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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 21:19:09
[烟花] #新大陆 兼具韧性&反攻&低位&红利的软件龙头!继续重点推荐 [拳头] 20260731 [烟花] 重申逻辑: 1)筹码结构高度出清(深度调整超过1年),低估值+高红利+出海成长性的稀缺品种,预期明年PE接近历史底部12x,股息率4%。 2)海外业务拓展却环比加速,存储负面影响预期已充分,海外收入持续高增,明年利润弹性有望显现。 3)稀缺的B端订阅AI软件:独家卡位2000万B端商户,推出营销投流AI Agent,今年开始贡献千万收入。 [庆祝] 攻守兼备的稀缺品种!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 21:18:47
ds大超预期,v4 Flash正式版能力逼近opus 4.8,看好26H2国产模型加速成长
#能力:基准测试远超 V4-Pro-Preview。DeepSeek V4 Flash 正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队。Agent编程测试中领先GLM-5.2,弱于k3;看海外,Agent Coding能力已接近GPT-5.6 Luna,综合能力略低于Opus 4.8、Luna,进一步低于Terra和Sol。 #价格:推理价格只有 V4 Pro 的三分之一、GPT-5.6 Luna的1/3(降价后)、Terra的数十分之一、Sol和Opus的~1/100,延续国产
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昆仑万维
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视觉中国
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中线波段的老司机
2026-08-02 21:17:22
【美国FCC机器人禁令】:短期对石头/九号无影响,中长期利好龙头公司提价提份额
💡事件背景:美国联邦通信委员(FCC)28日#宣布将先进机器人设备列入“受管制清单”,禁止其获得进入美国市场所必需的设备认证。核心四点判定标准如下:(1)可地面自主移动、导航、避障;(2)搭载传感器感知环境、支持无线联网;(3)整机+基站重量>2kg;(4)可脱离人类现场操作。 人形机器人、四足机器人是明确提到的机器人品类。#而扫地机器人/割草机等消费级机器人也符合该判定标准。 🔥#对产品销售影响? (1)已取得FCC认证、正在售卖的#老品不受禁令影响,后续可持续生产销售,且零部件也不受禁令
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九号公司
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石头科技
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2026-08-02 21:16:22
青松股份:代工订单边际回暖,Q2利润稳健改善
庆祝#青松股份作为国内化妆品ODM龙头,近期催化密集,多重利好共振。客户结构持续优化,叠加员工持股落地、更名推进、回购方案,中长期成长逻辑清晰。 📌#资本动作: 1)#推出回购股份注销方案,公司拟投入3000万-4500万元回购股份并注销,将与更名议案共同在8月3日临时股东大会审议,回购落地有望增厚EPS。 2)7月27日员工持股完成过户,1800.75万股正式登记,覆盖193名骨干,48个月分期解锁,深度绑定团队。 3)8月3日表决更名,证券简称#拟变更为诺斯贝尔,摆脱传统化工标签,统一上市
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2026-08-02 21:15:41
(中科曙光)#发改委表示“十五五”期间算力网建设将新增投资4万亿元,中科曙光树立十万卡集群
🔥#“六张网”建设正在加快推进,政策红利也在持续释放 ✔国家发展改革委在7月31日召开的新闻发布会上透露,#“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,且算力建设以企业投资为主,将为民间投资创造巨大空间。发改委表示:我国算力底座夯实,首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用,截至6月底,全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。 ✔#“六张网”是国家发展改革委统筹推动的重大基础设施建设工程,涵盖水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网及物流网,旨在通过大规模投资(2026 年预计超
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中科曙光
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2026-08-02 21:15:04
野村证券7月31日中际旭创(300308.SZ)深度研报完整详细总结
一、报告基础信息 1. 发布机构:野村Nomura,发布时间:2026年7月31日 2. 标的:中际旭创(A股300308.SZ,港股300308 CH) 3. 评级与估值目标:维持买入(Buy),上调12个月目标价由1325元至1375元;当前收盘价902.01元,预期上行空间52.4%。 4. 估值定价逻辑:采用21倍FY27前瞻市盈率(此前为20倍),对应FY27每股收益65.47元,对标A股电子元器件行业估值中枢。当前股价对应FY27市盈率仅13.8倍,估值具备充足提升空间。
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中际旭创
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2026-08-02 21:05:18
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️
🐯全球三大AI巨头云计算增速集体创新高。(1)Google Cloud(谷歌云):26Q2营收248亿美元,同比+82%(Q1仅63%),创上市以来历史最高单季增速;(2)AWS(亚马逊云):26Q2营收422.3亿美元,同比+37%,2021年以来五年最高增速(Q1仅28%);(3)Microsoft Azure(微软云):26财年Q3(自然26Q2)Azure同比+43%(Q1 40%),管理层指引下季度进一步升至45%,近2年持续提速、阶段新高。 🐯资本开支方面,谷歌&Meta再次上调
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新易盛
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紫光股份
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2026-08-02 21:03:50
关于村田财报,整体上是超预期的
销售额同比增21%,营业利润增60%,营业利润率也从14.8%改善至19.6%。主要原因是面向数据中心的MLCC,电容器销售额增30%,计算机用途增47%。 订单也很强劲,全公司订单额增56%,电容器增86%。订单剩余也全公司增39%,电容器增49%,确认了AI?数据中心需求的持续性。 通期预测销售额1.96万亿日元→2.11万亿日元,营业利润3800亿日元→4300亿日元,上方修正。不过日元贬值效应也很大,汇率前提从150日元改为155日元。 #最重要的是bb值,村田全公司BB比率升至1.24
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逻辑挖掘王
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2026-08-02 21:02:33
海外mlcc云厂在发生什么
#村田(45% 市场份额): 报告 FY2026 第一季度净利润同比增长 64%(813 亿日元),并将全年净利润指导上调 +44.5% 至 3380 亿日元。 管理层强调,工厂利用率运行在约 95%,得益于 AI 服务器机架每台使用多达 28,000 个 MLCC。 他们确认对高容量产品线选择性涨价 15-35%,并指出由于设备交货时间限制,产能扩张每年仍被限制在约 10%。 #三星(40% 市场份额): 营业利润同比增长 107%(4404 亿韩元)。 管理层确认他们在 AI 专用 MLCC
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洁美科技
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中线波段的老司机
2026-08-02 21:01:30
美股哪些方向Q2景气超预期?
