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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-15 13:40:43
【招商电新】户储布局正当时
【招商电新】户储布局正当时 二季度进入行业旺季,我们判断企业经营有望稳步向上。近期欧洲经销商反馈,美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升,#渠道可能即将开始囤货。 #当前库存为过去5年最低水平,较2022年同期低2.4pct,后续必须开启更有力度的储气行为,以备过冬。在中东LNG几乎停摆,供给有20%硬缺口的情况下,气价可能随时跳涨,纠结单月排产高频数据不可取。 ➡艾罗能源、德业股份、阳光电源、固德威、正泰电源、锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。 【招商电新】户储布局正当时 二季
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德业股份
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正泰电源
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-15 13:39:31
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐 🌟 德州仪器再次发涨价函,新的价格将适用于自2026年7月1日起生效的所有订单及出货,涨幅将取决于具体的材料和技术。此次涨价是由于当前市场环境以及整个更广泛供应链中的成本上升所推动的。 🌟 海外指引需求强劲,根据TI指引Q2营收预计环比+4~13%,下游需求增长且无重复下单风险,其中工业与数据中心表现强劲;若需求持续强劲,下半年考虑调涨价格。根据矽力杰法说会指引,公司目标回到20%~30%的长期成长区间,下半年预期表
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圣邦股份
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纳芯微
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思瑞浦
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南芯科技
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杰华特
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:30:13
【浙商机械】人形机器人受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近
【浙商机械】人形机器人受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发! 1、#特斯拉V3年中量产、发布时间确定: 特斯拉V3设计已接近完成,预计2026年7-8月发布并开启生产,2027年攀升至可观产量。 2、#两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能: 弗里蒙特工厂26Q2启动建设,德州工厂预计2027年开始投产。 特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级,产能规划显示机器人应用落地的信心,供应链量产将提前T整机生产一个季度启动,有望带动产业链业绩与估值共
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杭州柯林
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:25:07
【浙商机械|人形机器人】受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近
【浙商机械|人形机器人】受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发! 1、#特斯拉V3年中量产、发布时间确定: 特斯拉V3设计已接近完成,预计2026年7-8月发布并开启生产,2027年攀升至可观产量。 2、#两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能: 弗里蒙特工厂26Q2启动建设,德州工厂预计2027年开始投产。 特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级,产能规划显示机器人应用落地的信心,供应链量产将提前T整机生产一个季度启动,有望带动产业链业绩与估值
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恒立液压
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汇川技术
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杭叉集团
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杰克科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:15:06
🔥板块高切低,机器人板块大涨【浙商新兴产业】
🔥板块高切低,机器人板块大涨【浙商新兴产业】 观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 #其余零部件环节弹性标的当下即可配置,确定性标的逢低配置,梳理如下👇👇 👍机器人重要零部件环节#确定性与弹性标的梳理 1️⃣总成 (1)确定T1👉拓普集团、三花智控; (2)潜在T1(弹性)👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等; 2️⃣电机: (1)确定性👉峰岹科技、恒帅股份、伟创电气; (2)弹性:👉德昌股份、兆威
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恒勃股份
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斯菱智驱
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安培龙
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福莱新材
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 08:44:11
【中金机械】强烈建议关注液冷板块,斜率最陡峭20260514
【中金机械】强烈建议关注液冷板块,斜率最陡峭20260514 核心看点: 1)极强的行业beta:AI数据中心斜率陡峭+液冷渗透率从20%到100%=斜率最陡峭的AI赛道!2026年液冷相关市场可能接近千亿,2027年仍有翻倍增长预期。 2)外溢机会确定性强:台系企业液冷收入体量从20亿美金向百亿美金突破,带来非常确定产能外溢机会,我们认为CM及AVC核心代工商有确定性的业绩爆发机会。 ⭐️重点标的挖掘: 【强瑞技术】inner manifold核心供应商,6月底产能开始爬坡,看主业150e,液
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强瑞技术
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骏鼎达
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金洲管道
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鸿富瀚
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2026-05-15 08:43:09
【天风机械】|微导纳米:长存IPO在即,半导体设备订单上修0514
🌟【天风机械】|微导纳米:长存IPO在即,半导体设备订单上修0514 #存储端半导体设备事件催化+订单超预期。事件催化叠加基本面国内外存储公司股价持续新高,持续推荐存储敞口大的半导体设备标的。公司反馈#Q1半导体设备新签订单超10亿元(25年平均单季度不足5亿元,同比翻倍以上),Q2-4仍将有cx/cc大规模订单下达。 #逻辑&封装端设备订单指引增长同样积极。据我们此前交流,存储领域已验证成熟的机台今年开始规模导入逻辑客户,南方客户预计年底至明年有大规模放量。预计今年逻辑&封装均有望实现2~3
