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2023-05-24 14:31:04
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复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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宝明科技
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铜峰电子
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骄成超声
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2023-05-24 09:41:56
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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桂发祥
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2023-05-24 09:41:19
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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兆易创新
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江波龙
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2023-05-24 09:27:27
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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安井食品
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2023-05-24 09:21:53
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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东方电缆
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2023-05-24 09:20:51
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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周大生
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2023-05-24 09:11:27
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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2023-05-24 09:09:03
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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恩捷股份
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2023-05-24 09:01:40
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减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代!
减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代! 事件: 5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据,共纳入667例患者,评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)减重效果和安全性 68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减重≥5% 50mg片剂具有良好的安全性和耐受性。最常见的不良事件是胃肠道反应,与GLP-1受体激动剂类药物一致。 GLP-1类药物研发火热,超重/肥胖适应症中进展较快的包括华东
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2023-05-24 08:59:14
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汽车价格战告一段落,观望转为现实
汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转! 我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷,看好5月汽车销量表现!
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2023-05-24 08:57:42
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周大生股东大会要点及本周小范围交流邀请
【一、交流要点】 #🌐 门店:Q2开店数据好,全年维持净增400家目标。 #🌐 自营门店全国区域调整:①自营优势区域进一步扩大、弱势区域调整给加盟;②总体薄弱地区,自营加大开店力度;③自营门店只增不减 #🌐 经典店定位:①突出黄金产品;②加密下沉符合品牌矩阵;③针对业内流行畅销款;④“一场两店”,综合店与经典店相辅相成。 #🌐 省代:2/3省代调整完毕,加大对省代考核力度。 【二、镶嵌影响大幅收敛,黄金收入高增利润释放】 #🌐 1、开店:经典店加密下沉,渠道扩张。单店投资2-300万,
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周大生
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2023-05-24 08:57:00
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餐饮供应链:调研反馈积极,短期弱复苏下企业竞争力加速提升
近期我们调研了餐饮链上游相关公司,通过股东大会和调研的反馈,我们认为当下餐饮链景气上行趋势不改,主因1)各家企业都在积极推进产品结构丰富,同时加强市场的竞争能力;2)管理层对未来趋势的判断彰显发展信心;3)4月份延续Q1态势,5月份需求普遍有所回落,其中大B端表现或优于小B端,集中度在不断提升。 我们认为餐饮供应链在二季度仍有较强的表现,且疫情三年基本收入端都呈现增长态势,景气度展望有望略过低基数往全年去预期。1)考虑当下估值性价比和中长期企业竞争力的持续提升,重点关注安井食品;2)二季度大B(
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安井食品
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千味央厨
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熊猫乳品
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2023-05-24 08:54:51
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中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板
中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板,目标涨幅50%起。 1、价值非周期,估值15倍起。公司页岩油软管业务与油价周期非正相关。油价45美金以上页岩油稳定开采。65美金以上加速开采。最新信息页岩油开采成本已经降到35美金。石油降价对页岩油开采量冲击逐步消失。在当前68美金石油价格基础上,未来相当长时间内页岩油用软管耗材用量都将保持稳定需求。公司2019、2020年营收利润下滑的原因非大家认知的石油周期,具体来看,2019年受中美贸易战关税从3.5%提升28.
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中裕科技
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2023-05-24 08:53:01
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海象新材:供应链转移受益,PVC原料低位,业绩有望持续超预期!
公司是PVC地板出口龙头之一,友商受制裁影响退出竞争,行业格局大幅优化,原材料低位,业绩有望持续超预期。 供应链审查致竞争对手客户流失,竞争格局优化 当前行业龙头(越南产能5500万平)面临美国海关供应链审查,货物无法进入美国,预计该审查从22H2开始,对应龙头22Q4/23Q1收入分别-64%/-80%,客户流失严重,且当前暂无解决预期。预计流失客户与订单将充分转移至海象等东南亚具产能厂商,驱动海象23年业绩超预期。 产能释放承接优质订单,原材料低位利润释放可期 ①由于订单转移,海象当前越南产
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海象新材
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2023-05-24 08:52:01
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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新澳股份
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伟星新材
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伟星股份
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代!
减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代! 事件: 5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据,共纳入667例患者,评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)减重效果和安全性 68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减重≥5% 50mg片剂具有良好的安全性和耐受性。最常见的不良事件是胃肠道反应,与GLP-1受体激动剂类药物一致。 GLP-1类药物研发火热,超重/肥胖适应症中进展较快的包括华东
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汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转! 我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷,看好5月汽车销量表现!
