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夜长梦山
2023-05-09 12:57:00
运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期
【天风通信】运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期! 🔥 事件:1)5月8日,中国移动发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购(新建部分)_招标公告》;2)5月8日,中国移动发布《2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购_招标公告》 #数据中心交换机 1)本次中移动采购数据中心交换机30660台(为新建部分,未包含扩容需求),集采量看,同比22年的16420台大幅增长87%,是运营商资本开支中算力投入加大的体现,利好行业发展,未来持续景气可期; 2)运营商数据中心
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耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航
【国盛机械 | 重点推荐】耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航 报告链接:有道云笔记 [礼物]矿山工具耗材,橡胶件渗透率提升。选矿厂的作业流程系统主要包括碎磨作业、矿浆输运分级作业和浮选作业,各个流程均需用到备件,其是选矿设备中的核心产品。而橡胶耐磨备件优势明显,相比于传统金属备件,其具备以下优点: 1)其耐磨性好,使用寿命长,较传统金属材料提高1.5-2倍;2)质量轻,节能优势显著;3)耐腐性好,应用领域更广;4)安装便利性优势。从市场空间看,根据我们预测,仅铜矿而言,全球对应的
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耐普矿机
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2023-05-09 12:55:49
传媒+AI最新观点
【华泰传媒 朱珺团队】传媒+AI最新观点:我们从4月18号开始提示AI+电商板块第二波轮动上涨的逻辑,行业和个股催化剂共振,开启轮动行情! 🌟政策向好,鼓励跨境电商持续健康发展 跨境电商利好政策频出,23年1月,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》,出台鼓励跨境电商发展的增值税、消费税和关税免退补政策;23年4月25日,国办发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,推动跨境电商健康持续创新发展。 🌟AI+产品持续落地,助力降本增效 🌹行业层面,市场已有
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返利科技
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夜长梦山
2023-05-09 10:58:32
遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑
[烟花]遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑【长江传媒互联网】 我们当前时点强调AI对其现有商业模式的重塑和赋能。在直播电商产业链上,我们认为AI主要赋能在于3个方面: 1)如何高效选出最好的品类? 2)如何做好电商运营? 3)如何在利用虚拟人主播环节打造核心竞争力? [庆祝]我们认直播电商的壁垒主要在于以上三个环节,从而提高电商的GMV转化率,构筑自己的壁垒。遥望科技通过对AIOS系统及虚拟人技术的应用,在选品、运营、主播三个层面全线赋能现有模式,走出增长路径。 【AIOS系统:赋能选品
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遥望科技
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兰生股份核心推荐逻辑
【华西商社】兰生股份(600826.SH)核心推荐逻辑 🔥拥有核心会展IP,存量异地扩张、新增进入介入医疗、AI会展领域。公司拥有工博会(上海)、广印展(上海)等全球稀缺IP,办展面积分别达28万平米和20万平米。19年工博会异地复制(华南工博会、成都工博会),面积分别达8万平米和5万平米,未来有望持续扩大面积及更多区域落地。增量方面,疫情中进入介入医疗展和世界人工智能大会(全球最具影响力之一)等领域,办展面积仅为1万和4万平米,未来持续扩张潜力较大,或有望再造一个工博会。 🔥国资国企改革有
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兰生股份
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夜长梦山
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诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现
【西南机械】诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现,强烈推荐 #坚持高分红: 诺力股份自2015年上市以来,坚持高比例分红,2015-2021年累计分红率约43%。2022年拟分红1.4亿元,分红率约35%,当前股息率为2.6%。 #业绩连续兑现: 2022年公司实现归母净利润4.0亿元,同比+34%;2018-2022年5年归母净利润CAGR为20%;2023Q1,公司实现归母净利润1.04亿元,同比+45%。公司业绩持续兑现。 #中鼎集成净利率提升: 2023Q1中鼎集成营收5.5亿元,净利润3
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诺力股份
