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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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中线波段的老司机

2026-07-29 10:02:34

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！

消费行业底部特征显现，基本面悲观预期充分反应，筹码出清，白酒公募主动权益持仓跌破1%，触及历史底部。基本面经过4-5月回落后，6月份开始企稳并于三季度温和好转，618美妆数据表现优异带动6月数据改善，国产龙头和外资双强特征显现，基本面触底，筹码冲击结束，行业头部公司估值跌至15倍左右，显著低估，重点布局成长和超跌标的！美妆触底，结构分化；大众品是贯穿全年主线；白酒筹码出清：1）大众品龙头重点布局：海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山泉、安琪酵母等；2）建议布局成长方向健康食品及美护：

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贵州茅台

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2026-07-29 10:00:37

软件逻辑叙事正悄然迭代

玫瑰美股软件板块反弹，我们开始思考——软件有望迎来结构性布局机会。玫瑰今年以来，软件全面的深度调整，主要由美股大模型"吞噬"逻辑的情绪冲击所致。目前，积极的信号正在发生： 1)近期，国产模型和开源生态继续跑在全球第一梯队，那么AI应用的成长是值得期待的。 2)软件的筹码结构已经出清得非常干净，从软件基金的规模、软件板块交易量、计算机板块机构重仓等情况都能瞥见。烟花这轮对软件的选股思路会更加理性且严苛，业绩释放为先，格局壁垒为次，三大配置思路和方向： 1)LLM模型：首先ARR和盈亏点。大参数

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视觉中国
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启明星辰

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2026-07-29 09:59:25

AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会【中泰传媒互联网】

🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景的增长实现大幅业绩放量，展现高弹性。 🌹模型推理能力、多模态生成能力的进一

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易点天下
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荣信文化

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2026-07-28 23:08:18

寒武纪：发布2026年股权激励，26年-28年营收合计不低于1000亿元

事件：公司宣布2026年股票激励计划，拟授予500万股第二类限制性股票，占公司总股本0.80%，授予价格为750元/股，覆盖945名激励对象，占员工总数85.37%，实现对公司员工较全面覆盖。考核目标：2026年营收不低于135亿元，2026-2027年累计营收不低于405亿元，2026-2028年累计营收不低于1000亿元。我们认为公司股权激励彰显公司经营信心充沛，反映AI算力需求旺盛行业背景下公司业务快速增长的强劲信心，同时有利于凝聚公司上下步调一致。结合此前摩尔线程、海光信息、ASI

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寒武纪
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壁仞科技

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2026-07-28 23:05:07

【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离，我们坚定看好龙头公司

[太阳]今日光互联板块股价出现大幅调整，并出现不实传言，但实际行业基本面持续向好，供需两旺、竞争格局和产品价格稳定： 1️⃣价格：大幅降价传言不实。我们已与多家光模块公司求证，1.6T平均报价远高于市场传言。光模块的价格是供需关系的结果，在行业长期处于物料紧张、供不应求的环境时，光模块价格具备很强刚性，我们认为明年1.6T光模块价格会存在正常年降但降幅非常有限，并新产品定价时超额定价以“变相涨价” 1️⃣需求：28年需求清晰、同比加速。近期龙头公司从客户需求看到，28年2.4T、3.2T、NPO

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东山精密
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新易盛
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中际旭创

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2026-07-28 22:36:47

中际旭创：拟以40亿元-80亿元回购公司股份

金十数据7月28日讯，中际旭创公告，公司于2026年7月28日收到董事长兼总裁刘圣先生出具的函件，提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票。回购资金总额不低于40亿元（含）且不超过80亿元（含），回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若未能在三年内使用完毕则予以注销。

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2026-07-28 22:28:34

TFHK 评论：我们应该如何理解当前人工智能硬件的修正？

市场永远是对的。股价的变动必然反映出市场当前正在消化的新因素。即使我们长期看好人工智能行业，也需要了解导致人工智能半导体股票此次回调的核心原因。当前市场与去年秋冬季惊人地相似。OpenAI 完成大规模融资后，行业形势一片大好，但股价却持续横盘整理。市场参与者每天都在讨论资本支出、投资回报率、估值和融资等问题——就像他们现在所做的那样。本季度财报的结论依然非常乐观。谷歌云平台(GCP)增长了 80%，云投资的回报率得到了验证，英特尔的业绩大幅超出预期，阿斯麦、台积电和英特尔都提高了订单或资本支

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人工智能与科技ETF
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智谱

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2026-07-28 22:10:21

【国泰海通通信】关于1.6t价格的探讨0728

事件点评:今天市场传言新供应商1.6t价格在600美金，有市场误读会损害盈利能力，引起市场恐慌，我们点评如下: 1、从客户维度，客户对光模块的份额和资源分配，价格策略是偏后的因素，而一个企业历史积累的可靠性，优质交付能力，技术迭代水平才是关键。 2、1.6T产品还要分很多类，EML，硅光的，再例如DR，FR的，价格差异也很大。我们预测硅光价格明年在600-700是一个很正常价格，缺料情况下可能还会更高。eml方案绝对会比这个更高，预计在700-800附近。如果是新供应商小批量交付，价格也会明显比