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恒运昌
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英杰电气
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德龙激光
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2026-05-15 08:42:15
【东吴机械】#催化不断、电话沟通细节、重点推荐【太空光伏设备】催化密集
【东吴机械】#催化不断、电话沟通细节、重点推荐【太空光伏设备】催化密集,持续看好光伏设备商历史性出海机遇 1、订单落地进展怎么样?:海外大客户100GW太空+100GW地面产能都在稳步推进、订单/预付款一切正常。#我们认为#地面第一期、二期订单已经落地,太空也在稳步推进,后续催化会不断。 2、后续催化看什么?:#细节欢迎电话沟通,①SpaceX将于下周试飞星舰V3,太空算力各子系统加速落地。②SpaceX将于6月上市,预计5月开始出来路演;参考之前特斯拉等标的上市前的节奏,近期催化将陆续落地。③
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2026-05-14 17:50:11
🧧【国金通信 | 液冷 | 科创新源】市值100亿以后公司的看点
🧧【国金通信 | 液冷 | 科创新源】市值100亿以后公司的看点 - 260514 1️⃣液冷板:即将面临国内外同步放量,后续涌现诸多催化 1) #国产卡及互联网客户明确后续全部上液冷方案 国产卡由于功率更大,多家已经明确液冷成为标配。寒武纪690/790芯片、海光深算、华为950等液冷进度加快。服务器厂商已在积极布局一次侧液冷方案。互联网厂商通过自研、外协、采购等多重途径安排液冷上量。Q1由于国内缺卡,公司国产液冷板产品排产将延续到2Q发货。 2)#海外微通道、温水散热等提升冷板价值量,CS
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科创新源
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只买龙头的龙头选手
2026-05-14 17:48:41
【DBSZJJ】今日市场复盘
🔥【DBSZJJ】今日市场复盘(2026-05-14 ) 💡 #核心结论 5月14日A股市场的核心特征并非趋势终结,而是“高位科技拥挤交易的首次显性降温”。三大指数高开低走,全市场逾4300只个股下跌,但最关键的信号是:两市成交额依旧高达3.36万亿元,连续7个交易日破3万亿。这说明场内依然“不差钱”,暴跌的本质是高位资金在科技主线内部的获利了结与剧烈的结构再平衡。 AI链条依然是全市场最强的产业叙事,但交易阶段已发生根本性切换。随着电子(拥挤度100%)、通信(拥挤度99.2%)等核心板块
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蒙娜丽莎
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合肥城建
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只买龙头的龙头选手
2026-05-14 11:03:17
【国泰海通电新】AI电源更新
【国泰海通电新】AI电源更新 ⭕️AIDC供配电将是数据中心的卡点环节,伴随AIDC迈向MW机柜、GW数据中心,北美存量数据中心改造+新增各环节需求将达到50GW,翻2倍增长,供给紧张。同时,伴随新技术不断迭代,在新增场景中即将进入落地阶段: 1️⃣电力模块化:传统数据中心建设落地周期9-12个月,电力模块化后将大幅缩短落地周期至3个月,海外客户诉求强烈,台达维谛及国内公司配合,受益标的禾望、科士达、盛弘股份。 2️⃣HVDC:伴随Rubin落地节奏临近,HVDC提上日程,下半年有望看到批量出货
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中恒电气
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四方股份
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风华高科
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2026-05-14 09:01:33
【中泰电子】阿里、腾讯上修Capex,重视国产芯片景气度
【中泰电子】阿里、腾讯上修Capex,重视国产芯片景气度 #阿里腾讯上修Capex提升国产芯片使用 阿里:为了满足庞大的AI需求,阿里称未来资本支出将超过原计划的3800亿元。 腾讯:下半年将有更多国产芯片投入使用。5月13日,腾讯在电话会上表示,接下来公司资本支出将会增加,今年下半年将会有更多国产芯片陆续投入使用。 #国产算力持续上修 🔥国产二线GPU厂商订单排产业绩均继续上修,近期我们产业链更新反馈,CSP均上修国产备货预期(2026-2027),拉长订单框架时间周期,提前锁定更大规模产能
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海光信息
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和顺石油
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2026-05-14 09:00:29
【中信建材】NV切向生益,别只盯着份额,更要关注涨价潜力!
【中信建材】NV切向生益,别只盯着份额,更要关注涨价潜力! 建滔基层板 生益转产AI,fr4 ccl需求转向建滔,建滔交期拉长至6周以上,全产业链库存健康,后续ccl将继续涨价,再加上特种布等贡献,业绩高点可达到140亿港元以上,市值目标调高至2500e。 建滔集团 全球史上无敌巨便宜的电子布/CCL公司,静态估值8x,嗯我觉得这一句话就够了,市值目标1500e。 国际复材 台光M8交期太慢,一方面是需求后面有望指数级增长,另一方面可能是境外二代布质量出问题,二代布壁垒比市场想象更高!二代布涨价
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建滔积层板
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只买龙头的龙头选手
2026-05-14 08:58:33
【东财宏观】每日宏观资讯台(2026年5月14日)
【东财宏观】每日宏观资讯台(2026年5月14日) #国际重要资讯 1. 【美国】当地时间13日,凯文·沃什获美国参议院确认,成为下一任美联储主席。 2. 【美国】美国4月PPI年率录得6%,为2022年12月以来新高,高于市场预期的4.9%。 3. 【中东】伊朗军队发言人5月13日表示,对霍尔木兹海峡的控制将为伊朗带来相当于石油收入两倍的经济收益。 4. 【中东】世界卫生组织5月12日表示,自2023年10月以来,加沙地带已有超过4.3万人因以军军事行动致残,其中约1万人是儿童。 5. 【俄乌
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中国石油
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中国长城
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中国医药
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2026-05-14 08:42:22
【天风电新】AIDC再迎强催化
❗【天风电新】AIDC再迎强催化:阿里腾讯字节集体上修AI资本开支,国产算力链进入业绩兑现快车道-0513 ——————————— 事件 5月13日,国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号: 1)阿里巴巴:财联社报道,公司高管明确表示,因扩展计算能力的快速投资力度加大,将超出此前3800亿元的AI资本开支计划。 2)腾讯控股:1QFY26资本开支(不含租赁等)为319亿元,同比+16%、环比+63%,大超市场220亿元的预期;资本开支付款总额370亿元,核心增量全部用于AI相关投入;同时
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