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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-09 16:52:26
AI服务器带动EUV光刻胶需求,关注高端光刻胶国产化机遇
AI服务器带动EUV光刻胶需求,关注高端光刻胶国产化机遇 国际巨头加速MOR布局 JSR拟在台湾投资设厂,目标2028年投产,为台积电供货MOR光刻胶;韩国新厂2026年投产,面向三星和SK海力士。日企占全球光刻胶约八成份额,JSR以19%市占率居全球第二,前三大厂商中TOK与信越化学已在台湾设厂。 EUV竞争升级为系统级方案 JSR/Inpria与Entegris达成专利合作,整合MOR光刻胶、纯化及输送技术,协同开发前驱体与超洁净过滤方案。EUV竞争已从单一产品拓展至“光刻胶+前驱体+过滤+
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万润股份
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联瑞新材
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强力新材
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久日新材
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八亿时空
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-09 15:09:15
【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为!
【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为! #抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 北方华创-半导体设备平台化公司,当前严重低估! 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下,今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全,且和多数半导体设备公司不同,华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的差异,当前位置显著被低估,重点推荐!当前位置看明年8000e-10000e,向上50%+空间。(详细逻辑见
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北方华创
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迈为股份
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长川科技
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中微公司
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深科达
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-09 14:25:35
【中信电子】继续坚定看好甬矽电子!
【中信电子】继续坚定看好甬矽电子!甬矽电子为我们中信电子组6/7月连续两月的月度金股首推,看50%+空间 核心结论:台湾产能向AI挤出、订单回流大陆封测;余姚三期103亿加码2.5D,远期产值空间扩大70%,当前估值远低于可比公司、看50%+空间 行业层面:台湾头部封测产能集中向AI/HPC倾斜,消费类订单加速外溢回流大陆,#大陆先进封装随国产算力大规模放量;国产算力配套供应链建设提速,2.5D/3D、Chiplet成为AI芯片标配,先进封装进入量价齐升周期。甬矽作为国内少数具备2.5D/3D封
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甬矽电子
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长电科技
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通富微电
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汇成股份
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深科达
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-09 13:35:09
SOFC产业趋势再跟踪:氧化钪供给充裕,远期矿端接续,打开SOFC远期空间
SOFC产业趋势再跟踪:氧化钪供给充裕,远期矿端接续,打开SOFC远期空间 全球氧化钪当前副产回收工艺即可充分满足BE放量。据BE官网最新文章,现有工业尾流(钛/镍/钴/铀加工副产)回收,每年可产几百吨氧化钪,供应链可支撑每年最高25GW的产能。据Bloom Energy专利,SOFC/SOEC电解质含有5-12摩尔%氧化钪,折合单GW用量为29吨氧化钪。 钪矿接续远期SOFC放量空间,规模最大钪矿可行性研究已完成。澳大利亚Sunrise Energy Metals(SRL.AX)的Syerst
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三环集团
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潍柴动力
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壹石通
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京泉华
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只买龙头的龙头选手
2026-07-09 11:34:38
【天风电子】重申 CCL 投资机会 / 0709
【天风电子】重申 CCL 投资机会 / 0709 🏅景气度持续上行,价格斜率加速:时间进入7月,多家CCL公司发布涨价函,提价后试探下游接受程度很高,#数次超额上调表明供需缺口的认可! 🧮观点:急刹回调带来绝佳投资机会,核心FR4 / CCL公司明年PE在10倍附近,单价提升后,每次涨价绝对数值提升,盈利能力加速,估值安全+利润高增,重申板块性投资机会❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️涨价或将持续全年,7628紧缺无法解决:7628距离历史新高还有大约2次涨价,时间维度上仍有距离,更重要的是二代布/
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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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中国巨石
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宏和科技
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2026-07-09 08:25:06
【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”,聚焦国产核心fab和AI芯片(超节点)
【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”,聚焦国产核心fab和AI芯片(超节点) 1️⃣#核心逻辑变化:1)长鑫上市之后预期市值往7w-10w亿交易,PB估值在15-20倍,#国产核心fab板块的估值直接拔升,一个巨无霸龙头能将整个板块的估值全部抬升,因此一定要重视国产fab的投资机会,并且各细分板块的核心fab,我们会给出梳理。#2)超节点开始批量生产,昇腾、寒武纪、海光信息、天数智芯业绩逐季开始兑现,带来的整个超节点的供应链都业绩都开始兑现,最终传到至核心fab厂先进封装厂完成闭环。 2️⃣
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华虹宏力
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只买龙头的龙头选手
2026-07-08 23:46:27
【天风电新】Bloom Energy上调产能规划,不存在扩产瓶颈的SOFC弹性最大
❗️【天风电新】Bloom Energy上调产能规划,不存在扩产瓶颈的SOFC弹性最大-0708 ———————————— 产业调研显示,Bloom Energy # 26年产能由原定的2GW提升至3GW,并计划27年提升至5GW,28年8GW。公司当前对接中的项目规模(Pipeline)超过明年5GW预期产能,因此随着后续订单落地,# 27、28年产能仍有上修空间。 Bloom Energy的订单、产能能持续上修,核心原因是# 交付周期短、不存在扩产硬瓶颈,这使得SOFC成为缺电板块中增速最快
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-08 23:43:51
【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升、
【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升、 1、长鑫更新招股书,财务数据超预期:26Q1实现收入508亿元,同比+719.13%,净利润330亿元(去年同期亏损28亿元),归母净利248亿元(去年同期亏损16亿元),扣非归母263亿元(去年同期亏损14亿元);#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨价,海外SK海力士业绩超预期:2026年一季度公司
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2026-07-08 14:24:30
【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境
🍭【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境 权益端已至密集催化期。价格端,氧化镨钕周度+3%收至75.2w(无锡盘周内最高至近77w);中重稀土价格变化不大,氧化镝收至141w(无锡盘最高149.5w),氧化铽收至647w。重视还是一直强调的#氧化镝带动的整体中重稀土价格向价值回归(镝从最低123.5w涨近20w,铽从604w,涨近45w),❗️中重稀土的价格没有天花板 稀土就盯住两条主线: 1️⃣主线一:中重稀土最重要的变化,是从“价格弹性”走向“产业
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金力永磁
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中科三环
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中稀有色
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正海磁材
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中国稀土
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2026-07-08 14:04:35
【天风电子】扩产才是终极答案,持续强call !!!!!
