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2021-08-02 09:34:57
北陆药业-世和基因
1、要点:公司原有业务稳健,但估值处于历史低位,在低估值低位置的情况下反向思考利好因素,因此重点研究其参股公司“世和基因”(南京世和基因生物技术有限公司); “世和基因”成立于2008年,从事临床肿瘤精准分子检测、液体活检及临床转化,是国内NGS测序龙头企业之一,目前公司持有其16.57%股权。 2、背景 同行公司(1)诺禾致源(688315)2021年4月中旬科创板上市交易,股价走势较强势,目前市值210亿; (2)燃石医学:于2020年6月12日在纳斯达克交易所上市,目前市值为24亿美元(约
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北陆药业
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波罗
2021-07-30 09:00:12
惠伦晶体:SMD晶体频控器件龙头
关注原因:短期。量价齐升,下半年订单价格稳定,股价强势 1、业务。公司是国内压电石英晶体频控器件龙头,在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。主要用途是为电路提供参考频率基准(基频),是电路中必不可少的元器件。 公司核心客户占比在6成以上,产品主要应用在手机、IoT、智能穿戴、网通等相关产品和领域中。2021年Q1,公司内外销占比大概各占一半,手机客户包含小米、荣耀、闻泰、龙旗、华勤、中诺等,手机客户的销售占比约30%; IoT客户有亚马逊、富士康、英特尔、移远、有方、美格、日海、涂鸦、高
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惠伦晶体
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2021-07-30 08:58:13
光刻胶:国内公司概况
关注原因:短线。光刻胶板块异动,雅克科技、彤程新材、南大光电、晶瑞股份、上海新阳等股价大涨; 1、供需情况: (1)供给端由于日本福岛7.3级地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶,在产线受到影响和晶圆厂扩产等多方因素下,光刻胶供给出现紧缺局面。 (2)需求方面国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产,国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长,尤其在ArF、高端KrF等半导体光刻胶方面,光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求迫切。 2、技术壁垒高。光刻胶及其配套
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电
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彤程新材
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雅克科技
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波罗
2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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波罗
2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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波罗
2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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新强联
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大金重工
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中际联合
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波罗
2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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波罗
2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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珠江钢琴
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波罗
2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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波罗
2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-08-02 09:34:57
北陆药业-世和基因
1、要点:公司原有业务稳健,但估值处于历史低位,在低估值低位置的情况下反向思考利好因素,因此重点研究其参股公司“世和基因”(南京世和基因生物技术有限公司); “世和基因”成立于2008年,从事临床肿瘤精准分子检测、液体活检及临床转化,是国内NGS测序龙头企业之一,目前公司持有其16.57%股权。 2、背景 同行公司(1)诺禾致源(688315)2021年4月中旬科创板上市交易,股价走势较强势,目前市值210亿; (2)燃石医学:于2020年6月12日在纳斯达克交易所上市,目前市值为24亿美元(约
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北陆药业
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2021-07-30 09:00:12
惠伦晶体:SMD晶体频控器件龙头
关注原因:短期。量价齐升,下半年订单价格稳定,股价强势 1、业务。公司是国内压电石英晶体频控器件龙头,在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。主要用途是为电路提供参考频率基准(基频),是电路中必不可少的元器件。 公司核心客户占比在6成以上,产品主要应用在手机、IoT、智能穿戴、网通等相关产品和领域中。2021年Q1,公司内外销占比大概各占一半,手机客户包含小米、荣耀、闻泰、龙旗、华勤、中诺等,手机客户的销售占比约30%; IoT客户有亚马逊、富士康、英特尔、移远、有方、美格、日海、涂鸦、高
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惠伦晶体
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2021-07-30 08:58:13
光刻胶:国内公司概况
关注原因:短线。光刻胶板块异动,雅克科技、彤程新材、南大光电、晶瑞股份、上海新阳等股价大涨; 1、供需情况: (1)供给端由于日本福岛7.3级地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶,在产线受到影响和晶圆厂扩产等多方因素下,光刻胶供给出现紧缺局面。 (2)需求方面国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产,国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长,尤其在ArF、高端KrF等半导体光刻胶方面,光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求迫切。 2、技术壁垒高。光刻胶及其配套
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电
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湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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英诺激光
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2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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大金重工
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北陆药业-世和基因
