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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 15:12:14
油价站稳100美元的蝴蝶效应:从供应链阻断看煤化工与航运的预期差
【事件:中东地缘“黑天鹅”引发能源供应链断裂预期】伊拉克油轮遇袭、港口停运与霍尔木兹海峡受阻,将布伦特原油推上100美元/桶高位,并在泛能源与化工产业链形成"涨价—库存重估—运价飙升"的共振。交易主线四维展开: 1)煤代油/煤代气景气反转:伊朗甲醇、尿素出口受阻,煤制烯烃/甲醇/乙二醇成本优势放大; 2)聚酯与氯碱成本传导与库存重估:原油推升PX/PTA/MEG,电石法PVC相对乙烯法获显著优势; 3)化肥与农化区域性短缺:高油价+断供抬升全球化肥成本,国内低成本产能迎出海红利; 4)航运生命线
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湖北宜化
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广汇能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 14:51:44
谷歌&特斯拉“电网利用联盟”落地,北美电力链A股主题股梳理
【事件:谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),使用现成技术、更智能地使用电网容量,力求大幅提高美国数据中心可用电力。】该联盟列举了多种解决方案,包括电池储能等;储能技术主要用于提升电网弹性。例如得克萨斯州扩容储能容量后,近期在寒潮期间的供电表现得到改善。 谷歌、特斯拉等成立“电网利用联盟”,以电池储能等现成技术提升美国电网容量与弹性,支撑数据中心用电,得州寒潮期间扩容储能的表现被验证。A股北美电网概念梳理:长城电工已有UL认证中高压成套设
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长城电工
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汉缆股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 14:04:33
【国金电新】宏发股份:全球继电器龙头,高压直流与新品类多点开花
投资逻辑: 公司是全球继电器龙头,下游分布家电、汽车、新能源、电力等多个领域,通过国际化布局+垂直一体化&自动化生产+稳健经营风格构建长期竞争优势。24年公司全球市占率23%(公司公告,下同),稳居行业第一。过去10年公司营收/业绩CAGR 13%/14%,连年增长,近年公司加大力度推进“扩大门类”战略,打开成长天花板。 AIDC释放高压直流继电器增长潜力,新产品战略打开成长空间。 1)高压直流继电器:①新能源汽车核心部件,受新能源汽车销量增长及800V高压平台进一步渗透驱动,预计单车用量及价值
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宏发股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 10:54:36
存量需求平稳,煤价下有底、供给可控,仍有上涨空间
【山西证券】 研报摘要: 宏观经济稳中求进,政策支持力度有所增加。2026年政府工作报告推进经济高质量发展,相关政策支持力度有所提升、通胀目标仍保持2%。2026年GDP实际增速目标设定为4.5-5%,较去年的5%有所下降。新增就业、失业率、CPI、M2增速、社融增速目标持平;赤字率持平但赤字规模提升,超长期特别国债持平但补充资本减少2000亿;以旧换新下500亿,同时新增设备更新、“两重”项目建设、新型政策性金融工具、设立财政金融协同促内需专项资金等目标。此外,继续实施适度宽松的货币政策。 能
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兖矿能源
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广汇能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 10:31:45
磷化工:储能拉动磷矿需求,磷酸铁锂对上游磷资源的需求持续提升
【国信证券】研报摘要: 看好磷矿石长期价格中枢维持较高水平。近两年来,我国可开采磷矿品位下降,开采难度和成本提升,而新增产能投放时间周期较长,同时需求端以磷酸铁锂为代表的下游新领域需求不断增长,国内磷矿石供需格局偏紧,磷矿的资源稀缺属性日益凸显,30%品位磷矿石市场价格在900元/吨的高价区间运行时间已超3年。据百川盈孚,截至2026年3月10日,湖北市场30%品位磷矿石船板含税价1040元/吨,云南市场30%品位磷矿石货场交货价970元/吨,均环比上月底持平。 储能需求持续向好,磷酸铁锂价格持