【天风电子】扩产才是终极答案,持续强call !!!!! # 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求,我们认为扩产才是最终的答案!全球将进入半导体扩产大时代,首选# 半导体设备和设备零部件!!! 全球半导体扩产持续加速,带动上游产业链订单加速上行,全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金!!!!!(今年是1500亿美金) # 国内半导体设备市场也有望持续超预期,# 两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片!!!! 持续看好国内半导体
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珂玛科技
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先锋精科
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2026-07-08 08:39:34
【中信计算机】浪潮信息 Q2单季利润创历史新高,国内算力红利加速兑现
【中信计算机】浪潮信息 Q2单季利润创历史新高,国内算力红利加速兑现20260707 🚀业绩大超预期,Q2单季创历史新高。公司发布2026年中报业绩预告,预计上半年归母净利润26亿-31亿元,同比增长226%-288%。据此测算,Q2单季度归母净利润约19.95亿-24.95亿元,同比增长494%-643%,环比大幅增长超200%。单季度利润创下历史新高,且上半年业绩已超2025年全年总和。 🚀供应链优势凸显,超节点放量驱动利润率阶跃。市场此前普遍担忧服务器代工毛利偏低,但本次中报预告彻底打
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浪潮信息
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2026-07-08 08:19:12
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【广发机械】正式上调市值目标,三千亿市值组合
【广发机械】正式上调市值目标,三千亿市值组合——#松发、长川、杰瑞、鼎泰 20260707 26年1月7日我们提出,冲击千亿市值的组合——松发、长川、杰瑞、鼎泰,现在正式把目标价提到三千亿市值。核心逻辑如下: #松发股份:新的世界级船厂。本轮船舶周期受油轮、散货拉动,多种船型共振。全球造船产能供给消化充分,目前正处于上行初期,而公司扩产幅度大、新接订单持续加速,订单全球统治力强,上半年新承接船舶订单207艘,订单结构涵盖集散油气全品类船型,26Q2业绩大超预期,目前看需求加速、业绩高增、估值历史
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松发股份
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杰瑞股份
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芯碁微装
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中国动力
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2026-07-07 23:51:03
【国联民生电子】国产算力:高度重视!
【国联民生电子】国产算力:高度重视! 领导好,我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升,重点把握,当下产业趋势持续向好,坚定推荐,给您梳理汇报如下: 1⃣️AI芯片:国产崛起 ➠国产大模型全面崛起,Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看:先进工艺持续推进,构建国产算力底座;需求来看:国内云商的资本开支预计将持续增长,保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶,主要包括:#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC,芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 23:50:05
【东财传媒】业绩预期高增速表现亮眼,关注游戏板块整体回暖
【巨人H1业绩预告】【东财传媒】业绩预期高增速表现亮眼,手游《超自然行动组》是核心驱动,同时建议关注游戏板块整体回暖 巨人业绩预告利润大幅增长,《超自然行动组》表现持续亮眼。巨人网络(002558)发布2026H1业绩预告:归母净利润20-22亿元,同比+157%~183%;扣非净利润22-24亿元,同比+173%~198%,基本每股收益1.06-1.16元。核心驱动是现象级手游《超自然行动组》:春节期间单日流水、单月流水双双创出历史新高,Q2进入稳态运营依旧坚挺,"摸金节"等活动持续拉动活跃。
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 22:58:06
【浙商AI战队】封装、设备和晶圆,逐步回升!
【浙商AI战队】封装、设备和晶圆,逐步回升! 一、观点不变,中国算力逐步有独立行情 外围波动仅短期扰动,核心驱动转向#国内韬定律落地节奏。 二、韬定律利好封装与先进制程 韬定律≠3D堆叠,是系统性升级,封装精度首次量化。#韬定律不排斥先进制程,二者协同。 三、设备依然是最强贝塔 #先进制程+先进封装同步扩产,混合键合利好相关设备,板块景气持续向好。 四、韬定律为十年技术路径 V2版明确:未来十年半导体核心技术主线,#2026-2035AI硬件集成度增长>100倍。 五、超节点方案将奠定国产算力根
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