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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 08:05:15
从工业工具到情感载体:优必选与特斯拉双线竞速下的机器人投资逻辑重构
近日,优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地,全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布,三款产品售价从11.98万元到99万元不等,发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间,特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲刺阶段,加州弗里蒙特工厂产线改造全部完工,年产能目标锁定100万台,超过10家中国供应商已经正式进入其供应链体系。叠加近期赛力斯“小赛”机器人亮相、成都5000台具身智能机器人大额采购订单落地、上交所将人形机器人列为科创板高端装备独立赛道,整个行业的产业催
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拓斯达
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福莱新材
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昊志机电
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埃斯顿
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能科科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 06:46:03
英伟达三地扩招+Momenta招股!物理AI的全产业链投资逻辑拆解
近日,物理AI赛道接连迎来两大标志性事件:英伟达在北京、上海、深圳三地开放机器人核心团队招聘,围绕具身智能、仿真、部署四大方向加速物理AI落地;Momenta正式启动港股招股,以“物理AI第一股”的定位登陆资本市场,发行价295.6港元,募资总额近59亿港元。两大事件几乎同步落地,标志着此前停留在产业概念层面的物理AI,正式从技术预热期进入商业化兑现的关键窗口。这条由人形机器人、智能驾驶、工业智能体共同支撑的全新赛道,正在接棒生成式AI,成为AI产业下一个万亿美元级别的长坡厚雪主线。 一、底层逻
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能科科技
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宝信软件
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科远智慧
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奥比中光
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绿的谐波
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 19:45:56
六氟化钨之后又爆新主线!氟化工全产业链投资逻辑拆解
7月首个交易日,氟化工板块全线爆发,继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后,氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点,整条氟化工产业链正从传统周期赛道,转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。 一、行情底层逻辑:AI半导体重构氟化工需求天花板 过去氟化工的行情多跟随制冷剂、锂电材料的价格波动起伏,但这一轮行情的核心驱动已经发生本质变化:AI算力的爆发直接拉动全球半导体扩产潮,而含氟化学品是半导体制造全流程不可或缺的核心材料。 东吴证券的研报数据显示,在半导体制造的化学气相沉积、离子注入、刻蚀、掺杂、晶圆清洗等
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多氟多
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永太科技
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金石资源
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联创股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 15:05:40
政策+产业+资金齐发力:创新药迎价值修复窗口
近日,创新药板块结束长期深度调整,迎来明确估值修复行情,核心逻辑来自政策、产业、资金的三重共振,行业正式脱离早期炒预期阶段,进入基本面支撑的价值兑现期。 一、政策破局:双轨支付体系落地 2026年6月底,国家医保局公示557个药品通过医保目录初审,54个药品通过新设商保创新药目录初审,“医保+商保”双目录机制正式落地。 这直接打破了过去单一医保谈判带来的利润压缩困境,为高价值创新药留出差异化定价空间,叠加外资准入、药品分段生产等配套开放政策,彻底打消了市场对“创新药有产品但放量受限”的长期担忧,
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三生国健
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海南海药
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昂利康
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海思科
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海辰药业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 12:15:13
国际巨头集体抢货!G5级氢氟酸进入量价齐升通道,全产业链机会深度拆解
当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类,向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件,直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口:年内部分供货商涨价20%-30%,现货报价已经突破22000元/吨,近月单月涨幅达到20%-30%。这不是一次孤立的品类涨价,而是AI算力爆发、HBM史诗级扩产、地缘管制升级、上游原料成本抬升多重逻辑共振下的结构性行情,是此前半导体上游全链涨价周期的自然延伸,也是当前氟化工赛道中确定性最高、弹性最足的细分主线
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多氟多
