异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享最新资讯/不吹不黑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 13:02:14
重视瓶片+铜箔方向
聚酯瓶片:除全球油价带来的成本推动行情外,我们同样看好供给主动收缩+需求刚性引发的结构性供需错配:聚酯瓶片现货价格从2月底的6300元/吨涨至最高点的9000元/吨,截至3月27日,瓶片成交价为8525元/吨,涨幅达35%,主因系①单吨瓶片生产需消耗0.855吨PTA和0.332吨乙二醇,PTA依赖单一油制路线,乙二醇全球油头占比达67%,核心原材料均是典型的原油定价机制。②通过增加装置检修频率和时长、供应商联合减产等方式推进瓶片行业“反内卷”,25Q3起行业开工率已由88%以上逐步降至70%附
2
0
1
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:59:09
华鑫证券:创新药迎来配置时点
1.创新药亮点众多,迎来配置时点 3月下旬起,恒瑞医药,中国生物制药等国内制药巨头发布2025年经营信息,创新药部分(不含BD)实现快速增长,百济神州、诺诚健华、荣昌生物等biotech公司实现业绩大幅扭亏,创新药的发展模式已经从单纯依靠融资驱动变为产品商业化+研发出海授权+融资的综合驱动方式。创新出海方面,根据医药魔方NextPharma数据库,截至月253日,2026年中国创新药已有49起对外BD事件,首付款超33亿美元,总金额近570亿美元——仅第一季度的交易规模就已超过2024年
S
阳光诺和
14
18
22
28.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:23:59
中东断供+LME新高催化,A股铝板块核心标的梳理
铝板块近期核心热点概括: 1、"黑天鹅"重创中东,全球6%核心产能受波及:地缘局势升级,伊朗利用导弹和无人机袭击了中东两大铝业巨头——阿联酋环球铝业(EGA)与巴林铝业(Alba)的生产设施。中东占全球铝产量约8%-9%,两大巨头遇袭使全球约6%的电解铝核心产能面临停产与断供风险,引发上游供应链断裂担忧。 2、物流大动脉受阻,巨头齐发"不可抗力":霍尔木兹海峡及周边海域航运危机致中东出口受阻,多家生产商被迫对客户宣布交货"不可抗力"。原铝及高附加值铝制品物流恢复缓慢,欧美及亚洲市场现货趋紧,出现
S
云铝股份
8
14
12
15.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 12:01:09
[开源电子] 国内Token需求快速增长,重视国产算力和扩产/涨价方向
终端:华为举办春季新品发布会,苹果2026年WWDC定档6月,聚焦AI助手。(1)华为举办春季全场景新品发布会,发布Mate80Pro Max(风驰版)旗舰手机、畅享90系列手机,和手表、手环、MatePad Pro/Mini平板、MateView_GT显示器、Vision智慧屏等多款系列新品。(2)苹果宣布将于北京时间6月9日至13日举行2026年度WWDC全球开发者大会,大会聚焦“AI进展及全新软件与开发者工具”,苹果将在大会上发布一系列全新操作系统。彭博社古尔曼报道称,苹果计划从iOS
S
北方华创
4
8
9
2.23
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 11:50:47
重视商业航天投资机会
SpaceX即将提交IPO申请,重视商业航天投资机会: 2026年3月25日消息,美国科技媒体The Information称,SpaceX计划近期向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预估的500亿美元。此次IPO将有望成为美国史上规模最大IPO,其体量将远超以往。 SpaceX星舰V3将于4月试飞,或将开启火箭全复用时代: 3月1
4
16
18
1.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 08:08:44
[国金电新] 能源自主不再只是“叙事”,储能锂电高景气明确,风电肩负重任
整体观点:当前处于历史最低位的风光储成本,将令本次伊朗战争触发的全球“能源自主提速”,不再仅停留在“口号与叙事”层面,而是能够更快地转化为政府的政策激励及企业订单。事实上,在过去一个月内,已有3个主要欧洲国家(英国、德国、西班牙)为应对潜在能源危机、提升长期能源独立性发布具体政策或措施。综合来看,加快建设风电(以及配套的电网与储能)、激励用户侧分布式光储安装,大力推进交通电气化,将是欧洲及亚非拉主要国家提升能源独立性的共同手段,中国的风电、储能/锂电、电网设备、光伏产品或将迎来新一轮长周期的全球
S
宁德时代
1
4
4
5.85
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-30 06:40:35
华金证券:四月回归基本面,科技和周期重回主线
