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2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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神火股份
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南山铝业
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2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
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神火股份
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云铝股份
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南山铝业
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波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
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洲明科技
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2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
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三角防务
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派克新材
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恒润股份
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2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
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国茂股份
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波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
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国茂股份
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宁波东力
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波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
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蓝特光学
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中光学
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波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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中天火箭
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金博股份
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天宜上佳
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波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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致远互联
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泛微网络
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波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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天宜上佳
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金博股份
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中天火箭
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波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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振东制药
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盘龙药业
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波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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圣湘生物
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昭衍新药
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波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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西部材料
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宝钛股份
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
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洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
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派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
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国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
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减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
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电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
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碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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神火股份
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电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
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神火股份
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南山铝业
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波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
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洲明科技
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派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
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三角防务
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派克新材
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恒润股份
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2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
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国茂股份
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2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
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国茂股份
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2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
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2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
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洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
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派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
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国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
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减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
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电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
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碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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