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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 08:11:35
华创证券-证券行业重大事项点评:明明是稳定币,为什么看好券商?
事项: 券商在本轮稳定币行情中展现出较强的弹性,当前估值水平仍处于历史较低位,与中期预告基本面存在一定背离。 评论: 短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业 业绩预告多点开花,行业层面领跑
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中油资本
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南华期货
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 07:20:03
天风证券:6月出口超预期在哪儿?
6月出口:对美出口修复,高新技术产品持续亮眼 6月出口增速大超预期。以美元计价,出口当月同比5.8%,市场预估5.0%,前值4.8%;以人民币计价,出口同比7.2%,前值6.3%。中美关税缓和,海外其他地区需求稳健,共同推动6月出口增速超预期反弹。 分产品类别看,机电产品和高新技术产品仍是主要增长动力;劳动力密集型产品的出口偏弱。 6月机电产品、高新技术产品出口维持高速增长,同比(以美元计价,下同)分别为8.2%和6.9%,具体商品来看,集成电路同比增长24.2%、汽车包括底盘同比增长23.1%
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跨境通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 05:20:52
稳定币:坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,仍然在早期【天风计算机缪欣君团队]
稳定币:坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,仍然在早期【天风计算机缪欣君团队] 1、昨天板块回调较大,或系相关公司减持公告导致市场情绪波动,其中强势股波动更大,也属正常情况。 考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势明确,回调创造机会高度重视 8.1日香港稳定币条例正式落地,同期#美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币发行与应用。海内外政策+市场的产业趋势共振下,我们判断稳定币的推广应用大势所趋,
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四方精创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 07:18:08
招商证券:六月金融数据简评
六月金融数据: 1)社融新增41993亿,增速8.9%(前值8.7%) 2)新增人民币贷款22400亿,增速7.1%(前值7.1%) 3) M2同比增长8.3%(前值7.9%),M1增速4.6%(前值2.3%) 核心观点: 贷款:总量多增下,整体结构有所改善 存款:居民存款异常多增带动M1显著反弹 社融:政府债带动社融增速再创新高 结论与启示: 六月,社融增速的走强,既与银行季末冲量有关,又受政府债发行的影响。结合市场来看,近期出现股强债弱的格局,本质上是广义流动性扩张叠加风险偏好提升所致。央行
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贵州茅台
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韭研公社幸运宠儿
2025-07-14 22:02:58
7.15三大报
2025-07-15 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >机器人双龙头催化事件持续 人形机器人产业链活跃度上行 >跨区电力交易机制落地 电网设备需求释放成长新空间 >高德红外签订8.79亿元采购协议 华宏科技等上半年业绩预增 >全球主权财富基金对中国市场兴趣提升 养老金买入科创债ETF 【上证聚焦】 〇机器人双龙头催化事件持续人形机器人产业链活跃度上行 ———————— 7月14日,机器人概念股热度持续上行,截至收盘,上纬新材上涨达20%,恒工精密和长盛轴承涨超10%,大丰实业和宁波华翔涨超
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中国平安
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
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喜临门
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:26:25
远光软件:区块链技术与RWA业务布局
全文摘要 1、区块链技术发展与资质 ·技术发展历程:公司自2015年起关注并投入区块链技术应用,基于业务背景,定位为区块链技术开发和供应商,主要提供技术支持服务。 ·行业资质优势:网信办对区块链业务有监管要求,因涉及数字货币应用,需有类似游戏版号的备案号。公司是行业内区块链备案号最多的企业之一,数量略多于阿里、腾讯,技术积累充足。 2、区块链业务板块划分 ·三大业务板块:基于区块链技术的业务分为三大板块。一是企业内部管理业务,包括电子单证、电子合同、电子签章等,是较成熟业务;二是区块链技术早期应
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远光软件
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-13 22:46:08
稀土磁材:美国防部成MP最大股东,稀土板块业绩超预期
