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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:44:55
A股,历史或许总是惊人的相似!
本月,大跌时敢于低吸,大涨时敢于高抛或观望,结果不会差! 这个月和2022年2月差不多,上个月和2022年1月差不多。 两者都是结构性行情,2021-2022年是以新能源为主导,今年半导体为主导的硬科技。 2022年1月,跌幅最狠,新能源砸盘,而今年7月,也就是上个月跌幅最狠,硬科技砸盘。 2022年2月,大盘是修复行情,也就是震荡走高,新能源修复,而这个月,才第二个交易日,
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:05:11
【天风电子】英诺激光:日系设备供货缺口显现打开超快替代空间,激光头自产助力公司放量生产
🥇#行业核心逻辑:海外主力设备长期缺货-大幅加快超快激光国产替代 PCB行业二氧化碳激光设备主要由三菱等海外厂商供应,当前设备交期漫长、供货紧张,海外供给持续收缩。高端PCB工艺升级下,传统设备难以满足加工要求,超快激光替代窗口打开。公司处于国内超快激光设备产品化第一梯队,竞争优势显著,充分受益海外设备短缺带来的替换需求。 🥈#公司核心稀缺价值:上游激光头自主量产-摆脱海外零部件紧缺约束 行业紧缺覆盖整机与上游零部件,激光头、光学棱镜均交付延期。国内大部分厂商依赖外购激光头,供应链稳定性不足
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英诺激光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:04:14
【中泰机械|海天精工】工业母机龙头业绩拐点确立,历史首次增次彰显信心,重点推j!
-------------------------- 🚀 #订单需求: 26年二季度以来,公司整体订单呈现20-30%的增速,月度订单量即将达到历史高点水平,复苏迹象非常显著!从下游来看,燃机、液冷、重卡等需求旺盛,公司下游结构出现明显优化。 #业绩拐点: 26Q1业绩增速已转正,实现2位数增长,Q2业绩有望加速。且随着需求复苏,公司规模化效应将充分体现,利润增速会显著高于收入增速,全年有望实现30%以上增长! #大股东增持:7.14-7.20,公司控股股东海天股份以自有资金累计增持272万股
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海天精工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:03:25
多晶硅传:业内消息,这一次“反内卷”是动真格的
多晶硅传:业内消息,这一次“反内卷”是动真格的,上周五市场JG总局组织盐城会议,已经确定按照模型测算的各基地完全成本执行,把亏损销售定义为不正当竞争。大佬本周三北京要开价格执行监督会议。由于这个故事炒过多次,市场对实际效果还存在一定分歧。 附:全行业成本梯队参考(CPIA统一核算规则下区间,满产情况下,低开机情况下更高) 1. 第一梯队:头部西北低成本基地(内蒙/新疆自备绿电,通威、大全、新特) 现金成本:27000~30000元/吨 生产成本:32000~36000元/吨 全成本:38000~
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通威股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:02:19
东山精密正在评估6.4T/3.2T NPO近封装光学模块,明确将其应用场景指向超大规模AI集群的 Scale-up 网络。这与吉拉德·沙内尔强调的“Scale-up带宽要求远高于Scale-out”逻辑一致。EML/CW激光器芯片+高速光模块+CPO/NPO外置光源+AI PCB。ELSFP/NPO进入客户验证或量产、1.6T出货明显提升、自研200G EML良率改善,以及公司明确披露CPO客户或订单。公司7月交流也确认,当前光模块产能爬坡及新客户导入已经推动收入和利润明显增长。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:01:23
【Cpo板块】观点更新(94):全面看多,q3起重回主线
----------------------- Nv花旗采访中,再次重申,目前用于Scale-out网络的CPO已通过Spectrum-X投入生产,公司将在今年晚些时候公布更多关于客户采用的细节,且CPO用于Scale-out网络的客户采用率很高。 一定要坚信:Cpo符合第一性原理,Nv和Tsm的决心都极强,是个三年百倍的确定性赛道。 全面看多Cpo板块:天孚通信、致尚科技、罗博特科等。 By Txy
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:00:58
AI 硬件七月惊魂:谁是周期顶,谁是成长底?
