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2023-02-02 16:21:17
【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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招商银行
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2023-02-02 16:19:01
【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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华懋科技
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2023-02-02 14:56:16
【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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恒生电子
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2023-02-02 14:55:23
【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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中国电建
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2023-02-02 09:12:42
【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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贵州茅台
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2023-02-01 22:25:47
【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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中无人机
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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指南针
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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神州数码
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2023-01-31 16:25:22
【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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卡莱特
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【中邮证券】安井食品:22年业绩再超预期,23年看好B端需求复苏弹性
公司发布2022年业绩快报,22年收入增长31.3%,单Q4收入40.19亿,增长26.54%;22年归母净利润10.6-11.1亿元,增长55%-63%,单Q4归母净利润3.71-4.21亿元,同比增长97%-124%;22年扣非净利润9.55-10.05亿元,同比增长70.54%-79.46%;单Q4扣非净利润3.51-4.01亿元,同比增加97.19%-125.28%,全年业绩再超我们预期。 核心观点 12月政策转好、低温天气、春节置货等因素共同推动动销回升,Q4盈利能力显著改善。
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安井食品
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【浙商证券】先导智能:2023年新增订单有望超预期,宁德时代、海外等
1、公司公告:预计2022年归母净利润达22.2-25.4亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润达21.4-24.6亿元,同比增长40%-61%。 2、公司发布关于2023年度日常关联交易预计的公告。 2022年业绩基本符合预期,受疫情影响第四季度部分订单确认有所延迟 受益于新能源行业快速增长,锂电设备领域公司在原有客户基础上积极拓展海内外新客户,非锂电设备领域公司光伏设备、智能物流设备等持续快速增长。据公告,公司2022年通过降本增效,整体盈利能力显著提升。 业绩基本
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先导智能
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2023-01-30 16:54:41
【中航证券】机器人行业事件点评:十七部委联合系统推进产业发展,国内机器人产业当自强
事件: 1月18日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称“《方案》”)。指出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发
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绿的谐波
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2023-01-30 16:50:48
【中原证券】赣锋锂业:盈利再创新高,产业链结构继续优化
事件:公司发布2022年业绩报告(未经会计师事务所审计),预计2022年公司归属上市公司股东的净利润为180.00亿元-220.00亿元,同比增长244.27%-320.78%;预计扣除非经常性损益后的净利润为174.00亿元-214.00亿元,同比增长498.54%-636.14%;预计基本每股收益为8.93元/股-10.92元/股。 投资要点: 受到锂盐及系列产品价格大幅上涨、动力电池及储能产业需求快速增长等因素影响,公司2022年业绩再创新高。2022年锂盐及系列产品价格在年初开始
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赣锋锂业
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【财信证券】东方财富:2022年报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期成长性
事件:东方财富发布2022年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东净利润80亿元-90亿元,同比变动幅度-6.46%至+5.23%;扣非后归属于上市公司股东净利润77亿元-87亿元,同比变动-8.77%至+3.08%。单季度来看,公司Q4预计实现归属于上市公司股东净利润14.06亿元-24.06亿元,同比变动幅度-39.37%至+3.75%,环比变动幅度-34.60至+11.91%。 业绩情况符合我们此前预期。2022年度市场成交及融资规模均呈现同比下滑,根据公司公告,公司股基交易额同比
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东方财富
