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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-01 07:28:13
液冷:需求加速释放,关注上游高价值环节
产业与政策共振,液冷散热有望加速渗透。AI驱动全球算力需求爆发,推动高性能芯片(包括GPU和ASIC)功耗及单机柜功率密度持续攀升,传统风冷已难满足相关散热需求,具有更高散热效率的液冷成为必选方案。英伟达新一代AI计算平台Rubin NVL72系统采用100%全液冷设计,为行业确立新的技术标杆,液冷技术有望加速渗透。与此同时,在“双碳”宏观形势下,政府部门对数据中心PUE监管日益趋严,明确提出新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内,液冷作为降低PUE指标的关键技术路径,
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飞荣达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-01 06:47:55
[国金电子] 关注Q1业绩有望超预期方向
关注Q1业绩有望超预期方向: 我们认为,AI核心算力硬件、存储芯片及模组、涨价方向(覆铜板、电子布、被动元件等)、半导体材料等方向Q1业绩有望超预期。AI算力硬件方面,台积电、博通、英伟达等海外大厂对26Q1业绩展望乐观。台积电预估26Q1美元营收346-358亿美元,按中位数测算,环比增长4%,同比增长38%。英伟达指引2026年2-4月营收780亿美元,环比增长14.5%,同比增长76.9%。博通指引2026年2-4月营收220亿美元,同比增长47%。从海外AI产业链大厂对26Q1的业绩预测
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-01 06:47:31
[东吴策略] 4月 在不确定性中寻找确定性,采取“泛能源+科技缩圈”的对冲策略
4月,在不确定性中寻找确定性 当前市场围绕地缘冲突反复博弈,大盘指数尚未与地缘宏观、油价走势脱敏,油价仍是影响资产表现的核心指标。现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动,短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。拉长维度看中期,油价已升至100-110美元/桶区间震荡,价格中枢较冲突升级前明显上移,参考2022年历史经验,中枢上移将长效传导至通胀链条,海外尤其美国可能面临滞胀风险。我们虽不预判海外滞胀必然重演,但后续需重点关注海外“类滞胀”交易逻辑对于A股市场结构与风格演绎带来的深远影响。 地
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 22:55:41
换个“avatar”
3月末入手的战袍还是灰常值得点赞的,那么就拿你做头像了吧,期待4月开门红~~~
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 21:15:51
商业火箭,进入“大运力时代”
近日,中科宇航力箭二号遥一运载火箭,在东风商业航天创新试验区成功发射,将新征程01卫星、新征程02卫星和天视卫星01星精准送入预定轨道,发射任务取得成功。作为中国首款“通用助推器核心”构型的运载火箭,力箭二号以大运力、低成本、高频次为研制目标,也是中科宇航旗下的首款液体火箭。“目前力箭二号运载火箭不回收状态下的单次发射成本,与SpaceX猎鹰九号运载火箭回收状态下的单次发射成本,基本相当。力箭二号后续实现回收后,成本还有望下降至SpaceX的一半。”力箭二号总指挥杨浩亮表示,下一步,中科宇航将通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 21:09:31
固态电池:理想照进现实——技术路线与商业化展望
【太平洋证券】研报摘要: 固态电池材料呈多路径分化,相较液态电池在安全、寿命等方面优势显著。其以固态电解质替代液态电解质实现“本质安全”,能量密度超500Wh/kg;电解质中硫化物性能最优,正极高镍三元与LFP并行,负极硅基为主要方向,锂金属潜力大但挑战多。 产业化面临界面阻抗、锂枝晶及制造工艺瓶颈,干法成膜和等静压工艺为突破方向。固-固界面接触不良、锂枝晶生长影响性能与安全,需通过界面涂层、材料匹配等解决;制造中膜层均匀性很关键,干法成膜成主流,等静压工艺助力高致密化。 2026年为产
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宁德时代
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璞泰来
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 19:37:50
【投资日历:4月资本市场大事提醒】
注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 18:16:17
不同冲突情形下,油运的可能走势
美以伊战争导致霍尔木兹海峡被事实性封锁,油运格局迎来二次重塑。自2026年2月下旬美以袭击伊朗以来,中东地区的冲突快速扩大,地区战争局势迅速升级,目前已经造成了霍尔木兹海峡的海上运输事实上被切断。在战争爆发前,流经霍尔木兹海峡水上运输通道的石油占到全球海上石油运输近五分之一,该海上石油咽喉被卡住的背景下,全球石油供给受限,引发俄油制裁后新一轮油运格局的重构。 战争的潜在走向。目前来看,美以伊战争存在不同的潜在走向。其一,和谈成功战争迅速结束。美国对伊朗石油的制裁源自于伊核问题,和谈成功后
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中远海能
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招商轮船
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招商南油
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 17:47:40
[华鑫策略] 地缘局势反复,海外滞胀两端定价,A股震荡筑底
