Vin7的大用户主页-韭研公社

登录注册

Vin7的大

逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高；分享最新资讯/不吹不黑。

个人资料

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 00:15:13

第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）即将召开，核心概念股梳理

一、催化事件：第十四届中国数控机床展览会（CCMT2026）将于2026年4月21日—25日在上海新国际博览中心举办，作为亚洲规模最大的机床工具专业展，展会将汇聚全球数控机床、工业母机领域的前沿技术与产品，成为行业技术交流、供需对接的核心平台，有望进一步加速国内高端制造装备的升级与国产替代进程。二、核心炒作逻辑： 1、政策与战略驱动：工业母机作为制造业的“基石”，其自主可控性已被提升至国家战略高度，国内制造业升级、高端装备国产化替代的政策红利持续释放，为行业发展提供长期政策支撑。 2、下游需

S
华东数控
S
乔锋智能

6

8

3

3.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:29:35

[国金电新] 欧洲海风：订单放量信号明显，能源安全驱动长期需求确定性提升

　　本篇报告我们主要解决了两个问题：首先，针对行业需求的预测，我们通过对欧洲历史海风项目拍卖、延期数据以及供应链签单情况的跟踪，建立了完善的项目跟踪体系以及预测订单需求的方法论；其次，针对欧洲海风的长期需求逻辑以及后续的潜在催化展望，我们做出了进一步的分析及预测。投资逻辑　　欧洲各国政府项目拍卖规模决定中期海风需求，存量储备项目支撑欧洲海风装机短中期稳健增长。欧洲海风项目开发流程较长，在传统政府主导的项目拍卖模式下，项目拍卖规模决定中期需求景气度，2022年俄乌冲突爆发后，能源自主可控意识驱

S
大金重工
S
金雷股份
S
东方电缆
S
明阳智能

2

4

2

2.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:11:43

[国信医药生物] AACR会议召开在即，建议关注具备创新资产的公司

　　国产创新分子在AACR会议中亮相。2026年美国癌症研究协会（AACR）年会将于4月17日-22日在美国圣地亚哥举办，国内多款创新分子将发布临床前或临床阶段数据，展现出国内药企的创新能力，其中包括和黄医药的HMPL-A580（PI3K/PIKK）、恒瑞医药的ProTCE-PSMA（PSMAxCD3TCE前药）、映恩生物的DB-1326（TA-MUC1ADC）、复宏汉霖的HLX3902（CD3xCD28xSTEAP1TCE）等，多项研究入选LBA，具备FIC或BIC潜力。建议关注具有创新性及差

S
恒瑞医药
S
药明康德

1

2

3

2.19
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 22:04:07

[国信策略] 假期接踵助力社会服务行业景气修复，继续看好优质细分龙头

　　行情回顾：3月至今A股社服板块跌10%，港股社服板块跌7%，前期强势出行链补跌，部分强势个股领涨。2026.3.1-4.14 A股消费者服务板块跌10.13%，跑输沪深3009.93pct；港股消费者服务板块跌6.69%，跑输中信港股通指数2.78pct。油价上行扰动出行预期，前期相对强势板块如酒店、景区由有所调整；个别个股如行动教育、锅圈在业绩确定性预期支撑下表现居前。　　行业跟踪：消费大盘偏平稳，服务消费优于商品消费，3月出行价格增幅边际回落。1-2月我国社会零售品总额同比2.8%，偏

S
三峡旅游

2

4

1

1.80
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:50:13

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施

从02到25年，SpaceX完成了从“技术验证—成本革命—现金流转正—发射与卫星通信业务垄断式领先”的四阶段跨越，估值从约0.27亿美元抬升至8千亿美元，与马斯克系公司之间存在功能闭环的强协同作用，构成物理世界数据采集（Tesla与Optimus）、传输（SpaceX）与计算（X.AI）纵向一体化的AI操作系统。SpaceX业务壁垒极高，高密度发射叠加可复用模式、低轨宽带市场份额超80%的领先地位；计划下半年上市，目标估值1.5万亿美元。（国信证券：张伦可、刘子谭）注：内容来自网络，未经核实，

SpaceX：重构万亿太空基建，定义下一代全球基础设施.pdf

S
西部材料

1

2

4

3.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:32:37

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇

量子科技：风口之上的产业跃迁与投资机遇 4月14日，英伟达扔下量子计算“核弹”——全球首个开源量子AI模型“伊辛（Ising）”正式发布，一举攻克量子处理器校准与纠错两大瓶颈，为量子计算从实验室走向商用按下加速键！当经典计算的物理极限逐渐显现，量子科技以其突破常规的算力潜力，成为全球科技竞争的新赛场。在我国“十五五”规划的战略加持下，量子科技正从实验室的理论蓝图，加速迈向产业化的广阔天地，资本市场也随之掀起一轮关注热潮。一、近期催化：多重事件点燃产业热情 2025年以来，全球量子科技领域密集迎

