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2024-02-19 21:16:43
2月19日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! 商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 车载显示:鸿通控股落地,Tesla新车型推出将带来利润弹性 #分红50%、股息率超5% 据公司股权激励目标,2023年归母净利润需达到1.7亿元。按照公司历年40-50%分红率测算,预计将分配8000万左右利
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新易盛
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太辰光
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东田微
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2024-02-18 19:24:45
2月18日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【科技股美股映射卷土重来】这两天仔细翻看了全网各类对Sora的解读。 令人震惊的并不是Sora的原理多复杂。而是发现周作为国内科技届的大红人,竟然对Sora的原理也仅仅是猜测几个方向。说明在人工智能领域和老美的差距还是明显的。 这种情况下,A股如何定价?不定价肯定不合理,显然技术本身发生剧烈变化是更为客观的事实,资本市场不会无动于衷。 目前看来,科技股美股映射定价应该是传媒ETF+光模块最为稳妥。 部分用户在社交平台X(原
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新易盛
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2024-02-08 20:14:04
今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2024-02-08 09:45:55
三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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新易盛
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2024-02-07 19:56:49
2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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株冶集团
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2024-02-06 20:41:37
2月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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澜起科技
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2024-02-05 21:19:59
2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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网宿科技
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2024-02-04 21:17:38
2月4号,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【兴证通信】年末重磅深度:提前到来的1.6T时代-20240202 ??2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会,发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年,我们12月初首发战略看多光模块板块,持续首推#最亮的星,引领市场。当前位置,我们发布1.6T深度报告,在大量调研基础上,深度阐述产业链各环节进度和投资机会,重申重点推荐光模块! AI驱动下1.6T需求紧迫,光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Sca
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中际旭创
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一拖股份
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北方国际
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2024-02-01 21:38:55
2月1日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 苹果一季度业绩指引会引发股价大幅波动吗? 1.可能不会暴涨暴跌。由于郭明錤老师的下修已经广为人知,当前的市场预期已经大幅降低。 苹果虽然硬件出货量下降,但服务业务持续增长可以长期提升股价。当前的苹果股价已经部分反映了悲观预期,可能业绩发布之后,股价先下跌,然后波动会趋于修复。 2.从国内硬件产业链的角度,受影响还是比较大的。立讯可能受益于份额提升,订单还可以。而富士康下调了预期,总体上iPhone在Q1出货量在4600万部
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长江电力
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大立科技
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2024-01-31 21:16:25
1月31日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【开源非银】 雪球敲入风险测算:1.31大跌后剩余雪球占比不到25%,风险逐步收敛 什么是雪球产品? 1)特征:雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权,投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权,震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益(期权费);市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出)。 2)构成要素:主要挂钩中证500和1000指数,产品期限2年,锁定期1-3个月,票息约10%-15%,敲出价为期初价
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宁德时代
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2024-01-30 21:13:26
1月30日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 马化腾:信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日,腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展,并对未来提出了规划。 马化腾表示,信心是当前整个大环境最为缺失。 关键词:? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的(企业家普遍感受); 2、降本增效(裁员); 3、不清楚爬坡能不能爬起来(马也没有信心); 4、微信这棵老树如何发新芽(增长乏力); 5、BAT公
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赛腾股份
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2024-01-29 21:14:52
1月29日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 2024回归到基本面投资,买有业绩的资产 我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际,保护好净值再拼beta资产,毕竟从我入行卖方到现在6年,计算机过去已经炒了几十次beta行情了,但是我们也看到了,最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩! 过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性,我们的思路和推荐组合目前没有变化(比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱
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长盈精密
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2024-01-29 14:12:49
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中国石油
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2024-01-28 21:41:03
1月28日,全面暂停限售股出借点评
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 融券制度再优化点评 融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上 事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善
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中际旭创
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光库科技
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2024-01-25 16:03:22
1月25日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启 中特估建筑股大涨,当前建筑央企估值位于史低水平,我们认为建筑股估值提升存在三点支撑: 1)地方政府化债+建筑企业主动资产证券化,现金流明显改善; 2)建筑央企大幅收缩投资,业务回归工程本源,未来回款质量持续改善; 3)基建存在预期差,“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情,推荐:中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。 【国海电子 葛
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金桥信息
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三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 马化腾:信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日,腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展,并对未来提出了规划。 马化腾表示,信心是当前整个大环境最为缺失。 关键词:? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的(企业家普遍感受); 2、降本增效(裁员); 3、不清楚爬坡能不能爬起来(马也没有信心); 4、微信这棵老树如何发新芽(增长乏力); 5、BAT公
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启 中特估建筑股大涨,当前建筑央企估值位于史低水平,我们认为建筑股估值提升存在三点支撑: 1)地方政府化债+建筑企业主动资产证券化,现金流明显改善; 2)建筑央企大幅收缩投资,业务回归工程本源,未来回款质量持续改善; 3)基建存在预期差,“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情,推荐:中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。 【国海电子 葛
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2024-02-07 19:56:49
2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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株冶集团