1、整体来看,截至7/31,标普500中报披露率为61.2%,可比口径下,EPS同比增长47.4%,单季度增速处于历史高位,其中亚马逊、微软和谷歌的投资收入贡献了19pct的增长。 2、11个GICS一级行业同比均录得正增长,其中,能源、可选消费和通信服务盈利增速最高(均超120%),且环比Q1的提升幅度居前,相比之下,工业(霍尼韦尔拖累较多)和公用事业的EPS增速较低,且环比Q1进一步放缓。 3、个股方面,最新市值大于500亿美元的已披露财报公司中,洛克希德马丁、耐克、雪佛龙、谷歌、亚马逊、埃
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 21:00:34
【中信策略】调整基本结束,8月修复可期
1)本轮调整更像拥挤交易修正,而非韩国式去杠杆。7月末两融平均担保比例仍达264.5%,安全垫充足;7月上涨个股2546只,明显高于6月的1419只,其中非科技上涨2291只。市场正在由科技集中交易转向结构再平衡,牛市逻辑并未系统逆转。 2)融资回落总体温和,ETF仍在持续承接。融资余额自3.01万亿元降至2.59万亿元、回落14%,处于历史流动性冲击区间下沿;但TMT融资余额回落20.2%,去拥挤更为明显。6月25日至7月30日,科技ETF净申购1655亿元,15个下跌日中有13日获得净申购,
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昆仑万维
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2026-08-01 14:57:12
【周六你需要知道的隔夜全球要闻:微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1%,本周累涨1.59%,7月份累跌3.2%;标普500指数涨0.7%,本周累涨1.05%,7月份累跌0.13%;道指涨0.53%,本周累涨1.04%,7月份累涨0.32%,月线录得四连涨。苹果跌超7%,创2025年4月以来最大跌幅;亚马逊涨超15%,创2012年以来单日最大涨幅,7月份累涨约14%;微软涨超3%,7月份累涨超24%;英伟达涨近3%,总市值4.86万亿美元,收回全球“股王”的位置。其中,微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。 2、据报道,美联
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【长江电新】光伏:市监局开展价格合规指导,落后产能面临更大困境
事件:今日,市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导。强调主动强化成本核算管理,建立健全价格合规制度。头部企业要发挥示范引领作用,行业协会做好成本核算标准宣贯。对行业反映强烈、严重扰乱市场秩序、提醒约谈仍不整改的经营主体,依法严肃处置。市场监管总局、发改委、工信部、商务部相关司局同志,江浙皖疆市场监管部门,光伏协会,27家企业代表参加活动。 1、我们认为本次会议具备引导价格修复/倒逼落后产能退出的实质意义,值得重视。各部委、各环节龙头副总及以上级别领导出席会议,规格较高。市监局牵头,价格管控约束力
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三维通信
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 17:03:14
为什么资金转向AI中下游,AI中下游m什么品种
当前AI上游四大看空逻辑: 1资本开支逻辑反转,市场不再为巨头“长期战略”买单,转而紧盯投入回报,要求云收入、订单等实际改善; 2债务风险凸显,科技巨头扩产依赖发债,但信用市场趋冷,亚马逊新债认购倍数腰斩,长端科技债承压; 3Token Budgeting:降本趋势压制高端需求,企业转向低价模型,前沿高价模型溢价收缩; 4??“卖铲人”逻辑松动,芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期,难独善其身。 ?我们认为AI仍具备长期价值,而是市场风格变化从“买宏大叙事”转向“买兑现证据”,加上Token
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昆仑万维
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腾讯控股
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视觉中国
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逻辑挖掘王
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2026-07-31 17:01:42
【广发机械】三千亿市值组合近况更新-20260731
7月份我们核心组合回调幅度较大,与基本面出现较大背离,我们把核心推荐更新如下。 1.#长川科技。GPU测试机深度绑定H,#拿下最新一代GPU测试设备所有份额,26H1业绩超预期兑现。公司布局板级封装与TCB设备,有望在CoPoS大潮中成为核心标的,TCB已经在大客户验证中;量检测业务积极突破。 2.#松发股份。公司定增发行价146.02元,募资总额70亿元。#Q2业绩大超预期、净利率爬至17%,上半年新签订单200亿美金,已排产至29-30年。目前看需求加速、业绩高增、估值历史底部,远期业绩有望
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鼎泰高科
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联讯仪器
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