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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:34:56
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻 核心逻辑:股价超调回Q2主升前,基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调,部分标的股价已跌至Q2起点,仿佛行业从未发生过涨价。但现实是:涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区,Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性? #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升: 海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变,同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价: 新一代芯片对信号传输损耗要求近乎苛
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宏和科技
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兴森科技
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红板科技
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圣泉集团
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华正新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:29:50
【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离,我们坚定看好光互连龙头
【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离,我们坚定看好光互连龙头 近期外围市场AI硬件股持续走低,但从我们研究的视角看,光互连的基本面确实在逐渐走强,具体表现为: 1️⃣28年需求逐渐清晰,长期成长性获确认。旭创新易盛等龙头近期反馈,多家客户与其签署长期供货MOU,锁定未来数年物料和产能,这在光模块历史上是第一次。#多家龙头光模块公司表态28年需求已经非常清晰 2️⃣28年需求依然保持极高增速,甚至增长加速。近期龙头公司从客户需求看到,28年2.4T、3.2T、NPO都极大放量,27年/28年
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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源杰科技
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东山精密
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 08:41:17
【华安电新】北美缺电跟踪13:数据中心电力责任逐步明确,源侧建设加速推动缺电链需求
【华安电新】北美缺电跟踪13:数据中心电力责任逐步明确,源侧建设加速推动缺电链需求 ➡事件1:7月23日,白宫扩大 Ratepayer Protection Pledge 覆盖范围,新增超过200家公用事业、合作社、数据中心开发商及州级参与方。该承诺要求数据中心为新增负荷匹配增量电源,并承担对应输配电升级成本,避免新增AI用电成本转嫁至居民用户。 ➡事件2:同期,德州PUCT及ERCOT推进大型数据中心负荷管理机制,强化大型负荷接入要求,包括承担新增电网投资成本、提升负荷调节能力以及加强电力需求
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阳光电源
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上能电气
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宁德时代
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杰瑞股份
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三环集团
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 20:44:10
【中泰传媒互联网】AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点
【中泰传媒互联网】AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点 🌹事件: DataEye发布2026上半年AI短剧核心数据,全年市场规模预期大幅上调,行业增长确定性强。 ⭐1-5月,AI短剧市场规模超220亿,全年有望突破400亿元,其中预计50%为大模型厂商收入; ⭐26H1,国内AI短剧用户超6亿,较2015年全年增长超4倍; 📌抖音端原生AI短剧: ⭐1-6月,新增总计22.19万部,其中1055部播放量破亿;新增播放量5157.38亿次; ⭐6月单月播放增量达1557.8亿,创半
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中文在线
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荣信文化
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掌阅科技
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昆仑万维
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中原传媒
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 15:06:07
❗️【天风电新&汽车】观点:不再悲观,风浪越大机会越大-0727
❗️【天风电新&汽车】观点:不再悲观,风浪越大机会越大-0727 —————————— A股就是极度趋同就没机会(比如6月一致看多海外涨价链),从周末观察看,市场当前一致观点:科技看反弹,反弹选逻辑无瑕疵的国产,其他方向试图再平衡,再平衡广深/上海优选有色、北京优选新能源。 我们再更新观点: 关于筹码:观察周五大科技基金经理净值跌幅远低于预估(要么减仓要么换仓)+7月来科技普跌30-40%,筹码的再平衡ing。 关于海外叙事:是不是A和O 不重要的,重要的是token爆发,token大爆发,无外
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宁德时代
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胜蓝股份
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春风动力
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中原内配
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潍柴动力
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2026-07-27 13:27:47
【华源大建材】电子布重回性价比区间
【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调,截至7月24日收盘,玻纤制造(申万)指数已经从年内高点(6月26日)回调幅度达到51%,电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。 ➡️我们认为,此轮下跌主要是(情绪面:全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫)和(资金面:前期交易高度拥挤,获利盘集中了结、公募调仓避险、量化趋同止损、融资盘平仓发生连锁反应,形成踩踏式回调)的错杀。当前看,电子布依然是建材板块景气上行确定性最强的板
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宏和科技
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中材科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 13:26:02
【HYDZ HL】持续看好后道设备
【HYDZ HL】持续看好后道设备 测试时长正在非线性上升:若把Hopper成品测试时长设为1,Blackwell约为4,Rubin约为7;系统级测试时长由1升至1.5和2.5,Blackwell到Rubin的老化测试时长还可能翻倍。成品、老化与系统级测试合计成本占比由1.9%升至2.5%和3.3%。 需求由4重乘数驱动:晶体管、芯粒、HBM、SerDes和电源域增加,使单颗芯片更难测、测得更久;更大封装、更高功耗和更细间距又推高设备单价;单颗芯片及封装价值上升,则进一步放大漏测与晚发现缺陷的损
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长川科技
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华峰测控
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 13:21:15
【国盛计算机臻选】燃机整机及epc厂商屡获大单,订单兑现如火如荼
【国盛计算机臻选】燃机整机及epc厂商屡获大单,订单兑现如火如荼 # 杰瑞股份与某国际云厂签订单笔订单99.50亿、累计116.81亿。根据公告,杰瑞股份有限公司控股子公司J&F与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同,订单金额为14.65亿美元(约合# 99.50亿元人民币 )。2)最近十二个月内,公司及公司子公司与该客户及其子公司多次签署燃气轮机发电机组及配套设备供应合同,累计总金额为17.20亿美元(约合# 116.81亿元人民币,含本订单)。 # 安萨尔多拿到美国数据中心订
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 13:19:20
【东吴电新】锂电:需求持续高增,估值历史底部,坚定看好!
