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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-31 11:17:49
【国金AI金属】0731:右侧逐步明确,重视击球区!
⭐⭐⭐【国金AI金属】0731:右侧逐步明确,重视击球区! 📚#盘面:水分挤完、击球区已进。历经月余加速调整,AI金属标的基本跌回行情启动前。#多数标的均跌回去年年底【流动性叙事不激进、AI叙事为0】的位置;考虑更强的基本面和向上的高度和较长的久期,多数标的已超跌、进入击球区。 #钼:高端制造与能化共振可期,高纯钼粉龙头值得关注。造船代表的高端制造需求爆量、能化需求有望Q3显著回升。旺季渐进、历史新高望破;#龙头标的高纯钼粉卡位犀利、首推金钼;国城。 #锡:全产业链库存干涸、价格有望再创新高。
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锡业股份
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中钨高新
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厦门钨业
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盛和资源
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洛阳钼业
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只买龙头的龙头选手
2026-07-31 00:16:54
成长、周期再均衡,建议关注工程机械+轨交设备+通用设备
成长、周期再均衡,建议关注工程机械+轨交设备+通用设备-20260730 成长有所分化,周期配置增加,高景气度的工程机械、高确定性的轨交设备、受益制造复苏的通用设备建议重点关注。 #工程机械:高景气度。2026年1-6月挖机销量15.23万台,同比增长26.4%。其中:国内销量7.90万台,同比增长20.4%;出口7.33万台,同比增长33.5%。3-6月连续4个月超预期且增速在加快。汇率波动的影响我们判断Q3迎来拐点;核心标的:三一重工、徐工机械、中联重科、浙江鼎力、柳工、山推股份;零部件公司
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柏楚电子
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锐科激光
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诺力股份
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杭叉集团
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中国中车
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只买龙头的龙头选手
2026-07-31 00:13:25
【华泰电新】光伏供改政策加码,关注基本面底部向上机会- 260730
【华泰电新】光伏供改政策加码,关注基本面底部向上机会- 260730 ➡“标”和“尺”落地,光伏供改工具包有望加速行业优胜劣汰 ◆尺:7月27日,光伏行业的成本核算团体标准正式发布(光伏协会牵头,市场监管总局和工信部指导),首次在全行业明确了光伏成本核算口径,为《招标投标法》中#“低于成本中标应予否决” 提供了技术标尺,一定程度上加强光伏反内卷力度,使得监管看得清、管得住。 ◆标:7月21日三项光伏能耗/能效强制性国标正式稿公布,再度提高出清划线,我们测算在新国标要求下,27年正式落地实施后硅料
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-31 00:11:26
碳酸锂周度更新(7.24-7.30):本周继续去库,锂价短期波动
碳酸锂周度更新(7.24-7.30):本周继续去库,锂价短期波动 #价格:本周碳酸锂现货上涨、精矿价格下跌。SMM电池级14.15万元/吨,周环比1.8%,锂辉石精矿(CIF中国)2095美元/吨,周环比-0.48%。期货主力合约 LC2609 价格从14.5万(2026/7/23)下跌至14.1万,跌幅2.76%。 #库存:本周库存下降3324吨至8.4万吨,较26年初去库2.6万吨,其中下游库存较上周环减3215吨至4.7万吨,冶炼厂库存环增1051吨至1.4万吨,贸易商库存环减1160吨至
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大中矿业
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中矿资源
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华友钴业
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藏格矿业
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2026-07-31 00:10:46
【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730
【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前,AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动,那么今年的AI核心回答了一个问题:AI至少在coding场景可以养活自己,有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是:下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好 在叙述关于AI下游的观点前,我们强调:坚定看好AI整体产业链,从核心上游出
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金山办公
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深信服
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2026-07-31 00:08:34
【东吴计算机】 AI 产业近期观点
【东吴计算机】 AI 产业近期观点 一、关于 AI 泡沫争议。当前多空分歧本质是估值预期与产业兑现的时间差问题,而非技术长期方向性分歧。中美产业路径分化显著:海外赛道高资本开支与低投资回报并存,局部泡沫特征更为突出;国内以实体产业落地为导向,叠加高性价比模型与全场景应用支撑,整体泡沫风险显著低于海外。 二、关于算力基建政策导向。十五五规划要求各地方新建算力中心全面采用国产芯片,标志着国内算力自主可控已从引导性比例要求,升级为强制性全环节覆盖。在此基础上,“算电协同”、算力出海、token经济等模
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2026-07-31 00:07:36
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块 领导晚上好,本周我们再次草根调研走访了长丝下游的坯布等企业,这里更新一下行业近况与我们的观点。 #9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期。 26年3月至今,油价大幅波动导致长丝下游全产业链去库。此前市场预期的旺季来临前,下游补库进程也受海峡开关反复与油价暴涨暴跌影响而被打乱。到目前为止,可以说下游补库的力度也是微乎其微。站在7月底的当下,已没有必要去纠结下游补库与否、下游现在也不太会去补库(但前期下游越不补库,9-10月的
