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夜长梦山

2024-09-19 14:40:29

洽洽食品涨超8%，解读： 18日晚间公司公告拟推股权激励计划，股权激励计划考核24-26年业绩，设置触发值/目标值两档行权条件，分别对应行权比例70%/100%。按照低一些的触发值目标看，公司24-26年收入锚定双位数增长（10.8%/13.6%/13.8%）、扣非利润增长更快（21.2%/17.4%/19.5%），超出此前市场预期的收入增速中枢。

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夜长梦山

2024-09-19 14:40:19

特斯拉：Q3交付量与预期一致，盈利能力成为关注焦点Wolfe Research, 24/09/18 Wolfe Research表示，通过对主要市场的每日、每周和每月数据进行分析，预计特斯拉将在第三季度交付约46万辆汽车，与市场一致预期的46.1万辆基本一致，且符合买方预期范围内。短期内的主要讨论焦点可能集中在盈利能力上，特别是第三季度剔除信贷的汽车毛利率。该机构认为，特斯拉的汽车毛利率（剔除信贷）可能环比小幅增长至15.2%。 Wolfe Research预计特斯拉每股收益将在0.60至0.6

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夜长梦山

2024-09-19 14:40:06

苹果公司：iPhone 16周期或偏弱

投资者关注需求表现Bernstein (D. Zhu, 24/09/18) Bernstein表示，近期投资者对iPhone新机型的预订时间和潜在订单量较弱表示担忧，并提出了一些关键观察：iPhone的交货时间既受需求也受供应影响。报告显示，iPhone 16的基本版和Pro版今年的产能爬坡应当较为正常/强劲。此外，苹果智能系统（Apple Intelligence）的推迟发布可能影响iPhone的季节性表现，广告活动加速可能导致iPhone 16初期需求偏弱。历史数据显示，iPhone交货时

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中信证券

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2024-09-19 14:39:41

【水晶光电】参投基金增资光驰半导体，实现ALD镀膜技术战略布局

事件：9.18日公司发布公告，翎贲聚光基金（公司认缴出资1亿元，持股48.31%）拟增资光驰半导体2亿人民币（持股10.39%）。光驰半导体为日本光驰（公司持股14.67%）的控股孙公司，原子层沉积设备（ALD）为其核心板块之一。实现ALD镀膜技术战略布局，积极把握未来新项目机遇： ALD镀膜技术在三维保形性、成膜均匀性以及厚度控制方面优势显著，通过此次产业投资，公司将实现ALD技术战略性布局，有助于未来把握新项目机遇，同时也将深化与日本光驰合作，提升公司核心竞争力和盈利能力。果链光学核心标

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水晶光电

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2024-09-19 14:37:17

【浙商金属 | 沈皓俊】降息50BP指向软着陆，黄金保持关注

美联储超预期降息50BP，年内或还降50BP 今日凌晨，美联储超市场预期降息50BP，开启自2020年3月16日以来的首次降息；美联储点阵图显示，2024-2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%；这意味着今年还有50BP的降息预期，明年料再将降息100个基点。美联储下调通胀预期下调核心PCE预期：2024-2026年底核心PCE通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%（6月预期分别为2.8%、2.3%、2.0%）；上调失业率预期：2024-2026年底失

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中信证券

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2024-09-19 14:36:42

中金公司：美国短期内经济软着陆的可能性将进一步上升、中金公司研报指出，从利率决议来看，美联储采取了更大幅度的50个基点的降息，比我们预期的更激进。货币政策声明中指出，最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。美联储的行动表明，它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号，即美联储对失业率上升的容忍度很低，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于鲍威尔的表述，我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明，在就业市场的数据没有稳定之

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2024-09-19 14:36:22

【中信医药】零售药店行业

变革已至，龙头引领高质量发展【药店7月发展指数环比同比增长】根据中康CMH，在经历了5月和6月连续的销售下滑后，7月零售药店行业的景气度出现修复。根据米内网数据，2024年7月中国实体药店零售规模（药品+非药）为499亿元，销售有所反弹，较上月增长2.3%；与2023年7月相比，零售规模（药品+非药）有所提升，增长了5.2%。【改革进入深水区，顺应政策打开成长空间。】价格治理监管趋严，行业转向高质量发展，行业龙头引领，药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展。截至2024Q1，药店门诊统筹政

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老百姓

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2024-09-19 14:35:52

白酒行业中秋动销反馈

整体看本次中秋氛围平淡动销下滑。根据各地渠道反馈，本次中秋旺季氛围弱于往年，动销同比有所下滑，安徽/四川/江苏/河南等多地反馈动销下滑幅度在10%-30%不等，渠道库存环比二季度末略增加0.5-1个月，终端库存尚可。动销下滑核心原因系外部需求走弱、消费频次/档次有所下降，此外部分行业监管趋严、华东地区台风天气等因素也有一定影响。因此礼赠场景需求反馈相对较弱，相应的月饼销售今年中秋亦不乐观，宴席场次、频次等亦有一定影响。特征是各维度指标分化明显加剧。分价格带看，千元以上高端品牌动销下滑5%-10