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汽车行业基金持仓分析
【中信汽车】汽车行业基金持仓分析——23Q1汽车板块基金持仓比例下降,商用车和两轮车热度提升 23Q1汽车行业基金持仓比例环比下降,接近长周期的中位数水平。23Q1已披露的基金持仓汽车股总市值811亿元,占基金A股重仓股总市值的2.78%,环比-0.29pct,同比+0.54pct。当前基金持仓的比重位于13年以来的接近中位数水平,位于近 3 年以来的前1/4分位。23Q1境内基金持仓港股汽车股总市值92亿元,占境内基金港股重仓股总市值比值为3.49%,环比-0.29pct,同比-1.23pct
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长城汽车
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夜长梦山
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中远海科:中远海运集团的数字化转型载体
【财通计算机】中远海科:中远海运集团的数字化转型载体,国企改革的先锋队,航运数据要素流转的排头兵 #集团数字化转型的载体,打造智慧航运第二增长曲线。2022年公司的主营业务包括智慧交通(如高速公路收费系统、ETC、公路管养平台等)、智慧航运(“船视宝”平台、航运&船员管理、集装箱资产管理、财务ERP管理等)、智慧物流(航运&烟草行业的物流供应链解决方案、数字化仓储等)和其他业务,占比分别约为66%、16%、16%和2%,正加速推进从项目型业务向平台型、产品型转型,2023年Q1毛利率20.4%,
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中远海科
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巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能
巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能,AI+玩法Q2-Q3落地【长江传媒互联网】 太阳【AI全线赋能:降本增效成效显著,核心赛道AI玩法创新陆续落地,游戏+AI成果Q2Q3面世】 降本增效:公司已组建了 AI 团队,负责推动 AIGC 工具在全公司范围内各业务场景的普及落地。征途团队通过AI模型应用,美术人效提升5至10倍,质量亦有提升。 休闲竞技赛道玩法创新:AI文生图技术与2D《球球大作战》UGC 地图编辑器适配,该产品于五一期间推出 UGC 制作工具。公司在《太空行动》及其海外版《Su
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巨人网络
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银行行情空间和标的选择
银行行情空间和标的选择 1、银行是有基本面、资金面、政策面、预期面支撑的估值修复,不是生拔估值,只是这两天修复加速。上市银行平均ROE 11%,如果投资预期回报10%,合理估值是1.1PB。如果是13%,合理估值是0.85PB。目前A股银行平均PB 0.65,H股银行PB 0.43。 2、银行主要增量的资金是配置型资金,配置型资金入场远未结束。这两天可能有部分交易性资金追涨,行情波动可能会大,但回调就是机会。核心是保险负债好,资产到期多,缺资产,同时跑相对收益的广义基金对银行太欠配,需要仓位再平
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宁波银行
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在建/新开工海上风电项目同比翻番
【国盛电新】在建/新开工海上风电项目同比翻番,海风高景气值得重点关注 [庆祝]事件: 据自然资源部消息,经初步核算,一季度海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%,在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦,比上年同期翻一番。 [庆祝]点评: 1、据我们统计2023年1-4月实现招标32.91GW,陆上30.16GW,海上2.75GW。中标18.25GW,陆上15.55GW,海上2.71GW。如果加上地方国企和民营企业的招标数据,容量规模或突破35GW。因此2023
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大金重工
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海力风电
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
【中邮有色】宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展 1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中
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宝地矿业
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夜长梦山
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柏楚电子观点更新
柏楚电子观点更新:订单需求改善明显,顺周期标的持续重点推荐【东吴机械】 1⃣️Q1业绩改善明显,4月订单需求持续旺盛 2023Q1公司实现营业收入2.72亿元,同比+42.39,2023Q1公司实现归母净利润1.32亿元,同比+28.52%,需求改善明显,好于通用自动化整体表现。公司4月订单需求仍然表现出色,相比Q1仍在进一步改善,我们预计同比增速有望进一步提升,业绩有望延续较快增长态势。 2⃣️海外出口拉动明显,控制系统市场空间持续扩宽 公司需求好于通用自动化整体,一方面,激光作为通用细分赛道