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数全线收涨,北向资金净买入逾90亿元。早盘三大指数集体高开,随后全天震荡上行,最终三大指数均收涨,科创50上涨0.54%,北证50上涨1.47%。个股板块涨多跌少,有色金属、通信、建筑装饰、钢铁、公用事业等板块涨幅居前;仅美容护理、食品饮料、非银金融和家用电器板块下跌。市场环境方面,1月LPR利率连续5个月不变,符合预期,因为LPR在MLF基础上加点而来,本月MLF维持不变,所以LPR下降概率较小。临近春节资金面有所收紧,当前市场利率有所上升,不过为缓解地产需求端的下行压力,5年期以上LP
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贵州茅台
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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【中邮证券】安井食品:22年业绩再超预期,23年看好B端需求复苏弹性
公司发布2022年业绩快报,22年收入增长31.3%,单Q4收入40.19亿,增长26.54%;22年归母净利润10.6-11.1亿元,增长55%-63%,单Q4归母净利润3.71-4.21亿元,同比增长97%-124%;22年扣非净利润9.55-10.05亿元,同比增长70.54%-79.46%;单Q4扣非净利润3.51-4.01亿元,同比增加97.19%-125.28%,全年业绩再超我们预期。 核心观点 12月政策转好、低温天气、春节置货等因素共同推动动销回升,Q4盈利能力显著改善。
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【浙商证券】先导智能:2023年新增订单有望超预期,宁德时代、海外等
1、公司公告:预计2022年归母净利润达22.2-25.4亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润达21.4-24.6亿元,同比增长40%-61%。 2、公司发布关于2023年度日常关联交易预计的公告。 2022年业绩基本符合预期,受疫情影响第四季度部分订单确认有所延迟 受益于新能源行业快速增长,锂电设备领域公司在原有客户基础上积极拓展海内外新客户,非锂电设备领域公司光伏设备、智能物流设备等持续快速增长。据公告,公司2022年通过降本增效,整体盈利能力显著提升。 业绩基本
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【中航证券】机器人行业事件点评:十七部委联合系统推进产业发展,国内机器人产业当自强
事件: 1月18日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称“《方案》”)。指出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发
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【中原证券】赣锋锂业:盈利再创新高,产业链结构继续优化
事件:公司发布2022年业绩报告(未经会计师事务所审计),预计2022年公司归属上市公司股东的净利润为180.00亿元-220.00亿元,同比增长244.27%-320.78%;预计扣除非经常性损益后的净利润为174.00亿元-214.00亿元,同比增长498.54%-636.14%;预计基本每股收益为8.93元/股-10.92元/股。 投资要点: 受到锂盐及系列产品价格大幅上涨、动力电池及储能产业需求快速增长等因素影响,公司2022年业绩再创新高。2022年锂盐及系列产品价格在年初开始
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【财信证券】东方财富:2022年报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期成长性
事件:东方财富发布2022年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东净利润80亿元-90亿元,同比变动幅度-6.46%至+5.23%;扣非后归属于上市公司股东净利润77亿元-87亿元,同比变动-8.77%至+3.08%。单季度来看,公司Q4预计实现归属于上市公司股东净利润14.06亿元-24.06亿元,同比变动幅度-39.37%至+3.75%,环比变动幅度-34.60至+11.91%。 业绩情况符合我们此前预期。2022年度市场成交及融资规模均呈现同比下滑,根据公司公告,公司股基交易额同比
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数全线收涨,北向资金净买入逾90亿元。早盘三大指数集体高开,随后全天震荡上行,最终三大指数均收涨,科创50上涨0.54%,北证50上涨1.47%。个股板块涨多跌少,有色金属、通信、建筑装饰、钢铁、公用事业等板块涨幅居前;仅美容护理、食品饮料、非银金融和家用电器板块下跌。市场环境方面,1月LPR利率连续5个月不变,符合预期,因为LPR在MLF基础上加点而来,本月MLF维持不变,所以LPR下降概率较小。临近春节资金面有所收紧,当前市场利率有所上升,不过为缓解地产需求端的下行压力,5年期以上LP
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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招商银行
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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恒生电子
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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中国电建
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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神州数码
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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卡莱特
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【中邮证券】安井食品:22年业绩再超预期,23年看好B端需求复苏弹性
公司发布2022年业绩快报,22年收入增长31.3%,单Q4收入40.19亿,增长26.54%;22年归母净利润10.6-11.1亿元,增长55%-63%,单Q4归母净利润3.71-4.21亿元,同比增长97%-124%;22年扣非净利润9.55-10.05亿元,同比增长70.54%-79.46%;单Q4扣非净利润3.51-4.01亿元,同比增加97.19%-125.28%,全年业绩再超我们预期。 核心观点 12月政策转好、低温天气、春节置货等因素共同推动动销回升,Q4盈利能力显著改善。
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安井食品
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【浙商证券】先导智能:2023年新增订单有望超预期,宁德时代、海外等
1、公司公告:预计2022年归母净利润达22.2-25.4亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润达21.4-24.6亿元,同比增长40%-61%。 2、公司发布关于2023年度日常关联交易预计的公告。 2022年业绩基本符合预期,受疫情影响第四季度部分订单确认有所延迟 受益于新能源行业快速增长,锂电设备领域公司在原有客户基础上积极拓展海内外新客户,非锂电设备领域公司光伏设备、智能物流设备等持续快速增长。据公告,公司2022年通过降本增效,整体盈利能力显著提升。 业绩基本