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川恒股份
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湖北宜化
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 09:54:39
半导体产业链景气度结构性攀升,Agentic AI带动CPU价值重估
【华鑫证券】研报摘要: AI算力需求旺盛带动半导体产业链景气度结构性攀升:进入2026年,半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件,从晶圆代工到封测环节,全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等,佰维存储等龙头企业盈利的大幅提升印证着行业的强势回暖。然而,本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元,高带宽内存(HBM)与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准,
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 08:28:06
AI电力需求驱动燃气轮机景气上行,建议关注北交所燃气轮机相关标的
【东吴证券】研报摘要: ◼ 燃气轮机是发电系统核心装备之一,在能源行业中具有重要的战略地位。 燃气轮机是一种以连续流动气体为工质,通过叶轮高速旋转将燃料能量转化为机械功的旋转叶轮式热力发动机。以燃气轮机为核心的联合循环电站是全球发电的重要形式,占全球发电量的20%以上。与传统的蒸汽轮机相比,燃气轮机及其联合循环发电具备效率高、体积相对较小、燃料适应性广、噪声小等优势。 ◼ AI 算力爆发推动全球数据中心建设提速,燃气轮机因建设速度快、发电稳定成为数据中心供电核心解决方案。 随着人工智能技术深度渗
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克莱特
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华原股份
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特瑞斯
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高抛低吸的老司机
2026-03-12 08:27:19
建议关注半导体生产链及周期复苏的模拟功率板块
【国信证券】研报摘要: 中芯国际、华虹半导体4Q25产能利用率分别为95.7%、103.8%,保持在相对高位,中芯国际表示转入本土化最明显的是模拟芯片,华虹半导体预计未来用于电源管理芯片的BCD平台将继续强劲增长,同时,ADI看到需求指标持续向好。功率半导体方面,2月新洁能、士兰微等公司陆续涨价。我们认为,模拟芯片和功率半导体去库周期靠后,目前处于向上周期,再叠加本土化趋势,建议关注模拟芯片企业圣邦股份、杰华特、思瑞浦、纳芯微、南芯科技、晶丰明源、艾为电子等,功率半导体企业新洁能、扬杰科技、捷捷
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圣邦股份
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鼎龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 07:50:32
中东局势推涨原油价格,化工品价格全面上涨
【上海证券】研报摘要: 中东局势持续升级,国际原油价格大涨。目前美国、以色列与伊朗之间的冲突仍无缓和迹象,市场担忧霍尔木兹海峡的停滞状态将迫使中东地区产油国进行更深度减产,我们认为短期内国际油价或仍有上涨空间。 化工品价格全面上涨,煤化工公司或受益。化工品中,受成本上涨驱动,甲醇、烯烃等化工品价格均出现大幅上涨。我们认为,中东冲突催化油价上涨,推涨化工品价格,煤化工成本优势凸显,建议关注煤化工龙头公司。 “两会”明确降碳目标,引领化工行业绿色低碳转型。3月5日,十四届全国人大四次会议开幕会举行,
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宝丰能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 20:15:31
华峰超纤近期连续发布涨价公告但股价未见大涨,是在等香港即将发放的稳定币牌照吗?