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柏楚电子
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
中泰化工孙颖/王华炳团队】雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变 新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划
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雪峰科技
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碳酸锂价格重回20万元大关
市场回暖 碳酸锂价格重回20万元大关 上海钢联数据显示,5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨,均价涨至20.6万元/吨,工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 目前下游询盘询货力度增加,但此时锂盐厂看好后市需求,企业出现捂货不出、持货待涨现象,叠加前期低价散货已消耗完毕,致使场内货源趋紧,锂电市场整体订单情况有所回暖,碳酸锂行情重心不断上移。 终端需求方面,市场情绪和刚需采购带动市场活跃性,同时业内人员惜售情绪较高,货源价高者得。 近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率
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天齐锂业
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运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期
【天风通信】运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期! 🔥 事件:1)5月8日,中国移动发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购(新建部分)_招标公告》;2)5月8日,中国移动发布《2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购_招标公告》 #数据中心交换机 1)本次中移动采购数据中心交换机30660台(为新建部分,未包含扩容需求),集采量看,同比22年的16420台大幅增长87%,是运营商资本开支中算力投入加大的体现,利好行业发展,未来持续景气可期; 2)运营商数据中心
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耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航
【国盛机械 | 重点推荐】耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航 报告链接:有道云笔记 [礼物]矿山工具耗材,橡胶件渗透率提升。选矿厂的作业流程系统主要包括碎磨作业、矿浆输运分级作业和浮选作业,各个流程均需用到备件,其是选矿设备中的核心产品。而橡胶耐磨备件优势明显,相比于传统金属备件,其具备以下优点: 1)其耐磨性好,使用寿命长,较传统金属材料提高1.5-2倍;2)质量轻,节能优势显著;3)耐腐性好,应用领域更广;4)安装便利性优势。从市场空间看,根据我们预测,仅铜矿而言,全球对应的
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耐普矿机
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传媒+AI最新观点
【华泰传媒 朱珺团队】传媒+AI最新观点:我们从4月18号开始提示AI+电商板块第二波轮动上涨的逻辑,行业和个股催化剂共振,开启轮动行情! 🌟政策向好,鼓励跨境电商持续健康发展 跨境电商利好政策频出,23年1月,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》,出台鼓励跨境电商发展的增值税、消费税和关税免退补政策;23年4月25日,国办发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,推动跨境电商健康持续创新发展。 🌟AI+产品持续落地,助力降本增效 🌹行业层面,市场已有
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遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑
[烟花]遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑【长江传媒互联网】 我们当前时点强调AI对其现有商业模式的重塑和赋能。在直播电商产业链上,我们认为AI主要赋能在于3个方面: 1)如何高效选出最好的品类? 2)如何做好电商运营? 3)如何在利用虚拟人主播环节打造核心竞争力? [庆祝]我们认直播电商的壁垒主要在于以上三个环节,从而提高电商的GMV转化率,构筑自己的壁垒。遥望科技通过对AIOS系统及虚拟人技术的应用,在选品、运营、主播三个层面全线赋能现有模式,走出增长路径。 【AIOS系统:赋能选品
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兰生股份核心推荐逻辑
【华西商社】兰生股份(600826.SH)核心推荐逻辑 🔥拥有核心会展IP,存量异地扩张、新增进入介入医疗、AI会展领域。公司拥有工博会(上海)、广印展(上海)等全球稀缺IP,办展面积分别达28万平米和20万平米。19年工博会异地复制(华南工博会、成都工博会),面积分别达8万平米和5万平米,未来有望持续扩大面积及更多区域落地。增量方面,疫情中进入介入医疗展和世界人工智能大会(全球最具影响力之一)等领域,办展面积仅为1万和4万平米,未来持续扩张潜力较大,或有望再造一个工博会。 🔥国资国企改革有