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三美股份
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金石资源
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永和股份
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中欣氟材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 09:03:38
半导体扩产潮启幕:洁净室率先突围,全链条核心受益标的解析
全球半导体产业,正站在一轮由AI算力革命驱动的超级扩产周期起点。从韩国举全国之力抛出超2000万亿韩元的半导体集群建设计划,到国内存储、先进封装厂商接连落地数百亿级扩产项目,再到SEMI将全年全球半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元,多重信号共同印证:这一轮由需求端刚性拉动、政策端全力护航的产业扩张,绝非短期情绪炒作,而是具备长期基本面支撑的确定性趋势。而在光刻机、刻蚀机等核心设备进场之前,作为芯片制造“空气护城河”的洁净室及配套产业链,早已凭借“建设优先级最高、订单落地最快”的属性,成为
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正帆科技
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海晨股份
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华康洁净
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太极实业
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创元科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 08:22:04
从四氯化硅到四氯化锗:光纤原料紧缺,核心受益股简析
AI算力爆发的浪潮,从800G/1.6T光模块一路向上游传导,最近轮到了最不起眼的光纤上游原料——高纯四氯化硅、高纯四氯化锗。在光模块、CPO、光芯片被炒了大半年之后,市场终于发现:支撑长距离数据传输的光纤,其核心原料已经出现供需缺口,这两个冷门化学品,正式成为AI光通信产业链的最后一块估值洼地。这轮行情不是小题材炒作,而是AI基础设施扩张倒逼全产业链重估的必然结果:AI数据中心互联、算力网络建设、6G承载网升级,每一步都需要更多光纤,而造光纤离不开这两种不可替代的核心原料——四氯化硅是光纤预制
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三孚股份
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云南锗业
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东岳硅材
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新亚强
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石英股份
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高抛低吸的老司机
2026-07-01 06:47:01
断供+扩产双杀!半导体涨价潮蔓延!上游设备材料进入3年黄金涨价周期
全球半导体市场正在发生一次不可逆的结构性重构:产业利润分配权彻底从下游芯片设计、代工环节向上游转移,叠加此前日本四大光刻胶巨头集体限售中国ArF/EU光刻胶、国产KrF光刻胶依托AI大模型实现核心技术突破的产业事件,原本就处于供需紧平衡的上游材料、设备赛道,直接进入了量价齐升的超级景气周期。这不是过往行业周期里的短期涨跌轮动,而是AI算力爆发、HBM堆叠工艺升级、韩系存储十年史诗级扩产、上游供给刚性短缺、地缘管制加剧五大逻辑共振下的持续性涨价行情,至少将持续2-3年,是当前A股科技赛道中确定性最
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晶瑞电材
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先导基电
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华特气体
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英杰电气
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金宏气体
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高抛低吸的老司机
2026-07-01 06:44:25
锡行业专题:供给扰动不断,AI需求成为核心新兴力量
供给:全球锡精矿供给扰动不断,脆弱的供应链提升价格弹性。全球锡资源分布非常集中,美国地质调查局USGS最新数据显示,全球锡资源储量约为600万吨,如果按照全球锡精矿年产量约为30万吨来测算,仅能保障未来20年的用量。需求:焊料为精锡最主要的下游应用领域,AI需求成为拉动锡消费的核心新兴力量。预计25年全球精锡消费量约为38.8万吨,同比稳步增长。对于供给的假设是建立在各个潜在项目均能如期复产或投产,因此各地扰动都有可能造成供需缺口扩大,预计在这种紧平衡的格局之下锡价有望持续上行。 注:内容来自网
锡行业专题:供给扰动不断,AI需求成为核心新兴力量.pdf
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锡业股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 15:23:28
大摩上调出货预期,特斯拉三季度量产,机器人进厂打螺丝真正受益标的全梳理
近日,摩根士丹利大幅上调中国人形机器人出货量预测,从2.8万台直接上调至5万台,预计2030年达到44.6万台;马斯克敲定特斯拉Optimus第三代人形机器人7-8月量产,英伟达公开招聘加速具身智能落地,国内工信部首推实景实训专项行动,要求年底带动万台级落地能力——人形机器人彻底告别“发布会秀肌肉”的阶段,正式进厂开启商业化考试,产业链也迎来订单验证期。站在当前节点,如何区分“概念炒作”和“真实受益”?核心逻辑很清晰:产业从样机转向批量部署,已经完成了从预期炒作到业绩落地的切换,产业链价值已经从
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敏芯股份
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昊志机电
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中科三环
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 13:02:39
SiC大尺寸化浪潮开启:碳化硅衬底赛道,谁将是真正的赢家?