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桐昆股份
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2026-07-30 10:22:24
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730 ———————————— 1、铜箔-【海亮股份】 拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份,完成后持有甘肃海亮67.3%股权。 甘肃海亮(铜箔业务):26年1-5月实现净利2.56e,出货3.5-3.6wt,对应单吨盈利7k+,6月单吨盈利更亮眼,达8k+。 后续1)看hvlp上量节奏;2)股权比例提升增加明年40e+利润的置信度,目前对应10X PE,重点推荐。 2、SOFC专家会-核心:技术路径百花齐放,但核心系SOFC从非主流
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2026-07-30 08:39:37
【HTDZ】三星确认涨价,MLCC涨价潮来临-20260729
【HTDZ】三星确认涨价,MLCC涨价潮来临-20260729 据韩国朝鲜日报,三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知,自8月1日起,MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。我们此前汇报,据产业链反馈,三星本轮调价针对消费、工业等广泛领域。在龙头带动下,目前太诱也已启动调价计划,国巨等或有望进一步跟进;国内头部MLCC公司也已同步启动涨价。近期原厂价格持续抬升驱动下,现货价格有望回暖走高,目前部分代理商已经停止接单。 我们认为中低价值量产品下半年或呈现二阶导向上涨价周期。一方面MLCC等
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三环集团
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博迁新材
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2026-07-29 23:42:03
【锂电】观点更新:逆变器限制实则利好电芯,北美产业链利润将向电芯环节倾斜
【锂电】观点更新:逆变器限制实则利好电芯,北美产业链利润将向电芯环节倾斜 FCC的逆变器禁令落地,我们的观点和之前一样,对电芯环节利好,中国的电芯厂将更多对接北美客户,利润率相比与中国集成商合作将有更多提升空间。 美国发展AI数据中心、电网升级及新能源配储,对储能的需求并不会因为逆变器供应变化而消失。政策限制集中在P、EMS等系统控制和涉及数据的环节,即使真的落地,美国储能产业链也会演变为“本土系统集成+中国电芯供应”的模式,而替代中国电芯,因为电芯本身是被动器件,并不收集任何数据,且中国电芯无
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2026-07-29 23:40:05
【华源环保公用/机械】磁悬浮离心压缩机:数据中心液冷时代冷源核心设备,国产替代正当时
【华源环保公用/机械】磁悬浮离心压缩机:数据中心液冷时代冷源核心设备,国产替代正当时 ⭕️液冷是AIDC散热核心 单机柜功耗从传统 IDC 的 8-10kW攀升至 50-120kW,带来高密度散热需求,叠加能效监管政策趋严,液冷可将PUE降至1.2以下,是AIDC散热核心。 ⭕️磁浮离心冷水机组有望成液冷一次侧核心冷源主流 冷水机组是液冷一次侧核心机械冷源,其中压缩机为冷水机组核心冷源设备,成本占 50%以上,能耗占机组总功耗的72%,磁悬浮离心压缩机能效比传统螺杆压缩机提升30%-45%,运维
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2026-07-29 23:36:02
【东吴机械】爱德万FY26Q1业绩创新高并上调全年预期,AI驱动测试需求持续高景气
【东吴机械|半导体设备】爱德万FY26Q1业绩创新高并上调全年预期,AI驱动测试需求持续高景气 1、爱德万业绩再创新高,规模效应推动盈利能力显著提升:FY26Q1公司营收3675亿日元(152e人民币)、同比+39%,净利润为1748亿日元(72e人民币)、同比+94%,#毛利率达70%、同比+6pct、经营性净利率36%,受益于AI相关高端测试机出货占比提升、产品结构持续优化,业绩创单季历史新高。 2、SoC&存储测试需求加速,韩国及中国市场增长显著:(1)#分业务看,SoC测试收入2596亿
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2026-07-29 23:27:09
【广发机械】半导体设备跟踪:泰瑞达&爱德万Q2业绩继续超预期,测试设备逻辑持续强化
【广发机械】半导体设备跟踪:泰瑞达&爱德万Q2业绩继续超预期,测试设备逻辑持续强化0729 #泰瑞达26Q2业绩超预期。26Q2收入13.3亿美元(原预测值11.5-12.5亿),同比+104%;营业利润4.5亿美元(原预测值3.45-4亿),同比+373%,业绩超预期。此外,#泰瑞达还表示2030年全球测试机市场规模有望达到200亿美元。 #爱德万业绩超预期,#大幅上修26年业绩预测。公司26Q2收入3675亿日元,同比+39%;净利润1748亿日元,同比+93.8%,业绩均超预期。公司同步上
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长川科技
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2026-07-29 09:13:41
【广发电新】新型储能价格机制有望突破,重视极低预期下的反转机会20260728
【广发电新】新型储能价格机制有望突破,重视极低预期下的反转机会20260728 重视近期的两大事件: 1️⃣人民财讯7月27日电,7月23日,国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。双方围绕#电网侧独立新型储能电站成本收益等问题进行深入交流。 2️⃣7月10日,《学习时报》在头版刊发南网公司董事长钱朝阳署名文章《以新型电网支撑能源强国建设》。明确提出#“开发大电网超级场景、构建新型储能巨系统”。 目前,市场对国内新型储能增长预期极为悲观,认为26-28年并网量190GWh/2
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阳光电源
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2026-07-28 13:54:40
【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升,重视AI剧+AI营销商业化落地机会
【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升,重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频(55%)和营销(24%)。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景,是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿,全年市场规模有望突破400亿元,预计模型侧收入将占50%左右;出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎,迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景
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