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今世缘

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2024-09-19 14:35:10

海创药业大涨：

海创药业创新药氘恩扎卢胺新药审批通过，预计十月拿批文。恩扎卢胺是治疗前列腺癌的主流用药，原研药22年全球销售额60亿美金，系全球抗癌药销售额排名第6。海创药业为科创板U公司，目前无收入，其股价低位，反映了公司退市预期。此次药物获批的话，预计该大单品可轻松销售过亿（预计巅峰销售额过10亿的大单品）。

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海创药业

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2024-09-19 14:34:36

联储终于降息，后面看什么？

50bp降息追赶曲线、就业市场压力增加、通胀风险减弱、全面下调未来利率预测，这些多在市场预期之内，降息周期已经开启背景下，更应关注后续问题：（1）软着陆的概率提升了，还是衰退风险增加了？目前就业核心矛盾是供需不匹配，前期高利率压制需求来匹配劳动力供给不足，现在供给改善，需要降低利率来提升需求，并非已经是危机模式，软着陆仍是基准假设。（2）降息的效果，什么时候开始体现？历史上，降息到经济改善，有较长的滞后期，但这些年基准利率本身的影响下降、金融条件重要性上升，金融条件自年中开始在预期推动下

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中信证券

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2024-09-19 14:33:55

【华福地产|金地集团】脱离困境、等待反转

🏡违约风险大降外债清零，内债大降：8月最后一笔外债偿还后，目前仅剩内债存续，我们认为，当前环境不存在“弃内保外”的可能性，违约风险大降。 🏡刚性支出下降债务到期及刚性工程款支出大幅下降。25年考虑回售的信用债到期39亿（YoY-76%）；24H在建面积1216万㎡，相较23年末下降45%，自21年末高点下降69%，刚性工程支出大幅下降；开工2年以上项目占比85%，工程进度提升，项目公司占款自21Q3高点2044亿下降至24H的1204亿，母公司现金流改善。 🏡区域房价企稳流动性压力降

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金地集团

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2024-09-19 14:33:33

当前金、铜观点更新——为什么现在要一定要买铜？

一、首先明确，黄金的价格跌不下去的，但是股票的逻辑可见性下降。继续强烈看好金价，股票需要逻辑可见性的闪光，随时可能出现巨大的估值修复！黄金的逻辑就两条，一是降息交易，二是去美元化，或者是中国央行购金为主的金融资产避险需求。从降息交易看，短期内利好出尽，昨晚和今早的美债十年期收益率大幅反弹向上就是明证。去美元化看，我一直认为，中国央行还在买黄金，只不过学聪明了，不上表，闷声发大财。这样导致市场上缺乏明确的央行购金的显性化数据，导致不明情况的群众逡巡不前。其实，金融资产避险的逻辑不是在下降，而是在

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紫金矿业

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2024-09-19 14:32:59

【长江电新】国南网签署《广东藏粤直流电力运营有限公司股东投资合作协议》

有望加速推进藏粤联网工程、 1、9月18日，国家电网与南方电网签署《广东藏粤直流电力运营有限公司股东投资合作协议》，拟优质高效完成跨经营区直流输电工程建设任务。 2、本次协议签署有望加快推动藏东南-粤港澳项目进度，落实投资主体与资金来源，我们预计藏东南项目有望于明年开启设备招标。 3、近期特高压项目动作频频，甘肃-浙江预计近期即将正式招标，我们再次强调下半年的业绩、订单增长提速的催化，继续重点推荐特高压赛道【许继电气、国电南瑞、平高电气、中国西电等】。

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许继电气

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2024-09-19 14:32:14

【弘则宏观】9月联储首降50bp

1、国内端，需求主线依旧在于信用收缩所带动的负向循环，8月社融数据结构仍差，政府净融资是唯一的支撑，私人部门延续缩表且M1还在失速下行；广义缩表的影响下，8月经济数据也在进一步转弱。 2、这种负向循环的打破需要看到上层政策思维的改变，目前仍未观察到相关迹象，下一个政策窗口期在10月zzj会议。边际政策即便落地效果预计也有限，昨天市场再传政策小作文，但市场整体反应已经开始钝化。后续关注本周五国内是否跟进联储降息。 3、海外端，昨天FOMC会议联储首降50bp，符合市场预期，略超我们的预期；点阵图上

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-19 14:30:56

光伏板块大涨，看好强α环节穿越周期【中泰电新】

➤ 据海关总署，2024年8月国内出口电池组件174亿元，约合24.6亿美元，同比减少20%，环比增加3%；若按照0.107美元/w的平均单价计算，2024年8月实现电池组件出口22.8GW，同比增加27%，环比增加4%，2024年1-8月累计实现电池组件出口184GW，同比增加32.6%。 ➤ 7月组件出口GW数环比下降，但8月环比出口已取得改善；后续随着海外假期结束，预计光伏出口有望持续环比增长。GW数累计来看，今年前8月实现出口数据仍维持30%以上增长。 ➤ 今日光伏板块大涨，主要为国内盘

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爱旭股份

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