1、要点:公司原有业务稳健,但估值处于历史低位,在低估值低位置的情况下反向思考利好因素,因此重点研究其参股公司“世和基因”(南京世和基因生物技术有限公司); “世和基因”成立于2008年,从事临床肿瘤精准分子检测、液体活检及临床转化,是国内NGS测序龙头企业之一,目前公司持有其16.57%股权。 2、背景 同行公司(1)诺禾致源(688315)2021年4月中旬科创板上市交易,股价走势较强势,目前市值210亿; (2)燃石医学:于2020年6月12日在纳斯达克交易所上市,目前市值为24亿美元(约
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北陆药业
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波罗
2021-07-30 09:00:12
惠伦晶体:SMD晶体频控器件龙头
关注原因:短期。量价齐升,下半年订单价格稳定,股价强势 1、业务。公司是国内压电石英晶体频控器件龙头,在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。主要用途是为电路提供参考频率基准(基频),是电路中必不可少的元器件。 公司核心客户占比在6成以上,产品主要应用在手机、IoT、智能穿戴、网通等相关产品和领域中。2021年Q1,公司内外销占比大概各占一半,手机客户包含小米、荣耀、闻泰、龙旗、华勤、中诺等,手机客户的销售占比约30%; IoT客户有亚马逊、富士康、英特尔、移远、有方、美格、日海、涂鸦、高
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惠伦晶体
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波罗
2021-07-30 08:58:13
光刻胶:国内公司概况
关注原因:短线。光刻胶板块异动,雅克科技、彤程新材、南大光电、晶瑞股份、上海新阳等股价大涨; 1、供需情况: (1)供给端由于日本福岛7.3级地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶,在产线受到影响和晶圆厂扩产等多方因素下,光刻胶供给出现紧缺局面。 (2)需求方面国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产,国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长,尤其在ArF、高端KrF等半导体光刻胶方面,光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求迫切。 2、技术壁垒高。光刻胶及其配套
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电
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彤程新材
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雅克科技
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波罗
2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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波罗
2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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波罗
2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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波罗
2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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波罗
2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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波罗
2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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波罗
2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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新强联
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大金重工
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中际联合
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波罗
2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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波罗
2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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珠江钢琴
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波罗
2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-08-02 09:34:57
北陆药业-世和基因
1、要点:公司原有业务稳健,但估值处于历史低位,在低估值低位置的情况下反向思考利好因素,因此重点研究其参股公司“世和基因”(南京世和基因生物技术有限公司); “世和基因”成立于2008年,从事临床肿瘤精准分子检测、液体活检及临床转化,是国内NGS测序龙头企业之一,目前公司持有其16.57%股权。 2、背景 同行公司(1)诺禾致源(688315)2021年4月中旬科创板上市交易,股价走势较强势,目前市值210亿; (2)燃石医学:于2020年6月12日在纳斯达克交易所上市,目前市值为24亿美元(约
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北陆药业
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2021-07-30 09:00:12
惠伦晶体:SMD晶体频控器件龙头
关注原因:短期。量价齐升,下半年订单价格稳定,股价强势 1、业务。公司是国内压电石英晶体频控器件龙头,在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。主要用途是为电路提供参考频率基准(基频),是电路中必不可少的元器件。 公司核心客户占比在6成以上,产品主要应用在手机、IoT、智能穿戴、网通等相关产品和领域中。2021年Q1,公司内外销占比大概各占一半,手机客户包含小米、荣耀、闻泰、龙旗、华勤、中诺等,手机客户的销售占比约30%; IoT客户有亚马逊、富士康、英特尔、移远、有方、美格、日海、涂鸦、高
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惠伦晶体
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2021-07-30 08:58:13
光刻胶:国内公司概况
关注原因:短线。光刻胶板块异动,雅克科技、彤程新材、南大光电、晶瑞股份、上海新阳等股价大涨; 1、供需情况: (1)供给端由于日本福岛7.3级地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶,在产线受到影响和晶圆厂扩产等多方因素下,光刻胶供给出现紧缺局面。 (2)需求方面国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产,国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长,尤其在ArF、高端KrF等半导体光刻胶方面,光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求迫切。 2、技术壁垒高。光刻胶及其配套
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电
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雅克科技
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2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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大金重工
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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