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2021-09-06 22:02:15
光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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富通信息
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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波罗
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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波罗
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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维宏股份
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柏楚电子
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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波罗
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BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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芯能科技
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隆基绿能
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波罗
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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吉比特
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完美世界
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晶科科技
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兴齐眼药
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波罗
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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波罗
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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快意电梯
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广日股份
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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亚星锚链
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波罗
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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玉禾田
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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长龄液压
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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维宏股份
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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兴齐眼药
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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快意电梯
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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亚星锚链
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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富通信息
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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芯能科技
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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