市场空间天花板
🎁NV GPU网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用增长点。 [玫瑰]在scale out层 [玫瑰]在scale up层[玫瑰]在scale across层 [太阳]当前全球算力建设加速,数据中心间互联带宽持续提升,OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。 [太阳]除Google TPU部署OCS交换机外,最新NV英伟达成为OCS带来市场新增量,OCS应用场景逐步拓宽,从Google TPU应用场景走向多元化,建议持续关注产业端应用变化。 🎁OCS上游供应核心厂商有望深度受益
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德科立
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 14:36:17
如何理解当下传媒脉络与GPT-6的发布
1)理解当下的A股传媒:# 机构建议首配游戏 近期交流感受到市场关注度明显提升,增量资金在寻找未被充分定价的方向(低估值),灵活资金在交易逻辑变化(AI应用催化);背后主要源于筹码+流动性改善、题材与基本面资金都看到了各自的边际变化。传媒历史上是一个流动性波动极大的板块,资金关注与否估值会截然不同;在资金有配置动力时估值会有显著抬升。而背后的定价基本沿着筹码、业绩估值、逻辑去寻找机会。 基本面的定价脉络:游戏会是传媒里价值成长的唯一选择,但本轮价值配置属性>成长属性。# 建议首要关注世纪华通,此
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易点天下
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 14:27:24
Mate90最大增量:射频前端逻辑挖掘研究
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:20:46
美国加息与日本加息的区别
昨晚美债利率下降,传出日本要加息,于是日元大幅升值。 美国现在要收紧流动性,通常的方法是美国加息或者营造美国加息的预期,但还有个特别的方法,让日本加息 通过套息交易的部分平仓 来收紧流动性。 美国加息和日本加息,会带来什么区别呢? 美国加息是全面无差别加息,无论对美国国债 对ai投资 对传统行业 对美国 对中国欧洲都是加息。 日本加息是一种定向加息,只针对套息交易的对象,主要是高弹性领域 ai投资 某币 黄金等,并不针对传统实体行业,也对中国欧洲没什么影响。 美国加息既压传统实体,也压金融炒作,
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经纬辉开
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:19:39
【华源农业】今日养猪板块大涨,主要系: 1、资金风格切换,养猪、白酒、地产指数普涨。 2、养猪板块基本面有支撑,27年景气周期高确定性。 ①# 反内卷力度和决心大,今年已多次抽查头部企业,9月底统一交卷,限制头部产能 ②# 猪价弱反弹再回落、维持低位震荡、市场化的去产能持续进行。产业亏损已有10+月,中等规模场负债率飙升且融资渠道受限,现金流压力很大。部分上市公司负债率已升至80%+ ③# 仔猪跌破200元/头已有2+月、8月下旬开始淘汰母猪价格暴跌10%+,反映行业已进入深亏、出清加速阶段。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:18:51
今日移动集团集采截标,裸光纤含税84-85元/芯公里
。我们了解到,26家有资格企业其中25家投标,俊知放弃投标,且基本都定格报价。6922万芯公里的总量,投标接近45%-49%,其余全部流标,官方尚未公告,移动还在评审当中,估计几日内公告。 本次厂商选择投标,基本上是为了维护社会责任角度考虑,同时移动集团也给予了一些压力,不然面子上过不去。84元的价格也有一半以上流标,说明高端光纤需求真的很旺盛,做652的纤会影响657纤的生产效率。同时证伪了扩产低门槛,如果真的像市场担心的明年供给过剩,这么大的长协,厂商应该抢着签才对。证明了行业需求的确定性,
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长飞光纤
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:17:05
【广发机械】如何理解中国船舶当前的价值?
我们认为中国船舶当前值得重点关注,核心变化如下: #1、8月船价的拐点已至、后续正式进入上行通道。正如我们前天所提示的,今年1-8月新船订单数据持续强劲,今年是订单需求和船价全面超预期的一年,船价从8月开始重新回归同比正增长,最新周度船价186.34,从最低点累计回升近2.4%,当前距离24年前高仅差1.5%。当前全球船厂排期超过2008年,行业供需失衡加剧是驱动船价上行的最核心因素,我们认为市场低估了行业的价格弹性和持续性,中国船舶的远期利润空间正在随着船价回升而逐步打开。 #2、公司迎来史上
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中国船舶
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:16:00
重点关注低位预期差液冷标的
⚙️液冷领域工艺布局:公司自建冷锻冲压+宸裕精密MIM工艺 🔥自建产能贡献核心弹性。目前行业液冷产品工艺以CNC为主,公司工艺创新对非关键尺寸工序采用冷锻冲压工艺快速成型,仅关键尺寸使用CNC加工,可降低成本30%以上,效率提升5倍。 公司快速切入双鸿、Cooler Master供应链,最终客户为英伟达。公司投入4.26亿元建设液冷产能,快速扩大产能抢占市场份额。Q4实现快速释放,2027年将进入十倍增长阶段预计收入10亿元以上,净利润1.5亿以上。业务持续拓展,#单机柜价值量可达20万元,进
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依米康
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 13:14:23
【国联民生计算机】【浪潮信息】大跌点评:全年高增预期不变,继续强推‼ 今日公司股价调整幅度较大主要因为AI服务器需求正全面转向超节点,市场担心Q3作为供应链和客户产品大规模切换的过渡期业绩。 实际上我们认为经过今天调整无疑创造“黄金坑”: 短期季度预期波动核心本质是为空前超大规模需求供应链“蓄势”,实质进一步验证业绩后续高增确定性,Q4直至明年增速或持续更超预期。 Q3为超节点产品切换并非基本面波动,经过今日调整市场整体对Q3预期降低,相较于当前低市场预期、公司后续确定高增低估值基本面,当前股价
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:24:01
中报分红后,典型红利资产股息率如何?
