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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:06:35
【广发机械】强一股份重点推荐:推进合肥产能,国产算力&存储&光全面布局
#合肥公司产能建设积极推进。3月公司在合肥设立全资子公司,用于探针卡制造基地项目,投资总额10亿元;今晚公司公告合肥子公司已完成工商变更,注册资本增值5.55亿元(前期投资1.5亿,斜率陡峭)。 #股权激励目标显示公司极强信心。26-28年收入16/25/38亿元,净利润增长率(25年基数)为35%/110%/200%,未来3年业绩【Baseline】已经明晰。 #产品全面突破。2D MEMS探针卡,完成了面向算力芯片的探针卡验证及针对特定高速图形(Pattern)设计的探针卡验证;薄膜探针卡,
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强一股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:04:50
铜价的上涨带来了什么?怎么理解铜价对股票的影响?
EPS还是PE重要?任何的股票驱动要不就PE要不就是EPS驱动,但实际上现在商品价格在高位,EPS相对于价格的弹性已明显不足,我们更多地应该考虑PE的驱动,这我我一直以来为什么同大家强调供给的周期,对于商品价格的空间会偏向于保守。 #铜的PE提升来自于哪里?从基本面上来看,铜当下仍处于绝对的供给周期,并且供给的约束应该是越来越强,短期来看看硫磺对于刚果金和智利的铜生产冲击,中期更多看智利等在产矿山的不及预期,长期来看是2025年仅有23%的勘探资金投入。所以未来铜价的可持续性应该会远超预期。商品
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北方铜业
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中金黄金
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铜陵有色
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 01:10:28
2026年AI应用能否迎来爆发?
2026年AI应用能否迎来爆发? 综合多家机构预测和行业动态来看,2026年确实是AI应用“爆发”的关键节点,但这场爆发更偏向“商业化落地”和“深度渗透”,而非一夜之间的全面成熟。 多个权威数据都指向了2026年的特殊性: · Gartner:预测2026年全球AI平台和模型市场增速将达63%。 · IDC:预测2026年全球企业在AI上的支出将达9400亿美元。 · 沙利文:预测中国AI Agent市场规模2030年将达20.1万亿元。 🚀 爆发的三大核心驱动力 · 技术基础成熟:模型推理成
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风语筑
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 23:00:24
现在全球投资者已经形成了一套固定流程:
等完小非农等大非农; 等完大非农等CPI; 等完CPI等议息会议; 议息会议结束又开始等下一轮数据。 除此之外,还得盯着特朗普、贝森特、沃什三个人的发言。 有时候一条推文能影响油价; 一句讲话能影响美债收益率; 一个表态又能影响加息预期。 市场每天都像在参加一场大型真人秀。 而A股科技投资者则成了最辛苦的一群人。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 22:57:12
【多国加息只是最明面的威胁?2026真正的“疯狂剧本”要开启了!】
在全球金融市场因债券抛售与汇率剧烈波动而持续承压之际,未来几周随着各国加息预期抬头、财政赤字隐忧加剧以及中东战事延续,2026年真正的“疯狂剧本”很可能就全面开启…… 随着华尔街交易员在美国劳工节假期后于周二重返市场,这些挑战将全面浮出水面,也标志着北半球传统夏季平静期的结束。债券与外汇市场投资者正面临极其密集的日程安排,包括美联储潜在的加息举措,以及欧洲央行和日本央行的进一步紧缩。与此同时,欧洲的政治格局和财政支出优先事项也可能发生变化,而美国总统特朗普及其所属的共和党,则将在11月的美国中期
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六九一二
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 22:52:18
【国盛军工】无人/反无人装备+军贸:或是“十五五”军工成长斜率最陡峭的方向之一
1、无人/反无人装备:定性来看,无人/反无人装备是智能化战争时代的主战力量并且消耗属性强。定量来看,以美国为例,2026财年国防预算申请万亿美元级别,其中仅134亿美元用于发展智能化武器装备和软件系统(94亿美元用于采购各型无人机,17亿美元用于研发无人水面舰艇,12亿美元用于开发智能化指挥控制软件),无人/反无人装备渗透率还处于一个较低的水平。 2、军贸:根据世界武器贸易分析中心(TsAMTO)数据,2024年全球共出口1116亿美元装备,其中美国出口423.3亿美元装备(占比37.92%),
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捷强装备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 18:10:31
🔥【建设工业】军用机器人从“展示”走向“战场”,#兵装系无人作战平台稀缺标的
1️⃣ #产业催化:路透最新报道提到,中国正在加速人形机器人军事用途研究,并为未来战时部署做准备。军用机器人如果从训练、展示走向侦察、运输、排爆、打击等真实任务,需求逻辑会从“样机”切到“装备化”。 2️⃣ #公司已有产品:建设工业不是纯概念,公司多功能足式机器人已经明确应用于侦察打击、日常巡检、物资运输、灾难救援、排雷排爆等场景,公司还表示现有产能可以满足市场需求。这个位置更接近军用机器人整机和任务载荷端。 3️⃣ #军工属性稀缺:公司本身是兵器装备集团旗下军工平台,机器人业务不是从民用硬切军
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建设工业
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逻辑挖掘王
