逻辑挖掘王用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

逻辑挖掘王

术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

个人资料

逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-02 21:02:33

海外mlcc云厂在发生什么

#村田（45% 市场份额）：报告 FY2026 第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调 +44.5% 至 3380 亿日元。管理层强调，工厂利用率运行在约 95%，得益于 AI 服务器机架每台使用多达 28,000 个 MLCC。他们确认对高容量产品线选择性涨价 15-35%，并指出由于设备交货时间限制，产能扩张每年仍被限制在约 10%。 #三星（40% 市场份额）：营业利润同比增长 107%（4404 亿韩元）。管理层确认他们在 AI 专用 MLCC

S
振华科技
S
火炬电子
S
风华高科
S
洁美科技

0

0

0

1.26
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-02 21:01:30

美股哪些方向Q2景气超预期？

1、整体来看，截至7/31，标普500中报披露率为61.2%，可比口径下，EPS同比增长47.4%，单季度增速处于历史高位，其中亚马逊、微软和谷歌的投资收入贡献了19pct的增长。 2、11个GICS一级行业同比均录得正增长，其中，能源、可选消费和通信服务盈利增速最高(均超120%），且环比Q1的提升幅度居前，相比之下，工业(霍尼韦尔拖累较多)和公用事业的EPS增速较低，且环比Q1进一步放缓。 3、个股方面，最新市值大于500亿美元的已披露财报公司中，洛克希德马丁、耐克、雪佛龙、谷歌、亚马逊、埃

S
微软－T

0

0

0

0.24
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-02 21:00:34

【中信策略】调整基本结束，8月修复可期

1）本轮调整更像拥挤交易修正，而非韩国式去杠杆。7月末两融平均担保比例仍达264.5%，安全垫充足；7月上涨个股2546只，明显高于6月的1419只，其中非科技上涨2291只。市场正在由科技集中交易转向结构再平衡，牛市逻辑并未系统逆转。 2）融资回落总体温和，ETF仍在持续承接。融资余额自3.01万亿元降至2.59万亿元、回落14%，处于历史流动性冲击区间下沿；但TMT融资余额回落20.2%，去拥挤更为明显。6月25日至7月30日，科技ETF净申购1655亿元，15个下跌日中有13日获得净申购，

S
视觉中国
S
昆仑万维
S
MINIMAX-W

0

0

0

0.81
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-01 14:57:12

【周六你需要知道的隔夜全球要闻：微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。 2、据报道，美联

S
微软－T
S
亚马逊公司
S
谷歌

0

1

2

0.94
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-01 14:55:45

【长江电新】光伏：市监局开展价格合规指导，落后产能面临更大困境

事件：今日，市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导。强调主动强化成本核算管理，建立健全价格合规制度。头部企业要发挥示范引领作用，行业协会做好成本核算标准宣贯。对行业反映强烈、严重扰乱市场秩序、提醒约谈仍不整改的经营主体，依法严肃处置。市场监管总局、发改委、工信部、商务部相关司局同志，江浙皖疆市场监管部门，光伏协会，27家企业代表参加活动。 1、我们认为本次会议具备引导价格修复/倒逼落后产能退出的实质意义，值得重视。各部委、各环节龙头副总及以上级别领导出席会议，规格较高。市监局牵头，价格管控约束力

S
三维通信

0

1

1

0.19
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 17:03:14

为什么资金转向AI中下游，AI中下游m什么品种

当前AI上游四大看空逻辑： 1资本开支逻辑反转，市场不再为巨头“长期战略”买单，转而紧盯投入回报，要求云收入、订单等实际改善； 2债务风险凸显，科技巨头扩产依赖发债，但信用市场趋冷，亚马逊新债认购倍数腰斩，长端科技债承压； 3Token Budgeting：降本趋势压制高端需求，企业转向低价模型，前沿高价模型溢价收缩； 4??“卖铲人”逻辑松动，芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期，难独善其身。 ?我们认为AI仍具备长期价值，而是市场风格变化从“买宏大叙事”转向“买兑现证据”，加上Token

S
昆仑万维
S
腾讯控股
S
视觉中国

0

1

0

1.39
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 17:01:42

【广发机械】三千亿市值组合近况更新-20260731

7月份我们核心组合回调幅度较大，与基本面出现较大背离，我们把核心推荐更新如下。 1.#长川科技。GPU测试机深度绑定H，#拿下最新一代GPU测试设备所有份额，26H1业绩超预期兑现。公司布局板级封装与TCB设备，有望在CoPoS大潮中成为核心标的，TCB已经在大客户验证中；量检测业务积极突破。 2.#松发股份。公司定增发行价146.02元，募资总额70亿元。#Q2业绩大超预期、净利率爬至17%，上半年新签订单200亿美金，已排产至29-30年。目前看需求加速、业绩高增、估值历史底部，远期业绩有望

