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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 09:22:22
【广发机械】复苏的端倪二:微观线索的更新与结构拆分20260507
【广发机械】复苏的端倪二:微观线索的更新与结构拆分20260507 通用自动化正在慢慢筑底,现在是否是拐点还需要数据持续验证,但我们对微观线索做了一些总结梳理: # AI相关的需求拉动开始体现。机床、刀具、注塑机、激光、减速机厂商,普遍反馈储能、液冷、半导体、3C等AI相关的需求拉动明显,液冷机床需求旺盛。 # AI带动下机器人企业复苏迹象明显。工业、协作、人形机器人出货量开始恢复,AI驱动下开始寻找新场景,相关电机、谐波减速器供应商出货量明显高增。 # 传统的复苏集中在工程机械、上游类资产。铸
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汇川技术
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绿的谐波
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信捷电气
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怡合达
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创世纪
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 09:21:29
【中信传媒】继续推荐关注AI应用投资机会
【中信传媒】继续推荐关注AI应用投资机会 AI营销:关注营销公司从“卖流量&投流优化”到“卖token&优化”的AI API中转站业务增量,推荐关注#易点天下(已经开展相关业务)、#蓝色光标、#引力传媒等 AI+IP:#中文在线(漫剧产能快速上升,预计年底月产能达200部)、#华策影视(算力租赁业务带来业绩增量,持续“内容场景+AI应用”战略)、#上海电影(关注公司IP与即梦合作)等 AI影视:#华策影视、#博纳影业(关注电影四渡,以及AI电影)等 AI营销:关注营销公司从“卖流量&投流优化”到
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华策影视
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蓝色光标
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引力传媒
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 09:19:43
【国信传媒】关注AI应用底部轮动机会
【国信传媒】关注AI应用底部轮动机会 1、核心逻辑:前期板块受财报季业绩风险及“模型吞噬应用层”担忧双重压制,显著跑输硬件。当前处于“低位置+低预期”阶段,悲观情绪释放充分,向上弹性大于向下风险。 2、边际催化:内外共振逻辑改善 海外锚点: IGV自底部反弹近20%;Datadog财报降低“AI侵蚀软件”悲观预期,应用端风险偏好有望修复。 国内共振: Kimi、混元、DeepSeek、豆包等产品迭代及商业化、资本化提速。 3、配置方向: 中线类平台资产(内容/IP/流量入口): 中文在线(IP+
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中文在线
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昆仑万维
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易点天下
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引力传媒
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巨人网络
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只买龙头的龙头选手
2026-05-08 09:08:14
【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件
【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件 工业软件——布局AI的下一站——物理AI!在北京车展已经明显感受到,物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线 我们在二季度策略中提到:模型迅速迭代,模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场,但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。 ----工业场景贯穿了现实和虚拟世界,工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。工业AI需要云-边-端全域协同的算力网络。工业场景对安全的要求更高,通用大模型的黑盒特性难以满足安全合规要求。 物理 AI
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华大九天
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2026-05-08 09:06:06
【华源金属】26Q1有色板块基金重仓持股情况梳理
【华源金属】26Q1有色板块基金重仓持股情况梳理 有色标配比例持续上升:26Q1有色金属类股票总市值为6.26万亿元,占万得全A指数比例为5.05%,环比+0.38pct。 主动基金重仓比例略有下降但仍居近2年高位:26Q1主动基金有色持股总市值为1187亿元,占比为6.30%,虽环比-0.75pct,但仍显著高于过去两年4%-5%的中枢区间。 具体看: 持股总市值排名居前的股票:紫金矿业、赤峰黄金、中金黄金、山金国际、山东黄金; 持股市值占公司流通股比例排名居前的股票:星源卓镁、博迁新材、图南
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紫金矿业
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2026-05-07 12:27:58
【浙商新兴产业】机器人板块大涨观点更新:业绩期压力释放,5月机器人板块低位看好
🔥【浙商新兴产业】机器人板块大涨观点更新:业绩期压力释放,5月机器人板块低位看好20260507 #特斯拉推进人形机器人量产,供应链进入定点与订单确认期 1️⃣当地时间5月1日,特斯拉正式宣布,旗下Optimus(擎天柱)人形机器人于2026年第二季度启动量产,首批量产机型(Optimus Gen-3)已下线并投入内部测试 2️⃣4月特斯拉2026Q1电话会中涉及明确量产节奏以及产能规划,预计生产将在7月下旬到8月左右开始,弗里蒙特工厂:第二季度启动首座大规模工厂的筹备工作,改造Model S
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峰岹科技
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科达利
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拓普集团
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恒帅股份
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恒勃股份
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2026-05-07 12:26:17
【天风汽车】机器人·底部跟踪和前瞻推荐-0507
26年(1)❗️【天风汽车】机器人·底部跟踪和前瞻推荐-0507 ——————————— 底部,我们对板块进行了一次跟踪,变化如下: 第一,V3到底进展如何?前期V3进展小幅延后,核心仅是灵巧手细节参数有待优化,整体研发节奏并未放缓。行业催化渐行渐近,预计#5 月将完成灵巧手参数定型,同步完成整机系统冻结,年中V3版本有望正式亮相。 第二,一旦量产,节奏如何?我们预计二季度开启SOP量产导入,Q3正式迈入大规模放量阶段,周产规模将#从100台快速爬坡至1000台;Q4周产有望冲击2000台以上,
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拓普集团
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2026-05-07 12:24:54
【国金机械】重视机床的板块性配置机会!