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【一、交流要点】 #🌐 门店:Q2开店数据好,全年维持净增400家目标。 #🌐 自营门店全国区域调整:①自营优势区域进一步扩大、弱势区域调整给加盟;②总体薄弱地区,自营加大开店力度;③自营门店只增不减 #🌐 经典店定位:①突出黄金产品;②加密下沉符合品牌矩阵;③针对业内流行畅销款;④“一场两店”,综合店与经典店相辅相成。 #🌐 省代:2/3省代调整完毕,加大对省代考核力度。 【二、镶嵌影响大幅收敛,黄金收入高增利润释放】 #🌐 1、开店:经典店加密下沉,渠道扩张。单店投资2-300万,
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餐饮供应链:调研反馈积极,短期弱复苏下企业竞争力加速提升
近期我们调研了餐饮链上游相关公司,通过股东大会和调研的反馈,我们认为当下餐饮链景气上行趋势不改,主因1)各家企业都在积极推进产品结构丰富,同时加强市场的竞争能力;2)管理层对未来趋势的判断彰显发展信心;3)4月份延续Q1态势,5月份需求普遍有所回落,其中大B端表现或优于小B端,集中度在不断提升。 我们认为餐饮供应链在二季度仍有较强的表现,且疫情三年基本收入端都呈现增长态势,景气度展望有望略过低基数往全年去预期。1)考虑当下估值性价比和中长期企业竞争力的持续提升,重点关注安井食品;2)二季度大B(
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中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板
中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板,目标涨幅50%起。 1、价值非周期,估值15倍起。公司页岩油软管业务与油价周期非正相关。油价45美金以上页岩油稳定开采。65美金以上加速开采。最新信息页岩油开采成本已经降到35美金。石油降价对页岩油开采量冲击逐步消失。在当前68美金石油价格基础上,未来相当长时间内页岩油用软管耗材用量都将保持稳定需求。公司2019、2020年营收利润下滑的原因非大家认知的石油周期,具体来看,2019年受中美贸易战关税从3.5%提升28.
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海象新材:供应链转移受益,PVC原料低位,业绩有望持续超预期!
公司是PVC地板出口龙头之一,友商受制裁影响退出竞争,行业格局大幅优化,原材料低位,业绩有望持续超预期。 供应链审查致竞争对手客户流失,竞争格局优化 当前行业龙头(越南产能5500万平)面临美国海关供应链审查,货物无法进入美国,预计该审查从22H2开始,对应龙头22Q4/23Q1收入分别-64%/-80%,客户流失严重,且当前暂无解决预期。预计流失客户与订单将充分转移至海象等东南亚具产能厂商,驱动海象23年业绩超预期。 产能释放承接优质订单,原材料低位利润释放可期 ①由于订单转移,海象当前越南产
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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2023-05-24 14:31:04
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复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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桂发祥
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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兆易创新
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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安井食品
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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东方电缆
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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科瑞技术
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代!
减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代! 事件: 5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据,共纳入667例患者,评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)减重效果和安全性 68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减重≥5% 50mg片剂具有良好的安全性和耐受性。最常见的不良事件是胃肠道反应,与GLP-1受体激动剂类药物一致。 GLP-1类药物研发火热,超重/肥胖适应症中进展较快的包括华东
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汽车价格战告一段落,观望转为现实
汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转! 我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷,看好5月汽车销量表现!
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文灿股份
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周大生股东大会要点及本周小范围交流邀请
【一、交流要点】 #🌐 门店:Q2开店数据好,全年维持净增400家目标。 #🌐 自营门店全国区域调整:①自营优势区域进一步扩大、弱势区域调整给加盟;②总体薄弱地区,自营加大开店力度;③自营门店只增不减 #🌐 经典店定位:①突出黄金产品;②加密下沉符合品牌矩阵;③针对业内流行畅销款;④“一场两店”,综合店与经典店相辅相成。 #🌐 省代:2/3省代调整完毕,加大对省代考核力度。 【二、镶嵌影响大幅收敛,黄金收入高增利润释放】 #🌐 1、开店:经典店加密下沉,渠道扩张。单店投资2-300万,
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2023-05-24 08:57:00
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餐饮供应链:调研反馈积极,短期弱复苏下企业竞争力加速提升
近期我们调研了餐饮链上游相关公司,通过股东大会和调研的反馈,我们认为当下餐饮链景气上行趋势不改,主因1)各家企业都在积极推进产品结构丰富,同时加强市场的竞争能力;2)管理层对未来趋势的判断彰显发展信心;3)4月份延续Q1态势,5月份需求普遍有所回落,其中大B端表现或优于小B端,集中度在不断提升。 我们认为餐饮供应链在二季度仍有较强的表现,且疫情三年基本收入端都呈现增长态势,景气度展望有望略过低基数往全年去预期。1)考虑当下估值性价比和中长期企业竞争力的持续提升,重点关注安井食品;2)二季度大B(
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安井食品
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熊猫乳品
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中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板
中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板,目标涨幅50%起。 1、价值非周期,估值15倍起。公司页岩油软管业务与油价周期非正相关。油价45美金以上页岩油稳定开采。65美金以上加速开采。最新信息页岩油开采成本已经降到35美金。石油降价对页岩油开采量冲击逐步消失。在当前68美金石油价格基础上,未来相当长时间内页岩油用软管耗材用量都将保持稳定需求。公司2019、2020年营收利润下滑的原因非大家认知的石油周期,具体来看,2019年受中美贸易战关税从3.5%提升28.