S
国盾量子
S
神州信息
S
格尔软件
S
天融信
S
光迅科技

6

10

2

4.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 21:09:30

稀土管制升级，供需失衡持续演绎，价格上涨预期强烈，重塑全球供应体系，稀土概念股全梳理

一、稀土行业近期催化事件：多重因素共振，格局生变近期稀土行业迎来一系列关键催化事件，从国内政策调控到国际供给收缩，从新兴产业需求爆发到下游应用领域的连锁反应，共同推动行业进入新的发展阶段。（一）国内出口管制升级，重塑全球稀土供应链 2025年以来，我国持续加强稀土出口管制力度，2026年1-2月氧化钇、氧化镝、氧化铽、氧化镨等关键稀土氧化物合计出口量同比锐减93.8%。这一政策的实施，直接打破了全球稀土市场的原有供需平衡。作为全球稀土产量占比超70%的供应大国，中国的出口管制使得海外稀土氧化

S
厦门钨业

4

6

1

2.77
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 19:02:44

关注国产算力IOD赛道

IOD是国产算力互联重要“桥梁”，对标NVLINK chiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCIe）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCIe的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案。在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCIe（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统重发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络 die 的独立演进解耦、

S
中兴通讯
S
盛科通信
S
和顺石油
S
芯原股份
S
灿芯股份

5

8

5

1.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 18:34:24

[上海计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”

　　“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业，量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业，有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位，政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展，政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。　　量子科技：从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首，其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限，为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展：在量

S
国盾量子
S
科大国创
S
天融信
S
岩山科技
S
创新医疗

4

6

2

1.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 17:23:00

[东吴环保] 再探环卫无人化，持筹握剑指成本

　　环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25年项目数量占比30%，25年中标金额超126亿元（同增超150%）。1）2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。　　技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精

S
劲旅环境
S
宇通重工
S
福龙马
S
盈峰环境
S
侨银股份

0

2

2

2.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 14:10:59

特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置，人形机器人产业链核心标的梳理

【核心事件】2026年4月15日，马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片（由台积电与三星联合代工）已完成流片，设计移交代工厂，预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍，双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别，将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD（完全自动驾驶）以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。【事件分析】算力瓶颈突破，2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片，彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产（1到10阶段）”扫清了最关键的端侧

S
拓普集团
S
三花智控
S
绿的谐波
S
世运电路
S
北特科技

9

14

5

11.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 12:57:40

[五矿有色] 关注战略矿产，掌握资源主导权

　　2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异，主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据，2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长，其中锌矿涨幅领跑；铜矿产量与2024年持平；铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨，供给高度集中于非洲、南美地区；受下游需求修复带动，全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨，几内亚、澳大利亚主导全球供给；铅矿产量同比下降2.17%至450万吨，中国为全球最大的铅生产国，产量同步下滑；锌矿同比增长9.24%至1300万吨，

S
株冶集团
S
中钨高新
S
中矿资源
S
寒锐钴业
S
北方稀土

3

8

4

6.46
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:20:21

业绩从“预期”走向“兑现”，高端算力租金飙升‌，算力租赁估值迎来重构，核心标的梳理

1、业绩从“预期”走向“兑现”，头部企业一季报暴增核心事件：近期，算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。深度分析：前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段，算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧，海外高端算力租金急剧飙升核心事件：4月中旬市场调研数据显示，近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中，

S
润泽科技
S
科华数据

3

2

1

3.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 11:10:52

[国金电新] 锂电步入上行周期，新技术与新场景共振，开启第二增长极。

2025年，锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速，此外2023～2025年连续供给侧改革促进产能收敛，行业供需格局或开始出现反转，部分环节呈现涨价潮，产业链景气度多元开花。（1）周期：2025～2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段，对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段，1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升；3Q25，锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%，收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段（繁荣期），延续1Q24起新一

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
S
厦钨新能

5

4

3

6.31
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 10:56:45

龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增：电池产业链核心股票梳理

近期三大驱动事件与逻辑链条： 1、龙头业绩大爆发（盈利端强心剂） 1）核心事件：宁德时代一季报创历史新高，实现营收1291.31亿元，净利润207.38亿元，同比大幅增长，带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2）深度分析：作为行业风向标，龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧，印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局，具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限，锂价狂飙（供给端逻辑反转） 1）核心事件：宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险

S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
天齐锂业
S
天赐材料
S
三祥新材

1

2

1

2.14

前往

页

37

关注

10915

粉丝

9444.11

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104