近日,全球半导体产业的目光再次聚焦碳化硅:三星重启8英寸SiC产线磋商,台积电试探12英寸SiC用于AI先进封装,国内第四代半导体材料项目加速落地,SiC衬底行业正迎来新一轮产业重估。结合产业趋势和当前布局,真正受益的标的可以按赛道清晰划分: 一、产业大逻辑:SiC大尺寸化是降本+新需求双驱动! 碳化硅衬底是整个SiC产业链中成本占比最高、技术壁垒最硬的环节——裸晶圆占SiC芯片制造成本超三成,衬底+外延合计占比接近一半,是产业链的价值核心。而这一轮产业升级的核心动力来自两个维度: (一)降本刚
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高测股份
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晶盛机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 12:43:29
AI眼镜产业爆发,谁是产业链上的“卖铲人”?
2026年,AI眼镜终于走出概念验证期,迎来从极客小众走向大众消费的规模化拐点:一季度全球出货量同比暴增130%,国补入场降低消费门槛,巨头扎堆布局验证赛道可行性,产业链上游“卖铲人”已经迎来确定性业绩增量。本文拆解AI眼镜产业链的投资逻辑,梳理真正受益的核心标的。 一、2026是AI眼镜产业化元年?三大拐点确认赛道起飞 AI眼镜被市场讨论多年,直到今年才真正具备爆发基础,核心是三大逻辑共振: (一)成本拐点:国产芯片降本打开价格带 此前海外巨头AI眼镜主控芯片单价高达55美元,占整机BOM成本
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翱捷科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 08:55:19
密集涨价潮汹涌而来,7月谁是真正的获利者?结构性行情下的投资逻辑简析
近日,全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮:数十家厂商集中调价,高端品类最高涨幅超过40%,市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号,还是短期供给扰动带来的炒作?本文拆解涨价逻辑,梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。 一、本轮涨价不是全面反转,而是三类逻辑分化 本轮涨价覆盖全产业链,但背后驱动逻辑天差地别,直接决定了行情持续性和业绩兑现度: 1、需求驱动型:量价齐升,基本面最扎实。核心是下游结构性需求爆发,产能供不应求带来厂商主动提价,代表品类为AI服务器高端M
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沪硅产业
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广钢气体
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南大光电
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神工股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 08:13:47
一块玻璃引发的"血案",康宁发布玻璃桥CPO技术,CPO价值链被重新拆分
近日,康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件的消息,在A股CPO板块引发了一场极具戏剧性的行情反转。消息落地首日,CPO板块大涨,市场最初将其解读为CPO产业化进程加速的行业利好;但仅仅两个交易日后,板块大跌,长盈通、特发信息等传统FAU核心标的出现大幅下挫。这波急跌从来不是CPO产业逻辑的终结,而是资本市场第一次清晰地意识到:一块薄薄的玻璃,正在彻底改写AI光互连产业的价值分配规则,CPO的价值链正在从“谁能做光模块”,不可逆地向“谁能做晶圆级光互连”迁移。 一、范式突围:Glass
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华工科技
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聚飞光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-30 00:01:50
全球最大聚变超导磁体落地,核聚变产业链将进入工程兑现期
近日,中国“人造太阳”项目传来里程碑式进展:国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”的核心部件——全球尺寸最大的582吨环向场超导磁体完成全部制备工艺,顺利通过专家技术验收;同步推进的高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试,核心性能达到国际领先水准。两套核心超导磁体实现100%全链条国产化,标志着我国核聚变产业的核心矛盾,已经从实验室里的等离子体物理突破,正式转向聚变堆级核心部件的工程化制造能力验证。这一次技术突破的意义,远不止于造出了一个更大的工业部件。站在2026年的时间
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