2026年共有820家A股上市公司披露中期利润分配预案且预计实施分红,数量和规模均处于近年来较高水平。我们以已披露中报分红的上市公司口径,测算中报分红后典型红利资产的股息率: 一级行业看,【银行、纺服、建材、传媒、非银、煤炭】股息率居前,【纺服、非银、家电、石化、零售、社服、医药】股息率相较于2025年改善居前。 典型红利板块看,【银行、白电、纺服、出版、保险】股息率居前,【纺服、保险、炼化】股息率相较于2025年明显改善。 另外,我们筛选了中报分红之后股息率大于4.5%、总市值300亿元以上的
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:22:55
【广发机械】如何理解中国船舶当前的价值?
我们认为中国船舶当前值得重点关注,核心变化如下: #1、8月船价的拐点已至、后续正式进入上行通道。正如我们前天所提示的,今年1-8月新船订单数据持续强劲,今年是订单需求和船价全面超预期的一年,船价从8月开始重新回归同比正增长,最新周度船价186.34,从最低点累计回升近2.4%,当前距离24年前高仅差1.5%。当前全球船厂排期超过2008年,行业供需失衡加剧是驱动船价上行的最核心因素,我们认为市场低估了行业的价格弹性和持续性,中国船舶的远期利润空间正在随着船价回升而逐步打开。 #2、公司迎来史上
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中国船舶
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:22:20
缺电链点评:AI服务器宕机频发,缺电开始演绎强现实【天风机械】
近期AI服务器宕机事件密集发酵——Google Cloud因UPS级联失效宕机6小时、北美多座智算中心因电网容量饱和被迫延期,这一趋势正将"缺电"从行业隐忧推向显性投资主线。 缺电链的投资逻辑正在从"主题炒作"转向"订单验证"。 [玫瑰]海外燃机供需缺口持续扩大: 在AIDC+缺电+更换周期三重因素共振下,全球燃机产能严重紧缺,25年全球新签订单在100GW以上,而交付不足60GW,26年保守预估全球订单在130GW以上(不考虑预留槽位订单,若考虑则更乐观),而交付量预估不超80GW,供需缺口由
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潍柴重机
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:10:06
汇报最新观点:
1️⃣吉时已到,原因是从量能维度看,新量能周期的起点随时。A股的量能周期是20周左右,4月初至今正好是21周,且量能缩量的时间(6-8周,本轮类似w底结构)和幅度(量能相对前期量顶腰斩)都符合历史一般规律(参考附图一)。如果继续延长时间不选择放量,那么这是历史两倍标准差外的异常值,小概率事件。 2️⃣方向选择上,周线底部特征大于向下突破特征(参考附图二),看好9月10月行情。并且风格带有市值下沉特征。原因有二: 第一、对于明年增速预期同档的股票,非AI板块已经不会遭到相对于AI的估值歧视(下图中
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:08:51
华为韬下周首发,低功耗EDA新王加冕
辟个谣,今天市场传华为韬推迟,假的!我们确定华为韬下周一确定XT2首发 没有主动散热,韬征服了功耗,核心核心是低功耗EDA! 9.7华为Mate XT2将全球首发,届时将首发搭载韬定律首款芯片。9.23将发布Mate90,散热方案同去年Mate80。 为什么没有标配主动散热? 韬芯片通过逻辑折叠实现芯片性能大幅增加,原本需要封装/终端产品进行弥补的功耗漏洞在设计阶段就被堵住了,背后正是低功耗EDA设计及优化的助力,让发热从源头减少。 国内与海外科技树正在分岔,新的工艺更需要新的工具。低功耗EDA
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中胤时尚
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 12:07:44
今日养猪板块大涨,主要系: 1、资金风格切换,养猪、白酒、地产指数普涨。 2、养猪板块基本面有支撑,27年景气周期高确定性。 ①#反内卷力度和决心大,今年已多次抽查头部企业,9月底统一交卷,限制头部产能 ②#猪价弱反弹再回落、维持低位震荡、市场化的去产能持续进行。产业亏损已有10+月,中等规模场负债率飙升且融资渠道受限,现金流压力很大。部分上市公司负债率已升至80%+ ③#仔猪跌破200元/头已有2+月、8月下旬开始淘汰母猪价格暴跌10%+,反映行业已进入深亏、出清加速阶段。
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