七月 A 股科技股杀疯了?? 7 月 2 日科创 50 暴跌 7.7% 7 月 17 日 CPO 跌 11.73%、存储跌 10.66% 跌最狠的就是 AI 硬件 —— 市场怕 故事讲完了?? 但冷静看,不是 AI 不行了,是该分化了? ?? 存储:好赛道,但周期位置不便宜 长鑫上市首日涨 465%,3.28 万亿登顶 A 股??? 国产替代逻辑很硬,长鑫全球份额还只有 6%-8%,空间确实大 但当前利润暴增,本质是 涨价周期 + 国产替代 双共振 DRAM 价格 Q1 环比暴涨 93%-98%
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中际旭创
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2026-08-03 17:00:00
通胀线观点更新0803
通胀链条品种到这里,其实要区分两个涨价逻辑路线: 1.低端被挤占产能后的涨价和扩产; 2.中高端技术升级迭代的涨价,ai需求带来的扩产 有ai和没有ai区别很大,技术升级迭代带来涨价,很多都是点对点需求,不存在囤货炒货环节,涨价是实实在在的,也是可持续的。 因此我们认为后面通胀链会缩圈,看好电子布中的T布、二代布(2);铜箔中的HVLP4(2);MLCC高端期权(1.5) 近期板块的回撤,是市场还在消化科技资金的拥挤带来的,电子布等板块基本面依然强劲,建议重视错杀环节,这个位置不需要再悲观。 b
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【建投食饮】观点推j更新:#乳业周期反转年、白酒十年周期大底年、零售连锁变革大年;继续强化
玫瑰①乳业周期反转年:上游牧场先行、下游乳企恢复、深加工成长。继续先推优然牧业、现代牧业;关注伊利蒙牛 玫瑰②白酒十年周期大底年:继续强推贵州茅台,关注安徽白酒龙头古井、迎驾 玫瑰③零售连锁变革大年:继续推荐#万辰(目标市值600亿)、鸣鸣很忙(目标市值1000亿);万辰很忙参照抖音口径,#7月万辰系净增门店超1400家、很忙系净增亦超1400家,较6月净开继续提速,预计26年1-7月已累计净开店5k-6k家,全年预期上调至万家。好想来试水新鲜零食业态(天津首店)。 烟花8月其他食饮标的:#安琪
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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电子布8月涨价落地【中泰建材&化工|孙颖团队】 1、布:厚布7628涨1.5元/米至10.1元/米(+17.5%);薄布2116涨1.85元/米至12.7元/米(+17.1%);薄布1080涨2.0元/米至13.3元/米(+17.8%)。#涨价继续加速 (厚布5月涨0.5元/6月0.7元/7月1.2元/8月1.5元)。 2、纱:G75涨3000元/吨至19850元/吨(+8.9%);E225涨6000元/吨至43250元/吨(+14.3%);D450涨14250元/吨至84500元/吨(+20.
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中线波段的老司机
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【长江电新】风电:7月风电招标放量,H2有望迎基本面拐点
1、据不完全统计,2026年1至7月风电招标57.94GW,同比+3.72%。其中, #陆风,1-7月新增招标55.35GW(不含框招),同比+11%;2025-2026年7月分别招标7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7.6/8.1/9.3/6.1/3.3/6.1/11.9/2.2/6.5/19.4GW; #海风,1-7月新增招标2.59GW(不含框招),同比-57%;2025-2026年7月分别招标0.6/0.3/1.5/0.5/2.5/0.0/0.7
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【中信通信】硅光芯片(设计+生产):
设计:旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片,其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品(这两家公司后面可能上市)。 推j#可川科技(24年布局硅光芯片,100G已有产品,200G流片在即,目前产品技术实力较强,客户导入后有望开始放业绩)。 生产:Tower和格芯是核心龙头,两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4,硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中,超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局,当前长光华芯较领先,子公
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中线波段的老司机
2026-08-03 16:56:33
【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认,持续看好产业趋势
礼物 CPO 量产进展得到进一步确认。近期英伟达资深副总裁 Gilad Shainer 公开表示,CPO 已迈入量产阶段,配套交换机已交付核心合作客户,并落地部署于英伟达自有系统。搭载 CPO 技术的交换机自今年起有望逐步导入全球 AI 工厂,2027–2028 年实现持续放量。我们判断,#该表态印证CPO正式进入由头部算力平台驱动的商用落地周期,产业链验证、客户认证及规模化交付的确定性持续抬升。 礼物 我们持续看好 CPO 产业趋势:1. 北美 CSP 持续加大 AI 资本开支,云厂商不断加码
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:55:52
天风通信丨华懋科技:当前位置调整充分,富创优越持续高成长可期,NPO+先进封装打开长期空间
🔥事件:近期华懋科技调整较多,我们认为已充分反应之前悲观预期,#目前不考虑NPO和先进封装明年估值也仅对应10X,绝对底部位置建议充分关注。#且公司在NPO领域目前已有众多进展,在大客户层面(COHR、LITE、华工、剑桥、AAOI等)均有突破与合作,28年光引擎在Marvell将放量。 1、富创优越高成长性将逐步显现: 预计富创优越上半年实现高速增长,从产业进展及光模块市场出货测算来看,预计较去年同期翻倍增长。同时我们认为下半年和27年,随着1.6T加速放量以及NPO开始在27H2起量,将带
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华懋科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:55:05
【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看科技反弹顺序?
核心逻辑: 全球科技指数演绎中牵扯政治博弈,美国资本完成对韩国存储的绞杀,中期选举在即,叠加美Gu纳斯达克空单平仓后,美Gu科技向下空间有限,AGu在大资金进场后叠加周末密集业绩大增预告,海外算力成为下周反弹绝对主力,国产算力后续跟上。 1??科技反弹第一顺位:海外算力(光模块、MSAP) 光模块龙二业绩超市场预期,龙一目前业绩预期混乱,但是我们认为龙一的业绩会很好,港Gu基石压力很大,目前公司态度反转,叠加周末密集发布预增业绩预告,短期反弹首波最强力量就是光模块,叠加上游目前最缺的零部件MSA
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