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中裕科技
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海象新材:供应链转移受益,PVC原料低位,业绩有望持续超预期!
公司是PVC地板出口龙头之一,友商受制裁影响退出竞争,行业格局大幅优化,原材料低位,业绩有望持续超预期。 供应链审查致竞争对手客户流失,竞争格局优化 当前行业龙头(越南产能5500万平)面临美国海关供应链审查,货物无法进入美国,预计该审查从22H2开始,对应龙头22Q4/23Q1收入分别-64%/-80%,客户流失严重,且当前暂无解决预期。预计流失客户与订单将充分转移至海象等东南亚具产能厂商,驱动海象23年业绩超预期。 产能释放承接优质订单,原材料低位利润释放可期 ①由于订单转移,海象当前越南产
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代!
减肥口服药物效果惊艳,GLP1减肥将迎来口服药时代! 事件: 5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据,共纳入667例患者,评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)减重效果和安全性 68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减重≥5% 50mg片剂具有良好的安全性和耐受性。最常见的不良事件是胃肠道反应,与GLP-1受体激动剂类药物一致。 GLP-1类药物研发火热,超重/肥胖适应症中进展较快的包括华东
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汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转! 我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷,看好5月汽车销量表现!
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周大生股东大会要点及本周小范围交流邀请
【一、交流要点】 #🌐 门店:Q2开店数据好,全年维持净增400家目标。 #🌐 自营门店全国区域调整:①自营优势区域进一步扩大、弱势区域调整给加盟;②总体薄弱地区,自营加大开店力度;③自营门店只增不减 #🌐 经典店定位:①突出黄金产品;②加密下沉符合品牌矩阵;③针对业内流行畅销款;④“一场两店”,综合店与经典店相辅相成。 #🌐 省代:2/3省代调整完毕,加大对省代考核力度。 【二、镶嵌影响大幅收敛,黄金收入高增利润释放】 #🌐 1、开店:经典店加密下沉,渠道扩张。单店投资2-300万,
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餐饮供应链:调研反馈积极,短期弱复苏下企业竞争力加速提升
近期我们调研了餐饮链上游相关公司,通过股东大会和调研的反馈,我们认为当下餐饮链景气上行趋势不改,主因1)各家企业都在积极推进产品结构丰富,同时加强市场的竞争能力;2)管理层对未来趋势的判断彰显发展信心;3)4月份延续Q1态势,5月份需求普遍有所回落,其中大B端表现或优于小B端,集中度在不断提升。 我们认为餐饮供应链在二季度仍有较强的表现,且疫情三年基本收入端都呈现增长态势,景气度展望有望略过低基数往全年去预期。1)考虑当下估值性价比和中长期企业竞争力的持续提升,重点关注安井食品;2)二季度大B(
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安井食品
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千味央厨
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立高食品
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宝立食品
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熊猫乳品
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2023-05-24 08:54:51
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中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板
中裕科技推荐逻辑:价值非周期,耗材非设备。百亿新品推出共同打开估值市值天花板,目标涨幅50%起。 1、价值非周期,估值15倍起。公司页岩油软管业务与油价周期非正相关。油价45美金以上页岩油稳定开采。65美金以上加速开采。最新信息页岩油开采成本已经降到35美金。石油降价对页岩油开采量冲击逐步消失。在当前68美金石油价格基础上,未来相当长时间内页岩油用软管耗材用量都将保持稳定需求。公司2019、2020年营收利润下滑的原因非大家认知的石油周期,具体来看,2019年受中美贸易战关税从3.5%提升28.
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中裕科技
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2023-05-24 08:53:01
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海象新材:供应链转移受益,PVC原料低位,业绩有望持续超预期!
公司是PVC地板出口龙头之一,友商受制裁影响退出竞争,行业格局大幅优化,原材料低位,业绩有望持续超预期。 供应链审查致竞争对手客户流失,竞争格局优化 当前行业龙头(越南产能5500万平)面临美国海关供应链审查,货物无法进入美国,预计该审查从22H2开始,对应龙头22Q4/23Q1收入分别-64%/-80%,客户流失严重,且当前暂无解决预期。预计流失客户与订单将充分转移至海象等东南亚具产能厂商,驱动海象23年业绩超预期。 产能释放承接优质订单,原材料低位利润释放可期 ①由于订单转移,海象当前越南产
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海象新材
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2023-05-24 08:52:01
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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新澳股份
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伟星新材
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伟星股份
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