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先导智能
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【中航证券】机器人行业事件点评:十七部委联合系统推进产业发展,国内机器人产业当自强
事件: 1月18日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称“《方案》”)。指出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发
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绿的谐波
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【中原证券】赣锋锂业:盈利再创新高,产业链结构继续优化
事件:公司发布2022年业绩报告(未经会计师事务所审计),预计2022年公司归属上市公司股东的净利润为180.00亿元-220.00亿元,同比增长244.27%-320.78%;预计扣除非经常性损益后的净利润为174.00亿元-214.00亿元,同比增长498.54%-636.14%;预计基本每股收益为8.93元/股-10.92元/股。 投资要点: 受到锂盐及系列产品价格大幅上涨、动力电池及储能产业需求快速增长等因素影响,公司2022年业绩再创新高。2022年锂盐及系列产品价格在年初开始
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赣锋锂业
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【财信证券】东方财富:2022年报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期成长性
事件:东方财富发布2022年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东净利润80亿元-90亿元,同比变动幅度-6.46%至+5.23%;扣非后归属于上市公司股东净利润77亿元-87亿元,同比变动-8.77%至+3.08%。单季度来看,公司Q4预计实现归属于上市公司股东净利润14.06亿元-24.06亿元,同比变动幅度-39.37%至+3.75%,环比变动幅度-34.60至+11.91%。 业绩情况符合我们此前预期。2022年度市场成交及融资规模均呈现同比下滑,根据公司公告,公司股基交易额同比
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东方财富
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数全线收涨,北向资金净买入逾90亿元。早盘三大指数集体高开,随后全天震荡上行,最终三大指数均收涨,科创50上涨0.54%,北证50上涨1.47%。个股板块涨多跌少,有色金属、通信、建筑装饰、钢铁、公用事业等板块涨幅居前;仅美容护理、食品饮料、非银金融和家用电器板块下跌。市场环境方面,1月LPR利率连续5个月不变,符合预期,因为LPR在MLF基础上加点而来,本月MLF维持不变,所以LPR下降概率较小。临近春节资金面有所收紧,当前市场利率有所上升,不过为缓解地产需求端的下行压力,5年期以上LP
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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【中邮证券】安井食品:22年业绩再超预期,23年看好B端需求复苏弹性
公司发布2022年业绩快报,22年收入增长31.3%,单Q4收入40.19亿,增长26.54%;22年归母净利润10.6-11.1亿元,增长55%-63%,单Q4归母净利润3.71-4.21亿元,同比增长97%-124%;22年扣非净利润9.55-10.05亿元,同比增长70.54%-79.46%;单Q4扣非净利润3.51-4.01亿元,同比增加97.19%-125.28%,全年业绩再超我们预期。 核心观点 12月政策转好、低温天气、春节置货等因素共同推动动销回升,Q4盈利能力显著改善。
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【浙商证券】先导智能:2023年新增订单有望超预期,宁德时代、海外等
1、公司公告:预计2022年归母净利润达22.2-25.4亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润达21.4-24.6亿元,同比增长40%-61%。 2、公司发布关于2023年度日常关联交易预计的公告。 2022年业绩基本符合预期,受疫情影响第四季度部分订单确认有所延迟 受益于新能源行业快速增长,锂电设备领域公司在原有客户基础上积极拓展海内外新客户,非锂电设备领域公司光伏设备、智能物流设备等持续快速增长。据公告,公司2022年通过降本增效,整体盈利能力显著提升。 业绩基本
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【中航证券】机器人行业事件点评:十七部委联合系统推进产业发展,国内机器人产业当自强
事件: 1月18日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称“《方案》”)。指出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发
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【中原证券】赣锋锂业:盈利再创新高,产业链结构继续优化
事件:公司发布2022年业绩报告(未经会计师事务所审计),预计2022年公司归属上市公司股东的净利润为180.00亿元-220.00亿元,同比增长244.27%-320.78%;预计扣除非经常性损益后的净利润为174.00亿元-214.00亿元,同比增长498.54%-636.14%;预计基本每股收益为8.93元/股-10.92元/股。 投资要点: 受到锂盐及系列产品价格大幅上涨、动力电池及储能产业需求快速增长等因素影响,公司2022年业绩再创新高。2022年锂盐及系列产品价格在年初开始
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【财信证券】东方财富:2022年报业绩预告点评:业绩符合预期,看好公司长期成长性
事件:东方财富发布2022年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东净利润80亿元-90亿元,同比变动幅度-6.46%至+5.23%;扣非后归属于上市公司股东净利润77亿元-87亿元,同比变动-8.77%至+3.08%。单季度来看,公司Q4预计实现归属于上市公司股东净利润14.06亿元-24.06亿元,同比变动幅度-39.37%至+3.75%,环比变动幅度-34.60至+11.91%。 业绩情况符合我们此前预期。2022年度市场成交及融资规模均呈现同比下滑,根据公司公告,公司股基交易额同比
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周五指数全线收涨,北向资金净买入逾90亿元。早盘三大指数集体高开,随后全天震荡上行,最终三大指数均收涨,科创50上涨0.54%,北证50上涨1.47%。个股板块涨多跌少,有色金属、通信、建筑装饰、钢铁、公用事业等板块涨幅居前;仅美容护理、食品饮料、非银金融和家用电器板块下跌。市场环境方面,1月LPR利率连续5个月不变,符合预期,因为LPR在MLF基础上加点而来,本月MLF维持不变,所以LPR下降概率较小。临近春节资金面有所收紧,当前市场利率有所上升,不过为缓解地产需求端的下行压力,5年期以上LP
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