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2024-02-06 20:41:37
2月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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澜起科技
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2024-02-05 21:19:59
2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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网宿科技
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2024-02-04 21:17:38
2月4号,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【兴证通信】年末重磅深度:提前到来的1.6T时代-20240202 ??2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会,发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年,我们12月初首发战略看多光模块板块,持续首推#最亮的星,引领市场。当前位置,我们发布1.6T深度报告,在大量调研基础上,深度阐述产业链各环节进度和投资机会,重申重点推荐光模块! AI驱动下1.6T需求紧迫,光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Sca
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中际旭创
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一拖股份
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北方国际
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2024-02-01 21:38:55
2月1日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 苹果一季度业绩指引会引发股价大幅波动吗? 1.可能不会暴涨暴跌。由于郭明錤老师的下修已经广为人知,当前的市场预期已经大幅降低。 苹果虽然硬件出货量下降,但服务业务持续增长可以长期提升股价。当前的苹果股价已经部分反映了悲观预期,可能业绩发布之后,股价先下跌,然后波动会趋于修复。 2.从国内硬件产业链的角度,受影响还是比较大的。立讯可能受益于份额提升,订单还可以。而富士康下调了预期,总体上iPhone在Q1出货量在4600万部
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长江电力
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大立科技
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2024-01-31 21:16:25
1月31日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【开源非银】 雪球敲入风险测算:1.31大跌后剩余雪球占比不到25%,风险逐步收敛 什么是雪球产品? 1)特征:雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权,投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权,震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益(期权费);市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出)。 2)构成要素:主要挂钩中证500和1000指数,产品期限2年,锁定期1-3个月,票息约10%-15%,敲出价为期初价
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宁德时代
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2024-01-30 21:13:26
1月30日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 马化腾:信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日,腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展,并对未来提出了规划。 马化腾表示,信心是当前整个大环境最为缺失。 关键词:? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的(企业家普遍感受); 2、降本增效(裁员); 3、不清楚爬坡能不能爬起来(马也没有信心); 4、微信这棵老树如何发新芽(增长乏力); 5、BAT公
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赛腾股份
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2024-01-29 21:14:52
1月29日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 2024回归到基本面投资,买有业绩的资产 我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际,保护好净值再拼beta资产,毕竟从我入行卖方到现在6年,计算机过去已经炒了几十次beta行情了,但是我们也看到了,最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩! 过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性,我们的思路和推荐组合目前没有变化(比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱
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长盈精密
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2024-01-29 14:12:49
十万亿?
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2024-01-28 21:41:03
1月28日,全面暂停限售股出借点评
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 融券制度再优化点评 融券制度再优化,稳市场、稳信心在路上 事件:1/28,证监会进一步优化融券机制,一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。 监管适时优化融券机制,立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议,提出要突出以投资者为本的理念,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善
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中际旭创
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澜起科技
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光库科技
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主线观察
2024-01-25 16:03:22
1月25日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启 中特估建筑股大涨,当前建筑央企估值位于史低水平,我们认为建筑股估值提升存在三点支撑: 1)地方政府化债+建筑企业主动资产证券化,现金流明显改善; 2)建筑央企大幅收缩投资,业务回归工程本源,未来回款质量持续改善; 3)基建存在预期差,“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情,推荐:中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。 【国海电子 葛
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金桥信息
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2024-02-19 21:16:43
2月19日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! 商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 车载显示:鸿通控股落地,Tesla新车型推出将带来利润弹性 #分红50%、股息率超5% 据公司股权激励目标,2023年归母净利润需达到1.7亿元。按照公司历年40-50%分红率测算,预计将分配8000万左右利
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新易盛
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太辰光
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东田微
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2024-02-18 19:24:45
2月18日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【科技股美股映射卷土重来】这两天仔细翻看了全网各类对Sora的解读。 令人震惊的并不是Sora的原理多复杂。而是发现周作为国内科技届的大红人,竟然对Sora的原理也仅仅是猜测几个方向。说明在人工智能领域和老美的差距还是明显的。 这种情况下,A股如何定价?不定价肯定不合理,显然技术本身发生剧烈变化是更为客观的事实,资本市场不会无动于衷。 目前看来,科技股美股映射定价应该是传媒ETF+光模块最为稳妥。 部分用户在社交平台X(原
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新易盛
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主线观察
2024-02-08 20:14:04
今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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贵州茅台
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2024-02-08 09:45:55
三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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新易盛
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2024-02-07 19:56:49
2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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2024-02-06 20:41:37
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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1月28日,全面暂停限售股出借点评
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1月25日,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启 中特估建筑股大涨,当前建筑央企估值位于史低水平,我们认为建筑股估值提升存在三点支撑: 1)地方政府化债+建筑企业主动资产证券化,现金流明显改善; 2)建筑央企大幅收缩投资,业务回归工程本源,未来回款质量持续改善; 3)基建存在预期差,“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情,推荐:中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。 【国海电子 葛
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