华峰超纤(300180)近期因连续涨价引发市场关注,其核心炒作概念主要围绕新能源汽车内饰+新材料+跨境支付/数字货币三大主线展开,但需注意概念热度与基本面存在分化。华峰超纤的核心炒作概念解析: 1、新能源汽车+新材料:基本面向好,具备业绩支撑 华峰超纤是国内超纤材料龙头,市占率约25%,全球产能前三。汽车内饰是其最大收入来源,占比超60%,已进入特斯拉、比亚迪、蔚来等头部新能源车企供应链,2024年新能源相关收入同比增长45%。公司自主研发的水性超纤产品通过欧盟REACH认证,环保性能强,毛利率
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华峰超纤
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 13:17:40
开展绿色燃料保障能源安全,海外局势刺激储能需求
【国信证券】研报摘要: 绿色燃料顶层政策定调,纳入国家新增长点。3月3日国家能源局专题座谈会明确,绿色燃料是保障能源安全、推动绿色发展、促进新能源非电利用的重要方向,为能源领域新质生产力关键抓手。3月5日政府工作报告提出设立国家低碳转型基金。 太空光伏前景广阔。目前国内多家光伏企业已宣布积极布局太空光伏业务,并开始与国内外商业航天企业开展合作,建议关注光伏设备板块和太空业务布局的头部组件企业【迈为股份】、【晶科能源】、【钧达股份】、【东方日升】等。 全球科技巨头持续扩大AI资本开支,AIDC电力
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东方日升
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科陆电子
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金风科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 12:57:11
政策出清+抢出口,太空光伏添想象:六大细分阵营核心股一览
【光伏近期热点事件深度概括】 1)政策重塑与出清加速(政策底):工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”,严打低价内卷并推动低效老旧产能退出;发布《光伏组件综合利用指导意见》,规范“组件退役潮”,打开绿色拆解与回收新蓝海。 2)排产超预期与库存去化(基本面底):3月排产回暖,电池片环比+26%,头部大厂开工率回到80%以上;多晶硅价格企稳减亏,行业迈入“拐点之年”。 3)4月取消退税引发“抢出口”(突发催化):9%出口退税取消在即,海外客户3月集中备货,刺激短期出货与产业链库存加速出清。 4)太空
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隆基绿能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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中国风电“补位”欧洲能源转型,坚定看好欧洲海风出口链。
据经济观察报,2026年3月,在市场传出霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔LNG设施受美以伊冲突影响引发供应担忧之时,中国风电海工巨头大金重工签下一纸协议:与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作,为德国北海的NordseeclusterB海上风电项目(900MW)供应40套核心基础组件。 国金证券坚定看好欧洲海风出口链。《工业加速器法案》不改产业链出口欧洲大逻辑,数据中心及美以伊冲突带动欧洲海风长期景气度上行,持续看好国内欧洲海风出口链,重点标的回调迎来上车良机。 国联民生研报提到,风电板块当前的交易
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泰胜风能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 11:17:03
GTC前瞻:Rubin+LPU催化,液冷与CPO链谁受益,GTC产业链一览
【事件:2026年3月16-19日英伟达GTC大会召开】黄仁勋预告将发布“世界前所未见”的全新芯片,AI算力产业链高度关注。核心看点: 1)芯片架构升级:Rubin Ultra(功耗2000W+),前瞻Feynman(功耗超5000W);整合Groq技术推出LPU推理芯片。 2)基础设施革新:Rubin平台采用100%全液冷,单机柜功耗200kW+;电源端转向800V高压直流与垂直供电方案。 3)光互联加速:CPO/NPO光引擎与Spectrum-6交换机成为重点,单GPU配约5.5个光引擎;带
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联瑞新材
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德福科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-11 10:33:02
19家光伏企业扎堆布局氢能,除了看好发展前景、更在于手握产业优势
中东地缘冲突导致传统能源安全格局遭受空前冲击,也倒逼全球能源结构加速转型。在此背景下,氢能正从备选能源,快速推进成为欧盟等多国能源战略布局重点。在2026年政府工作报告中,我国首次将氢能明确为“新增长点”,并配套设立国家低碳转型基金。与此同时,伴随我国“双碳”目标推进、氢能技术不断成熟,越来越多的产业巨头开始重新审视氢能作为未来清洁能源的重要地位。 据数字新能源DataBM.com不完全统计,目前已有隆基绿能、阳光电源、晶科能源、天合光能、TCL中环、阿特斯、东方日升、海泰新能等19家光伏企业纷
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晶科能源
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