【东吴电新】锂电:需求持续高增,估值历史底部,坚定看好! # 锂电持仓历史低位、龙头指引依然高增长、坚定看好: 1)宁德时代对未来五年需求维持年复合20-30%的判断,同时认为明年增速更乐观,远好于市场悲观预期!另外,二线电池企业多预期27年出货40-50%增长。 2)基于股价低估和未来的信心,宁德拟以200-400亿元回购股份用于注销。同时行业内多家企业,包括亿纬、璞泰来、华友、天奈、科达利、大中等均回购公司股票或高管增持,彰显对公司发展信心! 3)Q2锂电持仓下降2pct至10%,降至近5年
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万润新能
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永兴材料
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2026-07-27 11:19:24
【长江机械】再Call半导体设备:需求明确催化持续,珍惜回调后的优质标的
【长江机械】再Call半导体设备:需求明确催化持续,珍惜回调后的优质标的 半导体设备板块7月来有较大回调,但AI相关需求持续旺盛。英伟达与SK海力士达成多年期HBM合作,纳入约7500亿美元长期供货框架,进一步验证AI存储扩产确定性,全球存储、先进封装等瓶颈环节未来几年扩产确定性高;国产算力正在由小规模验证逐步走向大规模部署,将直接拉动先进封装和测试设备需求;此外,蓝思科技与英特尔围绕TGV玻璃基板展开合作,LPKF上修2030年TGV市场规模超3倍至17亿欧元,也为玻璃基板封装带来新的产业催化
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2026-07-27 09:17:38
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹 📈市场情绪回暖和宏观过度悲观预期反转的阶段,铜矿、金矿股在估值端已经出现率先修复的迹象,从9-10x的冰点修复至10-11x,但仍处于估值洼地;铜价在低库存、海外矿山扰动等作用下再次冲击14000美金,金价站上4100美金,价格预期(即盈利预期)有望与估值修复共振,带来铜矿、金矿股更大的上涨弹性。后续宏观的潜在转向仍可助力金价继续修复,而库存继续走低之后基本面优化则将带来铜价新高。 📈重视铜金板块性整体配置,三条逻
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西部矿业
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 08:50:40
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹 #核心观点:美股科技以及亚洲科技大幅调整的背后是人为资金扰动并掺杂政治博弈,因此产业进展近期没有发生根本性变化,但是海力士美股上市前后科技交易逻辑发生变化(背后涉及政治博弈),因此长鑫A股上市前后交易逻辑也不能按照上市前的节奏去演绎,目前全球科技的交易都被存储龙头绑架,Google、Intel、阿斯麦、台积电相继交出了季度优秀成绩单,市场产业舆论被资金操控(近期光模块可以完美证明),认清产业进展后,我们才能更加笃定在市场调整后保持
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兴森科技
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鹏鼎控股
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华虹宏力
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中科飞测
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2026-07-27 08:47:50
【国金AI新材料&建材】#玻璃基板再迎密集催化,坚定看好玻璃基板产业趋势
【国金AI新材料&建材】#玻璃基板再迎密集催化,坚定看好玻璃基板产业趋势 1、蓝思科技&Intel签订合作备忘录 7月24号蓝思科技正式宣布与英特尔签署合作备忘录。双方将以 TGV 先进封装作为核心研发方向。英特尔提供半导体架构方案、DFM 设计规范、标准化验证体系等关键技术支撑;双方联合攻关玻璃基板成型、激光微孔加工、通孔金属化、多层布线等核心工艺,推进技术迭代、工程验证与商业化进程。蓝思在玻璃深加工领域技术沉淀较多(切割、倒角、打孔、镀铜等),且海外客户资源较为丰富。 2、#持续见证产业加速
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手
2026-07-27 08:46:21
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路 1️⃣#低位加仓【洁净室】板块: 全球半导体资本开支加码、洁净空间不足依然制约产能扩张,长鑫上市有望带来新增催化,调整以后板块可以加仓。海外链首推深度绑定美光的【亚翔集成】,当前市值仅350亿,可以展望800-1000亿向上空间;国内链条首推两存等头部大厂资本开支驱动的【柏诚股份】,当前市值150亿,可以展望300亿+向上空间。 2️⃣#业绩释放的【鸿路钢构】: Q2订单金额、产量均创历史新高,量价齐升带动Q2吨盈利超预期且具备持续性,全年10亿业绩对应
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中国化学
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四川路桥
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中国建筑
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只买龙头的龙头选手
2026-07-26 22:46:30
【广发机械】玻璃基板更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议
【广发机械】玻璃基板【重要】更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议 #LPKF上修TGV市场规模三倍+。LPKF(TGV激光诱导设备全球龙头)近日发布半年报,正式将公司在先进封装领域的TAM(可触达市场)进行了大幅上修,2030年LPKF提供的工艺解决方案的TAM增长至~17亿欧元(之前预估为5亿欧元,上修三倍多),其中包括TGV 玻璃芯层、TGV 玻璃中阶层、CPO等领域,其中TGV占比超过86%。 LPKF作为保守的德国公司,将TGV设备进行【大幅度上修】,验证了
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