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2022-11-13 16:58:27
【华鑫证券】装修建材行业点评报告:楼市再松绑,Q4消费建材迎业绩、政策共振
2022年11月10日,银行间市场交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。此外,8月份以来,中债增进公司共推进十余单房企增信项目,支持新城控股、美的置业、龙湖等多家民营房企发债融资83.68亿元,累计带动民营房企发债融资155亿元。 据钱江晚报,杭州发布《关于调整杭州市个人住房按揭贷款政策的紧急通知》,2022年11月11日起:1)利率方面,贷款购买普通自住房,首套利率不低于LPR-20bp,二套不低于LPR+60bp。政策调整范围为杭州市全辖
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三棵树
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东方雨虹
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2022-11-13 16:56:59
【国金证券】房地产行业点评:政策风向加速转变,把握板块布局机会
2022年11月13日,据财联社新闻,相关部门发布金融16条措施支持房地产市场平稳,包括保持房地产融资平稳有序等。11日,据彭博社新闻,股份制商业银行将在年内提供4000亿元的房地产相关新增融资。继交易商协会于10日受理龙湖集团200亿元储架式注册发行后,11日新城控股和美的置业也分别获得150亿元和50亿元(最终额度或高于50亿)配额。11日,杭州调整认房又认贷政策,在杭州无房但在其他地方有贷款记录的购房者,只要贷款结清,可按首套房贷款政策执行;且在杭州限购区,二套房首付比例已降至4成。
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滨江集团
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保利发展
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新城控股
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2022-11-13 16:54:50
【首创证券】市场策略报告:22Q3基金持仓结构分析
公募基金2022年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年9月30日,我们的监测样本共包括4156只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 三季度公募股票仓位调降1%左右。可比口径,主动偏股型基金规模由22Q2的5.62万亿元,下降至22Q3的5.03万亿元,环比减少6008亿元;股票投资市值由22Q2的4.63万亿元,下降至22Q3的3.98万亿元,环比减少6495亿元。22Q3全部公募基金的A股投资市值约
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阳光电源
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北方华创
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2022-11-12 16:09:36
【天风证券】卓然股份:乙烯审批周期或将再起,助力公司订单金额提高
1.2022年已有多套乙烯设备进入环评公示 中央经济工作会议定调“原料用能不纳入能耗双控考核”之后,多套乙烯项目进入环评公示。截至2022年11月11日,我国已经有4个乙烯项目,共计490万吨产能(巴斯夫、广西石化、万华化学与古雷石化)进入了环评公示阶段,还有洛阳石化的100万吨乙烯项目处于风险评估阶段,总计产能高达590万吨。 重要假设:1)公司乙烯裂解炉的市占率为招股说明书披露的44.5%;2)参考浙石化3#乙烯,140万吨提供17.5亿的合同金额。 我们认为,590万吨的乙烯可
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卓然股份
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2022-11-12 16:08:16
【西南证券】昆仑万维:发力AIGC和元宇宙新兴业务,Opera表现持续亮眼
事件:公司旗下StarXMusicXLab音乐实验室完成首批五首完全由AI作曲的歌曲发布。2022Q3,StarXMusicXLab再推出10首新作AI歌曲,目前已在国内外各大平台上线。To B端,MusicXLab分别与音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等行业的多家公司达成合作协议。 StarX发力VR内容方向,前瞻布局AIGC业务。前三季度公司实现营收34亿元,同比下滑4.7%;经调整后EBITDA 10.8亿元,同比增长42.3%。2022H1,主打产品StarMaker继续保持扩
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昆仑万维
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2022-11-12 16:06:24
【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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海尔智家
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2022-11-12 16:04:37
【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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贵州茅台
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2022-11-12 16:03:21
【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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中芯国际
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2022-11-11 15:19:39
【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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东方雨虹
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2022-11-11 15:18:18
【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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华如科技