【国金机械】重视机床的板块性配置机会! 从需求的韧性到价格的变化:制造业出口持续高歌猛进,直接拉动机床需求从25年开始保持双位数增长。但是繁荣的“量”的需求在“价”的压力下被隐藏。而今年以来,价格正在起变化! PPI转正是最强的宏观信号,数控系统、丝杠导轨等核心零部件目前进口依赖度较高、外资品牌开始提价,共同推动机床行业的价格弹性。新的库存周期重新到来。 厚积薄发:中国机床行业的竞争力已今非昔比。2020年以来机床行业龙头公司(海天、纽威)收入连续6年正增长。2025年中国工业母机出口市场份额2
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2026-05-07 08:14:00
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点
【财通电子&新科技】国产算力观点重申:当前时点供给侧看产能,需求侧看自研和超节点 💐供给侧:国产算力需求当前高度景气,重心从训练到推理,带动订单从一线外溢到二线。寒武纪和芯原的一季度业绩/订单出来后进一步强化信仰,带来显著增量资金。但结构上看,今年国产算力需求逐步从训练端往推理端侧重,订单也从一线厂商外溢到有通畅产能渠道的二线厂商(二线重心以推理为主),在此趋势下今年二线芯片厂商的股价弹性或不输一线厂商,#除一线的寒武纪和海光信息以外,#当前还可重点关注壁仞(华虹)、天数智芯(台积电)。此外,
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2026-05-07 08:11:32
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温
【天风计算机】AMD翻倍上修服务器CPU空间,叠加Intel代工Apple预期升温,CPU主线价值演绎刚刚开始 推荐标的:白马#海光信息 黑马组合“飞龙”#中国长城 #龙芯中科,关注#禾盛新材 📊 #服务器CPU空间上修,AI推理成为新增量。AMD财报后交流显示,AI Agent和推理负载正在推动服务器CPU需求提升,服务器CPU市场规模有望以35%+ CAGR增长至2030年1200亿美元,较此前18% CAGR、600亿美元的预期明显上修。公司1Q26数据中心收入58亿美元,同比增长57%
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禾盛新材
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海光信息
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中国长城
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龙芯中科
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2026-05-07 08:07:47
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
【HCDX】 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重
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2026-05-06 20:03:06
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(二)(20260505) 迎驾贡酒:#回款约40-45%,促销拉动下Q1动销正增,洞6/9表现较优,合肥、六安优于其他区域,库存3个月。洞6/9/16批价110/185/285元。 山西汾酒:25年青花30略有下降,其他系列都有增长;26Q1青花30有所恢复,总体比去年同期有下降,下降比较均衡;汾酒380亿里面,玻汾刚过百亿,青花20大概130亿,青花30大概50个亿,老白汾50个亿。#回款约35%-40%,库存约50天。青花30/青花20/老白汾
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迎驾贡酒
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舍得酒业
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水井坊
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金徽酒
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珍酒李渡
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2026-05-06 20:01:53
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)
🐴【建投食饮】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新(一)(20260505) 【我们认为】白酒板块筑底出清,26Q1贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、老白干酒已实现收入业绩正增,叠加众多头部酒企股息率高于4%,坚定看好26年白酒十年周期大底的投资机会。#当前推荐白酒龙头&业绩率先出清反转且股息率较高的标的,#推荐贵州茅台,#关注古井、今世缘、迎驾、五粮液等。 贵州茅台:#4月30日i茅台正式启动人机验证功能。#普飞5月尚未打款发货,#目前已回款约45%+,年份酒执行1吨配额,飞天及非标均接近零库存。#飞天
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贵州茅台
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五粮液
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洋河股份
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今世缘
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口子窖
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只买龙头的龙头选手
2026-05-06 19:30:07
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的
【浙商专精特新】重点跟踪最新一代算力资源与订单兑现标的 全球动态:算力、电力、云平台三端催化密集落地。 5月2日,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。5月5日,Alphabet 拟发行至少30亿欧元债券,继续补充 AI 基建;公司此前已将2026年资本开支预期上调至1900亿美元。同日,IREN 拟以约6.25亿美元股票对价收购 Mirantis。 算力租赁逻辑:模式成熟,进入“资源 + 杠杆 + 运营”兑现阶段。 当下算力租赁可类比上一代基建20
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协创数据
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长信科技
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2026-05-06 19:18:41
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势
【ZS】CCL上游演绎逻辑及趋势 #CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 #先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 #后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨
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