全文摘要 1、稀土供需与价格趋势分析 ·海外稀土供应链变化:从供需看,海外稀土原矿进口量或下滑。因海外发展本土冶炼分离产能,如美国留用原矿,澳洲莱纳斯近两年开展稀土冶炼分离业务,使海外原矿消耗量增加,销往国内用于冶炼的原矿量减少,影响国内供给。价格上,美国国防部承诺MT钫钕混合稀土价不低于110美元/公斤,约80万人民币/吨,国内普通价格约40多万人民币/吨。 ·市场表现与标的推荐:2025年上半年市场波动大,此前出口管制重点针对含比特等元素的中重稀土,广晟有色、中国稀土集团等中重稀土标的受关注
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盛和资源
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:45:49
全球核聚变进展研究:各国开启“军备竞赛”,关注多种技术路径聚变装置投资及技术进展
全文摘要 1、核聚变研究背景与意义 ·国内外进展对比:海外核聚变企业商业化进程早于中国10年以上。以黑电装置为例,其在2020年前的五年时间内完成了从A轮到D轮的融资。美国核聚变企业经历了10年以上的商业化过程。中国在核聚变领域体现出后发优势,通常不会从头复制研发过程,而是直接追赶中间状态。例如,本周五瀚海聚能的等离子体点亮,标志其直线型装置进入商业化突破期,直接对标美国黑电装置三年前的第六代装置进展。黑电第七代装置预计在2025年夏天发出人类第一度核聚变电,其与第六代装置的测试间隔约三年。中国
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旭光电子
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:33:08
券商引领指数新高后的市场特征
全文摘要 1、历史七轮券商领涨行情复盘 ·第一轮(2012年初)行情:第一轮券商领涨行情在2012年1月至2月24日。驱动因素为国内外政策宽松及股市信心提升:国内2011年11月30日央行降准,2012年2月再次降准,缓解政策收紧担忧;2012年初全国金融工作会议提出提振股市信心。海外连续QE使美股创2008年危机以来新高。此轮行情后市场震荡下行,因2012年GDP破8、经济压力大,两会明确地产调控不放松,市场调整至年末。 ·第二轮(2012年末)行情:第二轮行情在2012年末,不到一个月券商涨
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中银证券
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
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中大力德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-08 08:21:26
中泰证券:核心军工资产估值有望重塑
商业模式:“本土+海外”双轮驱动有效对冲国内需求波动,体系化解决方案&全周期运维管理打开增长空间 海外业务为军工企业提供较高毛利贡献,拉长周期看军贸业务能够有效平衡内需波动、突破单一市场约束。1)在2009年后的军费低增速时期,美国军贸转让量指标近15年CAGR保持4.3%增速,海外业务增长强化本土军工企业穿越周期能力。2)F-35军贸在手订单量占比超30%,且单机价格显著高于当期美军采购单价,高附加值军贸产品成为盈利能力重要支撑。 军贸订单有助于装备产量提升,强化企业规模效应及按时交付率。1)
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航发动力
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内蒙一机
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航天南湖
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-11 08:31:19
东方证券:稳定币发展诉求已上升到国家战略层面
研报要点 今年以来,稳定币出现了全球范围的共振式进展,美国立法之后,中国加速跟进,引起市场关注。我们认为,这些信号证明稳定币发展诉求已上升到国家战略层面。 当前市场多认为美元体系基于存量优势而难以撼动,即使竞争随稳定币转移到链上,美元霸权仍然存在甚至愈发巩固。我们则认为,稳定币在本轮国际货币体系变革过程中的含义或被低估,而稳定币的发展、特别是非美经济体在其中的参与,有望重塑市场对于全球治理格局的预期。 全球地缘变局冲击美元在现有体系下的货币基本职能,国际货币体系产生裂痕。货币最基本的职能是流通手
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新国都
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恒宝股份
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追龙纪要
2025-07-14 22:12:33
鹏鼎控股:Q2业绩超预期,盈利能力同环比大幅改善
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:Q2业绩超预期,盈利能力同环比大幅改善$鹏鼎控股(SZ002938)$ [强]公司发布25年半年报业绩预告,25H1 归母净利润预计11.98亿元至12.6亿元,较上年同期的7.84亿元增长52.79%至60.62%。按照预告中值计算,Q2实现归母净利润7.4亿元,同比增长158%,环比增长52%,Q2单季净利率为8.9%,同环比改善明显。 Q2净利润大幅增长主要受益于公司持续进行成本管控、制程改善及强化自动化生产,从而降低生产成本,增加利润,同时还得益于产品结构变
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鹏鼎控股
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:36:38
人形机器人有哪些边际变化?