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2022-11-11 15:14:54
汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
20221111-慧博智能投研-汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理.pdf
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华润微
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2022-11-11 11:24:05
【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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华利集团
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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2022-11-11 11:20:15
红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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金地集团
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2022-11-11 11:18:41
【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【华鑫证券】装修建材行业点评报告:楼市再松绑,Q4消费建材迎业绩、政策共振
2022年11月10日,银行间市场交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。此外,8月份以来,中债增进公司共推进十余单房企增信项目,支持新城控股、美的置业、龙湖等多家民营房企发债融资83.68亿元,累计带动民营房企发债融资155亿元。 据钱江晚报,杭州发布《关于调整杭州市个人住房按揭贷款政策的紧急通知》,2022年11月11日起:1)利率方面,贷款购买普通自住房,首套利率不低于LPR-20bp,二套不低于LPR+60bp。政策调整范围为杭州市全辖
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【国金证券】房地产行业点评:政策风向加速转变,把握板块布局机会
2022年11月13日,据财联社新闻,相关部门发布金融16条措施支持房地产市场平稳,包括保持房地产融资平稳有序等。11日,据彭博社新闻,股份制商业银行将在年内提供4000亿元的房地产相关新增融资。继交易商协会于10日受理龙湖集团200亿元储架式注册发行后,11日新城控股和美的置业也分别获得150亿元和50亿元(最终额度或高于50亿)配额。11日,杭州调整认房又认贷政策,在杭州无房但在其他地方有贷款记录的购房者,只要贷款结清,可按首套房贷款政策执行;且在杭州限购区,二套房首付比例已降至4成。
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【首创证券】市场策略报告:22Q3基金持仓结构分析
公募基金2022年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年9月30日,我们的监测样本共包括4156只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 三季度公募股票仓位调降1%左右。可比口径,主动偏股型基金规模由22Q2的5.62万亿元,下降至22Q3的5.03万亿元,环比减少6008亿元;股票投资市值由22Q2的4.63万亿元,下降至22Q3的3.98万亿元,环比减少6495亿元。22Q3全部公募基金的A股投资市值约
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【天风证券】卓然股份:乙烯审批周期或将再起,助力公司订单金额提高
1.2022年已有多套乙烯设备进入环评公示 中央经济工作会议定调“原料用能不纳入能耗双控考核”之后,多套乙烯项目进入环评公示。截至2022年11月11日,我国已经有4个乙烯项目,共计490万吨产能(巴斯夫、广西石化、万华化学与古雷石化)进入了环评公示阶段,还有洛阳石化的100万吨乙烯项目处于风险评估阶段,总计产能高达590万吨。 重要假设:1)公司乙烯裂解炉的市占率为招股说明书披露的44.5%;2)参考浙石化3#乙烯,140万吨提供17.5亿的合同金额。 我们认为,590万吨的乙烯可
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【西南证券】昆仑万维:发力AIGC和元宇宙新兴业务,Opera表现持续亮眼
事件:公司旗下StarXMusicXLab音乐实验室完成首批五首完全由AI作曲的歌曲发布。2022Q3,StarXMusicXLab再推出10首新作AI歌曲,目前已在国内外各大平台上线。To B端,MusicXLab分别与音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等行业的多家公司达成合作协议。 StarX发力VR内容方向,前瞻布局AIGC业务。前三季度公司实现营收34亿元,同比下滑4.7%;经调整后EBITDA 10.8亿元,同比增长42.3%。2022H1,主打产品StarMaker继续保持扩
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当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【华鑫证券】装修建材行业点评报告:楼市再松绑,Q4消费建材迎业绩、政策共振
2022年11月10日,银行间市场交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。此外,8月份以来,中债增进公司共推进十余单房企增信项目,支持新城控股、美的置业、龙湖等多家民营房企发债融资83.68亿元,累计带动民营房企发债融资155亿元。 据钱江晚报,杭州发布《关于调整杭州市个人住房按揭贷款政策的紧急通知》,2022年11月11日起:1)利率方面,贷款购买普通自住房,首套利率不低于LPR-20bp,二套不低于LPR+60bp。政策调整范围为杭州市全辖
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【国金证券】房地产行业点评:政策风向加速转变,把握板块布局机会
2022年11月13日,据财联社新闻,相关部门发布金融16条措施支持房地产市场平稳,包括保持房地产融资平稳有序等。11日,据彭博社新闻,股份制商业银行将在年内提供4000亿元的房地产相关新增融资。继交易商协会于10日受理龙湖集团200亿元储架式注册发行后,11日新城控股和美的置业也分别获得150亿元和50亿元(最终额度或高于50亿)配额。11日,杭州调整认房又认贷政策,在杭州无房但在其他地方有贷款记录的购房者,只要贷款结清,可按首套房贷款政策执行;且在杭州限购区,二套房首付比例已降至4成。