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中际旭创

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2026-07-28 17:22:20

【国投证券化工&新材料】染料更新：

H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分0728H酸价格触及10万/吨据百川盈孚，7/28，大柴旦和信科技有限公司H酸装置正常生产，H酸最新出厂报价100000元/吨。 #中间体价格仍在高位，格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨，今年以来+150%，追平历史高位；据染印坊，分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平，近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下，高成本新单与低成本老库存之间

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闰土股份
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吉华集团
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锦鸡股份

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2026-07-28 11:30:00

新能源材料：锂电排产创新高，光伏玻璃率先触底反转

新能源材料：锂电排产创新高，光伏玻璃率先触底反转 1. 锂电材料：8月排产创纪录，全产业链共振向上花旗实地调研显示，中国电池供应链正迎来新一轮产能释放高峰，以应对传统旺季及出口窗口期。总量与结构双升： 8月Top5电池厂生产管线预估达193GWh，环比增长8%，同比增长67%，刷新历史纪录。正极、负极、电解液、锂盐产量预计分别环比增长4%、6%、8%和5%。多重驱动因素叠加：本轮排产激增并非单纯季节性波动，而是出口前置（规避关税）、新车发布备货及储能需求稳健（ESS液冷及大储高增）共同作

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华塑控股

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2026-07-28 11:26:21

铜供需紧缺

铜：实物紧缺验证看涨逻辑，供应曲线显著右移花旗银行维持对铜价的强劲看涨立场，核心逻辑已从宏观叙事转向可验证的实物基本面。尽管投机性多头仓位降温，但价格坚挺为后续增量买盘提供空间。中国现货市场发出极度紧缺信号：这是当前最关键的看涨催化剂。中国阴极铜进口溢价已升至2022年以来最高水平，SHFE库存接近五年季节性低点，近月合约价差创下两年新高。这表明紧缺并非源于终端需求爆发，而是原材料供应端的硬性约束。供应端弹性失效与曲线右移：全球矿山供应增长停滞（2026年预计持平）。受能源成本上升、补

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江西铜业

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2026-07-28 10:47:13

【脑机接口重大产业进展】

国内科研团队实现全球首次千人跨地域同步脑电采集，解决多设备毫秒级时间对齐难题，海量标准化脑电数据将直接赋能神经大模型训练，脑机产业化进程提速。中科院控股中科信息（300678）：搭建成都市脑认知创新实验室，联合中科院苏州纳米所开展产学研攻关，主打脑电信号智能解析、闭环脑机系统研发，赛道逻辑高度贴合本次技术突破，属于脑电大数据方向核心标的。

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2026-07-28 10:32:25

美利信跟踪更新：华为系半导体设备零部件新贵

公司于2026年3月18日新工厂（渝莱昇）正式投产，定增7.5亿元用于半导体扩能。半导体零部件产能快速扩张，26年订单有望超预期。公司子公司渝莱昇布局半导体零部件多年，技术创新和客户积累深厚，即将进入收获期。具体产品有基座、超真空腔体、结构件、机械臂、减震器、运动平台等，涉及刻蚀、沉积、光刻等核心工艺环节，且核心产品通过下游客户认证，公司未来有望加大产能布局配合下游客户需求，26-28年自建产能预计为5亿/10亿/20亿。未来四年快速起量，公司指引净利率分别为10%及后三年15%以上，客户为新凯

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美利信

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2026-07-28 10:31:38

产业调研更新到，券商资管it底部反转～

产业调研更新到，券商资管it底部反转～重点关注顶点软件、新国都、恒生电子，由基本面驱动的有业绩拐点的公司 1、今年恒生顶点订单口径均开始恢复到双位数以上增长，dd在30%以上 2、这个是自监管以来首次行业性的订单回正，且考虑xc+下游利润弹性，公司后续收入利润弹性可期 3、新国都-收单头部公司展示极强的alpha，业绩增速超预期，同时现金流储备为后续转型打下基础

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2026-07-28 10:30:12

宇瞳光学：#关注超跌光学龙头的交易机会，#当前～90亿市值看翻倍空间

尊重市场风向阶段调整，也提示领导注意优质标的#超跌机会，#27年PE仅15-20倍的头部光学公司。对于宇瞳，安防主业有望企稳，中期维度看AI超级周期下“光”仍是景气最优方向，公司#透镜、V型槽多维进展积极；端侧H2情绪有望持续修复，公司AI眼镜、智能影像、无人机等期权同样丰富。此外，公司所有海外业务均快速增长 ——#安防主业：26年终端需求已有回暖趋势（海康业绩已超预期），阶段性承压上游成本提升，预计H2重新议价之后盈利端迎来修复。 ——#光通信业务进展顺利：阶段性市场调整阶段（等风来！），

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宇瞳光学

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