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2026-09-08 18:07:50
韩国下跌原因?:苹果与日本铠侠签署长期供应协议,苹果公司与日本铠侠(Kioxia)签署了一项NAND闪存的长期供应协议,确保未来三到五年的稳定供应量。苹果此举将确保供应置于压缩成本之上,这可能对韩国本土存储芯片厂商的议价能力和利润空间构成潜在压制。
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逻辑挖掘王
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2026-09-08 18:05:57
【招商医药】AI制药行业专题:从算法叙事到管线价值,临床兑现与商业化在即
核心观点:AI制药验证层级持续上移,商业化风口初步显现。从融资端看,自2024年以来,AI制药发展速度明显加快,投资规模和数量明显增多。从产业端看,MNC、 AI科技巨头以及AI Biotech在AI平台化能力布局、合作形式和规模上有着明显转变。从管线进度看,AI制药已经完成概念验证,正式进入临床验证阶段,商业化风口初步显现。 临床管线:AI制药临床管线推进迅速,进度最快的7款重点资产均已进入/完成Ⅲ期临床,将在三到五年内逐步兑现商业价值。英矽智能的Rentosertib、武田制药的Zasoci
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英矽智能
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 17:55:32
🔥【GX军工】国科天成:#可转债注册获批,订单+产能共振,翻倍空间可期
#事件:9月7日证监会正式批复可转债注册,发行前最后一道行政障碍清除,募资将直接赋能非制冷/超晶格产线扩产,产能释放确定性大增。 #产能双向扩张,爬坡节奏超预期:上海自建非制冷产线已投产,委外封测企业已谈妥,自产+委外双向扩张保障产能供应,已有能力继续承接新订单。自建+委外双轮驱动,产能爬坡与订单交付协同,季度兑现确定性持续提升! #海外大单Q3起陆续交付,下半年业绩环比增长可期:7月落地6.3亿海外大单,占去年营收57%,下半年进入陆续交付通道,且公司持续承接新订单,下游需求旺盛。26H1营收
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国科天成
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2026-09-08 14:27:17
🔥【kydz】华峰测控公司交流&更新20260908
市场今日两大担忧均系误读,逻辑不改,坚定重点推荐。 今日股价调整主要源于两点担忧——① 控股股东减持;② 市场传言公司8月新签订单仅2亿元。我们就此与公司做了交流,认为两项均不构成基本面利空。 #控股股东减持属既定安排、当日恰好排队完成,公司认为当前市值仍被低估 本次减持系公司此前交流中已提示的正常减持安排,昨日恰逢交易所减持排队额度到期完成,并非临时或计划外行为,受让方主要为二级市场投资者。公司明确表态:当前市值处于低估区间,而非高位兑现,减持不反映管理层对公司价值的判断转向。 #“8月订单仅
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华峰测控
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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重视意华Gu份,低位昇腾链高速线模组厂商,液冷cage/socket同步送样,当下位置对应27年仅10X
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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野村——全球AI趋势追踪——CIOE 2026前瞻:
200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级 第27届中国国际光电博览会(CIOE 2026)将于9月11日在深圳开幕。作为全球光通信领域最具影响力的展会之一,CIOE是观察技术路线图、产品研发及供需动态的关键窗口。野村认为本届展会的三大核心亮点为:1)1.6T可插拔光模块延续主流趋势,但供应链瓶颈(InP衬底、200G EML、PD、DSP等)值得密切关注;2)2.4T/3.2T模块及NPO/CPO商业化已现曙光,预计2027年起开始出货;3)硅光(SiPh)在2
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光迅科技
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太辰光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 13:44:36
农药板块:产品刚需属性,把握底部布局机会
#目前农药的行业库存、价格、价差、以及粮价、乃至股价、估值等均处于底部位置,农药作为刚需性品种,可抓住底部布局机会:1)短期市场风格切换带来的触底反弹;2)后续库存(补库)、粮价(厄尔尼诺)等底部因素边际变化带来的景气反转。 #目前:1)价格端看,目前产品价格基本回落至行业盈亏平衡线、跌无可跌;#2)供给端看,目安全环保督查越来越严格,行业反内卷持续推进,供给端限制会持续趋严;#3)需求端看,26H1因地缘影响导致油价大幅波动,采购端观望情绪浓厚,采购偏刚需下单,库存端仍维持历史偏低水平。 #短
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扬农化工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 13:42:20
光刻机的技术原理并不复杂,核心瓶颈是此前缺乏试错机会,最近中报和光刻机零部件厂商交流下来,高管们均表示目前国内有举国体制支持,国产DUV光刻机技术上已实现攻克,当前核心瓶颈是整机集成良率较低,会影响下游芯片制造良率,该问题主要是由于生产和使用量少、反馈不足导致,需要3-5年的时间逐步迭代提升,若中欧关系紧张导致光刻机出口受限,国产化进程将进一步加速,晶圆厂采购国产光刻机可获得地方政府补贴及低息专项贷款,后续还有望将采购国产光刻机与晶圆厂扩建路条挂钩,国产化进程将快速推进。#茂莱光学#汇成真空#菲
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