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【首创证券】市场策略报告:22Q3基金持仓结构分析
公募基金2022年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年9月30日,我们的监测样本共包括4156只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 三季度公募股票仓位调降1%左右。可比口径,主动偏股型基金规模由22Q2的5.62万亿元,下降至22Q3的5.03万亿元,环比减少6008亿元;股票投资市值由22Q2的4.63万亿元,下降至22Q3的3.98万亿元,环比减少6495亿元。22Q3全部公募基金的A股投资市值约
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【天风证券】卓然股份:乙烯审批周期或将再起,助力公司订单金额提高
1.2022年已有多套乙烯设备进入环评公示 中央经济工作会议定调“原料用能不纳入能耗双控考核”之后,多套乙烯项目进入环评公示。截至2022年11月11日,我国已经有4个乙烯项目,共计490万吨产能(巴斯夫、广西石化、万华化学与古雷石化)进入了环评公示阶段,还有洛阳石化的100万吨乙烯项目处于风险评估阶段,总计产能高达590万吨。 重要假设:1)公司乙烯裂解炉的市占率为招股说明书披露的44.5%;2)参考浙石化3#乙烯,140万吨提供17.5亿的合同金额。 我们认为,590万吨的乙烯可
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【西南证券】昆仑万维:发力AIGC和元宇宙新兴业务,Opera表现持续亮眼
事件:公司旗下StarXMusicXLab音乐实验室完成首批五首完全由AI作曲的歌曲发布。2022Q3,StarXMusicXLab再推出10首新作AI歌曲,目前已在国内外各大平台上线。To B端,MusicXLab分别与音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等行业的多家公司达成合作协议。 StarX发力VR内容方向,前瞻布局AIGC业务。前三季度公司实现营收34亿元,同比下滑4.7%;经调整后EBITDA 10.8亿元,同比增长42.3%。2022H1,主打产品StarMaker继续保持扩
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【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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华如科技
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
20221111-慧博智能投研-汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理.pdf
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【华鑫证券】装修建材行业点评报告:楼市再松绑,Q4消费建材迎业绩、政策共振
2022年11月10日,银行间市场交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。此外,8月份以来,中债增进公司共推进十余单房企增信项目,支持新城控股、美的置业、龙湖等多家民营房企发债融资83.68亿元,累计带动民营房企发债融资155亿元。 据钱江晚报,杭州发布《关于调整杭州市个人住房按揭贷款政策的紧急通知》,2022年11月11日起:1)利率方面,贷款购买普通自住房,首套利率不低于LPR-20bp,二套不低于LPR+60bp。政策调整范围为杭州市全辖
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【国金证券】房地产行业点评:政策风向加速转变,把握板块布局机会
2022年11月13日,据财联社新闻,相关部门发布金融16条措施支持房地产市场平稳,包括保持房地产融资平稳有序等。11日,据彭博社新闻,股份制商业银行将在年内提供4000亿元的房地产相关新增融资。继交易商协会于10日受理龙湖集团200亿元储架式注册发行后,11日新城控股和美的置业也分别获得150亿元和50亿元(最终额度或高于50亿)配额。11日,杭州调整认房又认贷政策,在杭州无房但在其他地方有贷款记录的购房者,只要贷款结清,可按首套房贷款政策执行;且在杭州限购区,二套房首付比例已降至4成。
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【首创证券】市场策略报告:22Q3基金持仓结构分析
公募基金2022年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年9月30日,我们的监测样本共包括4156只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 三季度公募股票仓位调降1%左右。可比口径,主动偏股型基金规模由22Q2的5.62万亿元,下降至22Q3的5.03万亿元,环比减少6008亿元;股票投资市值由22Q2的4.63万亿元,下降至22Q3的3.98万亿元,环比减少6495亿元。22Q3全部公募基金的A股投资市值约
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【天风证券】卓然股份:乙烯审批周期或将再起,助力公司订单金额提高
1.2022年已有多套乙烯设备进入环评公示 中央经济工作会议定调“原料用能不纳入能耗双控考核”之后,多套乙烯项目进入环评公示。截至2022年11月11日,我国已经有4个乙烯项目,共计490万吨产能(巴斯夫、广西石化、万华化学与古雷石化)进入了环评公示阶段,还有洛阳石化的100万吨乙烯项目处于风险评估阶段,总计产能高达590万吨。 重要假设:1)公司乙烯裂解炉的市占率为招股说明书披露的44.5%;2)参考浙石化3#乙烯,140万吨提供17.5亿的合同金额。 我们认为,590万吨的乙烯可
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【西南证券】昆仑万维:发力AIGC和元宇宙新兴业务,Opera表现持续亮眼
事件:公司旗下StarXMusicXLab音乐实验室完成首批五首完全由AI作曲的歌曲发布。2022Q3,StarXMusicXLab再推出10首新作AI歌曲,目前已在国内外各大平台上线。To B端,MusicXLab分别与音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等行业的多家公司达成合作协议。 StarX发力VR内容方向,前瞻布局AIGC业务。前三季度公司实现营收34亿元,同比下滑4.7%;经调整后EBITDA 10.8亿元,同比增长42.3%。2022H1,主打产品StarMaker继续保持扩
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当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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