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诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现
【西南机械】诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现,强烈推荐 #坚持高分红: 诺力股份自2015年上市以来,坚持高比例分红,2015-2021年累计分红率约43%。2022年拟分红1.4亿元,分红率约35%,当前股息率为2.6%。 #业绩连续兑现: 2022年公司实现归母净利润4.0亿元,同比+34%;2018-2022年5年归母净利润CAGR为20%;2023Q1,公司实现归母净利润1.04亿元,同比+45%。公司业绩持续兑现。 #中鼎集成净利率提升: 2023Q1中鼎集成营收5.5亿元,净利润3
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诺力股份
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汽车行业基金持仓分析
【中信汽车】汽车行业基金持仓分析——23Q1汽车板块基金持仓比例下降,商用车和两轮车热度提升 23Q1汽车行业基金持仓比例环比下降,接近长周期的中位数水平。23Q1已披露的基金持仓汽车股总市值811亿元,占基金A股重仓股总市值的2.78%,环比-0.29pct,同比+0.54pct。当前基金持仓的比重位于13年以来的接近中位数水平,位于近 3 年以来的前1/4分位。23Q1境内基金持仓港股汽车股总市值92亿元,占境内基金港股重仓股总市值比值为3.49%,环比-0.29pct,同比-1.23pct
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长城汽车
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中远海科:中远海运集团的数字化转型载体
【财通计算机】中远海科:中远海运集团的数字化转型载体,国企改革的先锋队,航运数据要素流转的排头兵 #集团数字化转型的载体,打造智慧航运第二增长曲线。2022年公司的主营业务包括智慧交通(如高速公路收费系统、ETC、公路管养平台等)、智慧航运(“船视宝”平台、航运&船员管理、集装箱资产管理、财务ERP管理等)、智慧物流(航运&烟草行业的物流供应链解决方案、数字化仓储等)和其他业务,占比分别约为66%、16%、16%和2%,正加速推进从项目型业务向平台型、产品型转型,2023年Q1毛利率20.4%,
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中远海科
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2023-05-09 09:09:46
巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能
巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能,AI+玩法Q2-Q3落地【长江传媒互联网】 太阳【AI全线赋能:降本增效成效显著,核心赛道AI玩法创新陆续落地,游戏+AI成果Q2Q3面世】 降本增效:公司已组建了 AI 团队,负责推动 AIGC 工具在全公司范围内各业务场景的普及落地。征途团队通过AI模型应用,美术人效提升5至10倍,质量亦有提升。 休闲竞技赛道玩法创新:AI文生图技术与2D《球球大作战》UGC 地图编辑器适配,该产品于五一期间推出 UGC 制作工具。公司在《太空行动》及其海外版《Su
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巨人网络
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银行行情空间和标的选择
银行行情空间和标的选择 1、银行是有基本面、资金面、政策面、预期面支撑的估值修复,不是生拔估值,只是这两天修复加速。上市银行平均ROE 11%,如果投资预期回报10%,合理估值是1.1PB。如果是13%,合理估值是0.85PB。目前A股银行平均PB 0.65,H股银行PB 0.43。 2、银行主要增量的资金是配置型资金,配置型资金入场远未结束。这两天可能有部分交易性资金追涨,行情波动可能会大,但回调就是机会。核心是保险负债好,资产到期多,缺资产,同时跑相对收益的广义基金对银行太欠配,需要仓位再平
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在建/新开工海上风电项目同比翻番
【国盛电新】在建/新开工海上风电项目同比翻番,海风高景气值得重点关注 [庆祝]事件: 据自然资源部消息,经初步核算,一季度海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%,在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦,比上年同期翻一番。 [庆祝]点评: 1、据我们统计2023年1-4月实现招标32.91GW,陆上30.16GW,海上2.75GW。中标18.25GW,陆上15.55GW,海上2.71GW。如果加上地方国企和民营企业的招标数据,容量规模或突破35GW。因此2023
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
【中邮有色】宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展 1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中
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宝地矿业