海外宏观热点与策略 海外宏观:1)美伊谈判反复,局势再度升级。2)恐慌情绪飙升,但资产走势分化,原油上涨,美股下跌,美债和黄金出现衰退交易。 美股:空头情绪未止,taco交易难度较大。 美债:4.5%之上的配置性价比渐近,但短期有流动性和发债压力。 黄金:短期震荡磨底,微观结构出现了左侧性价比,但流动性大考未过,等待止跌回升。 国内宏观热点与策略 国内宏观:1-2月工业企业利润超预期改善,量价利同步改善,上中游表现好于下游。 A股策略:延续震荡筑底,关注低位防守、能源安全
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 15:43:45
沿江高铁重大工程催化,高铁轨交/大基建核心概念股
高铁轨交题材近期热点概括:近期高铁轨交与大基建板块的热度迅速升温,其核心驱动力来自于宏观政策预期与重大工程的落地共振。 1·事件催化:“十五五”重大工程规划浮出水面:贯通高标准“沿江高铁通道”被纳入109项重大工程项目。从上海直达成都,横跨东中西部,串联长三角、长江中游和成渝三大核心城市群,全长约2000公里,战略意义与经济辐射能力显著。 2·投资规模与乘数效应极大:沿江高铁总投资规模预计超5000亿元。铁路建设产业链长,可直接带动轨交装备、工程机械、新材料、建筑建材等上下游增加值增长近1.5万
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中国中车
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 12:47:30
键凯科技(688356):全球 PEG 领军企业,引领高端市场国产化
全球 PEG 领域领军企业,技术优势和产业化能力突出:公司致力于医用药用聚乙二醇衍生物产业化,并在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位。公司下游客户需求旺盛,国内外客户新药上市销售放量,器械端订单量增长;医美产品进入收获期,创新药临床进展顺利有望与 MNC 实现 BD,小核酸递送系统为长期成长奠定基础,我们认为公司业绩有望实现跨越式增长,预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 0.63/0.89/1.25 亿元,EPS 分别为 1.05/1.46/2
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-31 12:38:09
[国金机械] 看好油服装备、海工景气度,重视工程机械
海工景气度持续上行,看好中集集团业绩持续改善。2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元,连续5年保持增长,预计2026年继续同比增长3%以上,带动海工装备需求持续上行。从结构上看,随着浅水油气资源渐趋饱和,以及深海勘探技术进步,超深水成为全球勘探突破的重点,2025年全球十大海洋油气田发现中,超深水占比达60%。超深水区域存在基础设施匮乏、海况恶劣等特点,FPSO凭借水深适应性更强、经济性好、部署灵活等核心优势,未来需求有望提速。根据SBM Offshore、Clarkson等预测,20
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柳工
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三一重工
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恒立液压
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高抛低吸的老司机
2026-03-31 12:30:34
工程机械:出口为核心驱动力
挖掘机外销驱动提升明显: 挖掘机行业已从“内销主导”转向“外销+内销”的双轮驱动,出口占比在2025年基本稳定在约50%附近,并在2026年初显著抬升。 装载机内外销同步保持双位数增长: 装载机出口保持高速增长,2026年以来出口占比超过全行业销量的一半,表明海外市场需求旺盛且已成为行业主要增长动力。2026年1-2月内销同步实现两位数增长,整体市场呈现出内外销双轮驱动、结构优化的良好态势。 跟踪标的: 1、徐工机械:矿机高成长领航,新赛道打开长期增量空间 1)矿山机械成为第二增长曲线:
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山推股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-31 08:06:28
玻纤:周期复苏与结构性增长共振,行业迎来发展新机遇
玻纤行业概述。玻璃纤维是一种由玻璃熔融后拉制而成的无机非金属纤维材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、绝缘性好等优异性能,广泛应用于建筑、汽车、航空航天、能源、电子电气等领域。当前,行业正经历“周期性复苏”与“结构性增长”叠加带来的重构机遇。 行业规模及竞争格局。全球玻璃纤维市场规模庞大且保持稳健增长。市场普遍预期未来5-8年全球玻纤市场将维持在4%-7%的中高速增长区间。玻璃纤维行业因其重资产、高技术的特性,天然形成了高度集中的竞争格局。在全球范围内,少数巨头占据主导;而在中国,三大玻纤生
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宏和科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-31 08:05:49
创新药板块当前具备美债收益率下行预期与BD出海高景气的双重支撑
创新药板块当前具备宏观资金面与产业基本面的双重支撑: 一方面,美债收益率与A股创新药行情呈现显著的负相关关系,美债收益率拐点往往亦是创新药行情的拐点。若美以伊冲突缓和,海外回归降息周期,美债收益率进入下行拐点,或将吸引全球配置资金流向以医药为代表的新兴市场核心资产。 另一方面,创新药出海持续放量,基本面韧性强劲。在经历2025年9月以来的充分调整后,当前板块估值已回落至历史中位偏低水平。 在2026年科技、周期行情预期分化、资金高低切换的背景下,前期调整充分且业绩确定性强的创新药板块有望成为资金
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