复盘历史,影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。(1)2010年以来,15年中仅6次上证综指在4月上涨。(2)影响A股4月走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济和盈利基本面是主导A股4月走势的核心因素:首先,地产销售、社零、出口等同比增速回升可能导致上证综指4月上涨,否则可能下跌;其次,工业企业利润增速和A股一季报盈利增速是否回升对上证综指是否上涨影响不明显。二是政策和外部事件对A股4月走势也有重要影响。 复盘历史,若A股在2-3月因外部事件出现调整,则4月可能震
S
宁德时代
0
4
2
2.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:27:34
国金证券:再一次谈自定义Agent
行业观点: Skills:Agent可配置性的一大突破。2025年底Anthropic推出的Agent Skills,通过以结构化文件夹为载体,将任务指令、代码能力与资源模块化封装,构建了一套标准化的“AI工作手册(SOP)”,显著提升了Agent的可配置性与可复用性。其核心创新在于“按需加载”的渐进式披露机制,使模型在运行过程中动态调用所需能力,从而优化上下文使用效率并提升执行稳定性。Skills的推出让Agent向“能力可配置、可沉淀、可共享”的范式跃迁,成为推动Agent生态规模化发展的关
S
豫能控股
4
4
6
6.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 22:26:52
需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,
0
0
2
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 21:16:18
TCE或将下一个BD风口,建议关注泽璟制药-U、康诺亚、德琪医药等
TCE:冉冉升起的肿瘤及自免治疗新星。T细胞衔接器(TCE)通过直接桥接T细胞与肿瘤细胞、强效介导特异性细胞杀伤的作用机制,已在多发性骨髓瘤、淋巴瘤等血液瘤中展现出突破性疗效。目前TCE的临床应用边界不断拓宽;当前技术演进方向主要有:1)TCE三抗、四抗(引入双TAA或共刺激因子);2)条件激活(遮蔽肽、空间位阻);3)从肿瘤向自免疾病突破;4)精准调控CD3亲和力;5)精准靶向T细胞亚群。近期国内及海外均有TCE相关BD落地,我们认为TCE赛道有望持续诞生具备重磅潜力的创新品种,本周周报我们对
0
0
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 20:52:52
[国金计算机] 国内算力部分进入业绩临界点
国产Token量破140万亿,国内算力厂商进入业绩临界点,CPU涨价潮又起。1)2026年3月国内日均token调用量突破140万亿,两年增长超千倍;国产AI登上世界舞台,3月23-27日全球AI大模型总调用量前十阵营中,中国AI大模型占据六席,国内算力需求持续扩圈;在此背景下,国产算力、算力租赁厂商已经进入业绩临界点。2)CPU涨价潮又起,25年10月,英特尔率先上调前一代PC端处理器价格;26年1月,英特尔与AMD年度服务器CPU库存提前告罄,并酝酿约15%的提价计划;26年3月25日报道,
S
东阳光
4
4
5
5.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 18:06:05
战略性矿产镍的产业链看点梳理
我们认为,镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值,供应链安全受到各国重视。印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍产业链引发关注。 投资主线一:印尼能源和矿产资源部预期缩减镍产量,镍价有望震荡上行。产业相关企业包括:中伟新材、华友钴业、力勤资源。 投资主线二:镍基高温合金在航空航天/核电和石油化工等领域具有重要应用,尤其在航空发动机国产化趋势中有望迎来新增量。产业相关企业包括:航发动力、航材股份、钢研高纳、图南股份、应流股份。 投资主线三:凝聚态电池/半固态电池/固态电池追求高能量
1
4
2
0.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
0
6
15
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
S
宁德时代
3
2
4
3.05
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
S
罗博特科
3
6
8
5.29
编辑交易计划
上一页
1
42
43
44
45
46
102
下一页
前往
页
37
关注
10970
粉丝
9444.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104