全文摘要 1、人形机器人板块近期市场表现 ·成交量变化分析:人形机器人板块自6月中下旬以来进入相对低迷时期。2月和3月,板块成交量占A股成交量超12%;6月降至10%以下,绝对金额与A股占比均显著降低。 ·市场情绪低迷描述:6月下旬至7月上旬,人形机器人板块情绪低迷,市场表现与参与意愿均较低。不过,板块近期发生了较多边际变化和事件。 2、近期边际变化与事件梳理 ·兆威机电灵巧手发布会:发布会现场氛围与展示成果良好。兆威机电展示新一代灵巧手,进行机器人自主学习、动作跟随、石头剪刀布等演示,并装在人
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中大力德
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:44:05
光伏BC产业专家交流
全文摘要 1、BC电池价格与市场渗透率 ·国内外价格差异:BC电池价格普遍高于Topcon电池,国内外存在差异。国内分布式组件价格比Topcon高约0.1元/W,集中式高0.05元/W;欧洲分布式高约0.2元/W,集中式高0.1元/W以上。 ·市场渗透率现状:目前BC电池主要渗透市场为欧洲高端分布式领域,渗透率约20%,欧洲市场对BC产品接受度较高。国内市场渗透率在5%-10%之间,部分市场已逐步应用。此外,美洲、亚洲及中东等市场也在进行小型开拓。尽管国内市场竞争激烈,但市场对BC电池认可度较高
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爱旭股份
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-13 15:00:54
稀土磁材观点更新
全文摘要 1、稀土板块市场表现与投资逻辑 ·市场表现与催化因素:近期稀土板块放量上涨,受两大消息催化。一是行业龙头北方稀土公布2025年半年度业绩预增公告,预计归母净利润9 9.6亿元,同比增加1882.54 2074.1亿元。二是包钢股份与北方稀土上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格,环比上涨1.51%。7月,轻、重稀土价格均上行,氧化镨钕价格突破46万(此前横盘45万左右),预计至少涨至50万,乐观可达60万。 ·轻/重稀土供需逻辑:轻稀土需求由基本面驱动,主要下游新能源汽车(占比16
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北方稀土
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山东吴彦祖
只买龙头的老韭菜
2025-07-14 21:50:26
稳定币最新分支龙头
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素 市场体系。数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。《数据二十条》政策大力推动数据要素市场化改革进程,鼓励企业将数据资产纳入财务报表,并促进数据资产的交易与流通。 近期,上海数据交易所首次提出RDA(Real Data Assets,真实数据资产)新范式,通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可
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国义招标
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-13 08:31:45
国盛证券:从稳定币到政策牛
上海等地开启稳定币探索学习之路,政策重视程度有望加大。6月18日举行的2025年陆家嘴论坛上,中国人民银行行长首次在公开场合谈及“稳定币”,此后多地政府对稳定币关注度提高:1)6月23日,成都锦江区委副书记、区长缪晓波召开研究锦江区存量债务结构优化专题会;走访某金融科技机构并召开座谈会,探索春熙路商圈稳定币与数字人民币结合运用路径。2)7月3日,无锡市委召开重点改革任务专题推进会,提出要探索稳定币赋能外贸发展的实践路径,不断拓展数字贸易、绿色贸易、服务贸易增长空间,提高跨境电商、中间品贸易、离岸
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大智慧
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金证股份
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长亮科技
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-14 23:35:53
全球稳定币监管解读
全文摘要 1、稳定币基础概念界定 ·私人稳定币定义:私人稳定币指非由中央银行或银行金融机构发行,脱离央行与商业银行构成的双层货币金融体系的稳定币。例如,根据香港稳定币发行条例,未来大型科技公司发行的稳定币也属于此类。这一概念预计在2025年夏天后,将被国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)及其他大型经济体央行采用。 ·数字货币分类解析:数字货币(digital money)指在央行与商业银行双层运营体系下发行和运行的货币,主要包含三类:一是超主权数字货币,可能基于未来央行数字货币(C
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楚天龙
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
