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2025.11.16市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 等静压设备:固态电池设备核心增量环节 ◇驱动:2025年11月14日盘中,据网传资料(未证实),多家核心设备商反馈,宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标,根据最新招标动态,等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布,首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题:固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触,等静压通过超高压强(通常100-600
逻辑红宝书
2025-11-16 22:09:05
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阳光电源
sz300274
176.43 (-0.7)
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成交额
37.2亿
总市值
3657.7亿
流通市值
2804.7亿
市盈TTM
23.97
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产业趋势研究
长线持有的机构
2025-12-02 22:07:23
最新产业趋势分析与行业驱动逻辑
驱动逻辑:并网压力→逆变器(
阳光电源
)、钙钛矿(协鑫科技)。 关联A股:派能科技(户储)、德业股份(微逆)。 3. 铜与贵金属配置价值提升 产业趋势:美联储降息预期推升铜价,白银受益于新能源+避险需求。 驱动逻辑:货币宽松+新能源需求→紫金矿业(铜)、盛达资源(白银)。 关联A股:江西铜业、银泰黄金。 (三)消费与医药 1. 医药创新与出海 产业趋势:ADC/Biotech投融资回暖,中药配方颗粒标准化。 驱动逻辑:政策支持
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中兴通讯
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宁德时代
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阳光电源
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盛夏的果实
2025-12-02 14:49:57
阳光电源
:当前估值性价比较高,后续潜在催化多,调整即是买入良机
阳光电源
:当前估值性价比较高,后续潜在催化多,调整即是买入良机 1、今日
阳光电源
盘面波动,主要系友商美国股权调整方案落地后,市场对公司美国盈利也产生一定担忧。 2、但我们认为在今年开工项目数量足够的情况下,明年公司美国储能盈利已经有保障。明年业绩预期200e对应18-19倍,#也已经有足够安全边际、且后续催化较多、调整即是买入良机。 3、阳光作为全球大储龙头,今年以来海外大储订单不断落地。目前市场
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阳光电源
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
龙头公司在欧布局早,系统集成商
阳光电源
份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、
阳光电源
,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 风险提示:政策波动、项目延期、地缘政治风险
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阿特斯
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上能电气
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亿纬锂能
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国晟科技
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幸运锦鲤
2025-12-01 07:46:14
北美AI缺电信号明确,继续重点推荐出口变压器&储能!
金盘科技、伊戈尔等; #储能,
阳光电源
、阿特斯、海博思创、天合光能、通润装备、西典新能等。
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阳光电源
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捡一树洞的坚果
2025-12-01 06:31:33
阳光电源
锂电各环节目前股价包含了多少涨价预期 目前锂电材料环节的单位盈利基本处于历
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阳光电源
) 锂电各环节目前股价包含了多少涨价预期? 目前锂电材料环节的单位盈利基本处于历史30%分位以内; 以15-20xPE为锚,当前股价中包含的涨价预期大部分在10%左右,部分低估值龙头的涨价预期仅%不足5%。 预计【2026Q2】是大部分环节公司单季度业绩超过2021-2022年高点的关键时刻(电池环节部分公司预计2025Q4就会超过前高),意味着行业周期即将完成底部反转,经过3年的量利修复
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飘红上扬
追涨杀跌
2025-11-30 20:39:59
固态变压器(SST)千亿市场爆发在即,五大核心受益标的深度解析
头企业。 二、受益公司 1.
阳光电源
(300274) 公司概况:
阳光电源
是全球光伏逆变器龙头企业,近年来积极布局储能和SST业务,已成立AIDC事业部,计划提供"从高压电网接入到芯片级供电"的全链路SST解决方案 。公司在光储+SST领域具有显著协同效应,目标2028年SST收入占比超15% 。 基本面亮点:2025年前三季度,公司实现营业收入664.02亿元,同比增长32.95%;归母净利润118.81亿元,同比大幅增长5
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四方股份
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中国西电
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白云电器
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金盘科技
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阳光电源
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-30 09:28:30
储能:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
地前夕,看好储能环节海博思创、
阳光电源
、阿特斯,以及潜在满足OBBB要求的电池厂
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海博思创
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阿特斯
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-11-28 10:37:36
有哪个票??2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰
2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」大戰2026年產能售罄!CSP提前掀起記憶體「兩年長約」
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阳光电源
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无名小韭51231116
2025-11-28 09:58:30
储能领域6家具有唯一性的公司
全球市占率超30%。 第三家,
阳光电源
唯一性:全球储能系统集成与逆变器双龙头,2025年上半年储能系统出货量首次超越特斯拉,市占率14%,欧洲市场份额达21%,中东市占率48%。 第四家,上能电气 唯一性:国内高压大功率储能逆变器领军者,1500V/2000V产品全球市占率超30%,单台功率覆盖2.5MW-6MW,系统效率提升至92%以上,减少设备数量80%。 第五家,科陆电子 唯一性:国内唯一实现梯次利用BMS大规模商业化
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亿纬锂能
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阳光电源
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天赐材料
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铭察股势
2025-11-28 09:53:53
乌克兰户储需求激增
重点关注:德业股份、艾罗能源、
阳光电源
、固德威、首航新能、锦浪科技等。
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阳光电源
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幸运锦鲤
2025-11-28 09:04:43
储能行业更新:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
地前夕,看好储能环节海博思创、
阳光电源
、阿特斯,以及潜在满足OBBB要求的电池厂
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阳光电源
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-11-28 08:10:46
盘后信息挖掘20251127-1128
吉电股份;三峡能源;隆基绿能;
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雪人集团
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英维克
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巨化股份
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上海洗霸
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黑眼圈
2025-11-27 10:35:47
阳光电源
:储能再获智利储能大单,AIDC配储需求即将井喷
重点关注
阳光电源
:储能再获智利储能大单,AIDC配储需求即将井喷,当前估值性价比高,后续有多项潜在催化 1、今年以来阳光不断斩获海外储能大单,近期再获智利2.036GWh储能大单。除此之外,公司此前还获得英国4.4GWh、智利1GWh、日本1.1GWh、欧洲2.4GWh、沙特760MWh、南非612MWh、美国1GWh等多个大储订单,订单储备充足。 2、#目前阳光市值对应2026年PE估值18-19倍、具
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阳光电源
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捡一树洞的坚果
2025-11-27 08:13:10
阳光电源
谷歌近期跟阳光密集沟通产品spec等是北美云厂商中sst最前落地的公司i
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阳光电源
):谷歌近期跟阳光密集沟通产品spec等,是北美云厂商中sst最前落地的公司。idc配储也有类似aws的量级(附加功能多asp更高;且配储长达6-8小时),26年潜在需求在10-20gwh区间。意向协议有望12月落地
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布谷布谷
2025-11-27 07:32:47
重点关注
阳光电源
储能再获智利储能大单 重点关注
阳光电源
储能再获智利储能大单AIDC
重点关注
阳光电源
:储能再获智利储能大单 重点关注
阳光电源
:储能再获智利储能大单,AIDC配储需求即将井喷,当前估值性价比高,后续有多项潜在催化 1、今年以来阳光不断斩获海外储能大单,近期再获智利2.036GWh储能大单。除此之外,公司此前还获得英国4.4GWh、智利1GWh、日本1.1GWh、欧洲2.4GWh、沙特760MWh、南非612MWh、美国1GWh等多个大储订单,订单储备充足。 2、目前阳光市值
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