S
鼎泰高科
S
联讯仪器

0

1

1

1.09
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 17:00:23

WSJ爆料：特斯拉考虑出售中国业务为SpaceX合并铺路。上海汽配=最直接受益的本地供应链

❗WSJ爆料：特斯拉考虑出售中国业务为SpaceX合并铺路。上海汽配=最直接受益的本地供应链标的！ 🔥 WSJ独家爆料，特斯拉考虑出售在华业务——包括上海超级工厂——为SpaceX合并扫清国家安全障碍。特斯拉上海工厂年产百万辆、全球效率最高的电动车工厂，这块资产不会卖给民企、也不会卖给外资。谁有资金+产业链+政治意愿接？答案只有一个：上汽。 💡一句话定调：特斯拉上海工厂换主人，换谁都是国产供应链的利好——但如果换的是上汽，上海本地汽配商就是双重受益。 1⃣ #上海汽配→上海本地汽车空调配件龙

S
上海汽配

1

5

3

1.81
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:59:37

OPENAI降价

OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%，我们看了下价格对比，价格便宜仅次于DS，这完全符合我们AI应用角度的研究，就好比电费，夏天天气这么热，如果电费太贵，我肯定不敢开空调，但是电费够便宜的话，我空调可以24小时不关，所以为了推动TOKEN消耗，大模型TOKEN降价必然会纷至沓来，谁不降价，谁就有压力，TOKEN降价会显著促进下游AI应用大发展，AI编程，AI影视，AI游戏，AI办公，AI金融，AI医疗都会大发展，另外，我们再次强调，AI现在以及未来海内外

S
微软－T
S
腾讯控股

0

1

0

0.90
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:58:34

宇树科技，询价日8月5日，网下申购日8月10日宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股份、百达精工等松延链：利亚德、绿的谐波等魔法链：嘉美包装、领益智造、鸣志电器等

0

0

0

0.03
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:58:10

优质应用企业已经开始展现业绩

AI下游的投资当然不能停留在逻辑叙事，但我们目前能看到的是，不仅仅是腾讯workbuddy、字节豆包付费用户高歌猛进，诸如金山办公、美图、迈富时等公司的业绩预告中均#有实实在在的总收入、净利润等的数据证明，而非停留在"AI收入、AI PS估值"的主题炒作阶段。建议关注段子篇幅有限，我们对AI整体链条坚定看好，研究下游是为了更好的投资上游，同时储备下游机遇。 ->持续看好算力产业链：核心出口零部件(光/设备/pcb等)、国产芯片、算力租赁、交换芯片/机、云等（具体标的见前段子) ->看好CP

S
万兴科技
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
能科科技

0

1

2

1.08
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:56:21

工业母机产业更新—0730

??事件:日本将于8月16日实施机床高端技术出口事前审批新规。 #政策核心内容: 日本经济产业省修订出口管制法令，将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单，出口全球都必须执行事前单独审批，对华审批门槛大幅抬高，审批周期拉长、重点行业驳回率极高，8月16日正式落地执行。 ?管制痛点：日系马扎克、牧野、发那科长期垄断国内高端五轴机床市场（份额超70%），光栅尺、精密转台这类机床核心零部件进口依赖度极高； ?管控范围：不只是整机设备，底层设计技术、核心精密

S
华中数控
S
亚威股份
S
宇环数控

3

1

1

1.81
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:55:00

国科天成（301571）｜AI军工+无人装备核心标的，多重催化共振迎价值重估

八一建军节窗口，政策持续加码AI赋能国防工业，新质战斗力、无人作战装备站上风口。国科天成301571，稀缺的红外光电载荷龙头，打通“感知载荷+无人平台”全链条，基本面与题材逻辑双向共振。公司是国家级专精特新小巨人，国内少数同时掌握制冷、非制冷红外探测器技术的民企军工企业。锑化铟红外机芯具备差异化壁垒，产品批量应用于光电吊舱、边海防侦察、各类无人平台，深度配套航天、兵器、中航工业等军工体系。红外热成像作为无人机、军用机器狗、地面无人战车的“眼睛”，是无人装备实现自主侦察、目标识别不可替代的核心硬

S
国科天成

1

1

0

1.18
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:53:25

投研圈：如何看待 AI 应用的反弹？

今天早上我们汇报：短期 AI 产业链利空出尽，硬件波动率下降 / 看反弹；上午 AI 应用反弹力度超过硬件，原因和持续性如何？ AI 应用上涨的原因：一是资金的再平衡，核心原因还是算力短期逻辑存在瑕疵，短期很难直接反转向上走主升浪（溯源本质在于需求短期看不清，除编码场景外，下一个爆发场景是什么？）二是 AI 应用叙事的变化： ①公司从 Token 最大化转向 Token 优化，公司开始转向更便宜、性价比更高的模型； ②大模型竞争加剧，低价开源模型能力快速接近闭源顶尖模型，此前的 K3，后续还

S
视觉中国
S
MINIMAX-W
S
智谱
S
浙文互联
S
风语筑

3

1

1

2.09
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:51:32

Seedance2.5发布推动AIGC质变

【sd2.5正式发布｜传媒｜扩内需|可选消费AI应用｜情绪叠满】 1、AI端，2027年7月31日Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点。 30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”，增加叙事连贯性，有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。Seedance 2.5 有望将 AI视频从实验演示推进到可重复的生产管线，Seedance2.5通过改变专业AI视频工作流，有望定义下一代AI视频创作范式。 2、2026年7月31日，minim

S
视觉中国
S
MINIMAX-W
S
智谱
S
易点天下

3

2

3

4.35

前往

页

23

关注

344

粉丝

518.39

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22