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金橙子
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逻辑挖掘机
2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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新易盛
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-03 10:16:41
[招商通信]坚定看好光通信行业产业高景气度
北美当前算力十分紧缺,核心是coding 爆发+企业客户接入 OpenAl与甲骨文达成协议扩大在星际之门项目的合作,OpenAl将从甲骨文的数据中心租用大量算力; 1除了得州在建项目扩容将近两倍至2GW外,甲骨文考虑在美国多州建更多数据中心(初步预计总计超4.5GW)。 2甲骨文披露达成一项云服务协议,将从2028财年起贡献超过300亿美元年收入。 分析:我们认为后续驱动包括: 126年800G需求持续上修后市场并未同步上修相关公司业绩,仍有预期差; 2海外大模型产品持续迭代,1)持续关注7-8
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德科立
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-08 11:29:51
[天风通信]海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑:
今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期, pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,这次AI行情不一样,会全面新高。1)市场很多资金一直受过去两年高波动阴影,不敢配置,我们认为主要原因是过去为熊市,pcb和光
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沪电股份
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超短低吸的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
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新易盛
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超短低吸的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
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诚意药业
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超短低吸的散户
2025-07-14 23:42:12
冰轮环境近况及IDC业务更新
全文摘要 1、AI数据中心行业景气度分析 ·海外AI景气度与资本开支:海外AI景气度高,大厂资本开支预期维持高位。2025年海外五家大厂资本开支合计增速约40%,美国后续将公布人工智能行动计划。微软2025Q1 TOKEN总量超100万亿,同比+5倍;谷歌4月TOKEN处理量从7.9万亿增至480万亿,增幅约50倍;豆包大模型5月日均TOKEN使用量16.4万亿,较2024年底+4倍,同比+130倍。全球算力紧缺,核心数据中心枢纽和新兴区域需求超新增供应。 ·数据中心建设高增趋势:数据中心建设呈
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冰轮环境
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超短低吸的散户
2025-07-14 23:29:00
首席联合电话会
全文摘要 1、PCB板块投资观点分析 ·PCB板块业绩判断:过去三年PCB板块波动较大,但从业绩看,有多家公司实质性超预期。如鹏鼎已出业绩预告,生益科技业绩也明显超预期,板块后续有望持续创新高。 ·重点关注标的:重点关注鹏鼎、生益科技、沪电,小市值标的东材科技于2025年6月29日涨停,仍有上涨空间。 2、稳定币赛道投资分析 ·赛道重要性与共识:稳定币赛道稀缺,战略价值可与AI层级媲美。全球多地如美国、欧洲、中国香港、韩国、新加坡等积极布局,各国重视该产业趋势。企业层面,科技、支付、银行类公司均
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生益科技
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黄金韭韭
热爱评论的韭菜种子
2025-07-14 09:02:24
【华创】明明是稳定币,为啥看好券商?
明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多点开花,行业
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超短低吸的散户
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药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
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