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柏楚电子观点更新
柏楚电子观点更新:订单需求改善明显,顺周期标的持续重点推荐【东吴机械】 1⃣️Q1业绩改善明显,4月订单需求持续旺盛 2023Q1公司实现营业收入2.72亿元,同比+42.39,2023Q1公司实现归母净利润1.32亿元,同比+28.52%,需求改善明显,好于通用自动化整体表现。公司4月订单需求仍然表现出色,相比Q1仍在进一步改善,我们预计同比增速有望进一步提升,业绩有望延续较快增长态势。 2⃣️海外出口拉动明显,控制系统市场空间持续扩宽 公司需求好于通用自动化整体,一方面,激光作为通用细分赛道
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
中泰化工孙颖/王华炳团队】雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变 新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划
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碳酸锂价格重回20万元大关
市场回暖 碳酸锂价格重回20万元大关 上海钢联数据显示,5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨,均价涨至20.6万元/吨,工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 目前下游询盘询货力度增加,但此时锂盐厂看好后市需求,企业出现捂货不出、持货待涨现象,叠加前期低价散货已消耗完毕,致使场内货源趋紧,锂电市场整体订单情况有所回暖,碳酸锂行情重心不断上移。 终端需求方面,市场情绪和刚需采购带动市场活跃性,同时业内人员惜售情绪较高,货源价高者得。 近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率
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运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期
【天风通信】运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期! 🔥 事件:1)5月8日,中国移动发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购(新建部分)_招标公告》;2)5月8日,中国移动发布《2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购_招标公告》 #数据中心交换机 1)本次中移动采购数据中心交换机30660台(为新建部分,未包含扩容需求),集采量看,同比22年的16420台大幅增长87%,是运营商资本开支中算力投入加大的体现,利好行业发展,未来持续景气可期; 2)运营商数据中心
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耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航
【国盛机械 | 重点推荐】耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航 报告链接:有道云笔记 [礼物]矿山工具耗材,橡胶件渗透率提升。选矿厂的作业流程系统主要包括碎磨作业、矿浆输运分级作业和浮选作业,各个流程均需用到备件,其是选矿设备中的核心产品。而橡胶耐磨备件优势明显,相比于传统金属备件,其具备以下优点: 1)其耐磨性好,使用寿命长,较传统金属材料提高1.5-2倍;2)质量轻,节能优势显著;3)耐腐性好,应用领域更广;4)安装便利性优势。从市场空间看,根据我们预测,仅铜矿而言,全球对应的
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传媒+AI最新观点
【华泰传媒 朱珺团队】传媒+AI最新观点:我们从4月18号开始提示AI+电商板块第二波轮动上涨的逻辑,行业和个股催化剂共振,开启轮动行情! 🌟政策向好,鼓励跨境电商持续健康发展 跨境电商利好政策频出,23年1月,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》,出台鼓励跨境电商发展的增值税、消费税和关税免退补政策;23年4月25日,国办发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,推动跨境电商健康持续创新发展。 🌟AI+产品持续落地,助力降本增效 🌹行业层面,市场已有
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遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑
[烟花]遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑【长江传媒互联网】 我们当前时点强调AI对其现有商业模式的重塑和赋能。在直播电商产业链上,我们认为AI主要赋能在于3个方面: 1)如何高效选出最好的品类? 2)如何做好电商运营? 3)如何在利用虚拟人主播环节打造核心竞争力? [庆祝]我们认直播电商的壁垒主要在于以上三个环节,从而提高电商的GMV转化率,构筑自己的壁垒。遥望科技通过对AIOS系统及虚拟人技术的应用,在选品、运营、主播三个层面全线赋能现有模式,走出增长路径。 【AIOS系统:赋能选品
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兰生股份核心推荐逻辑
【华西商社】兰生股份(600826.SH)核心推荐逻辑 🔥拥有核心会展IP,存量异地扩张、新增进入介入医疗、AI会展领域。公司拥有工博会(上海)、广印展(上海)等全球稀缺IP,办展面积分别达28万平米和20万平米。19年工博会异地复制(华南工博会、成都工博会),面积分别达8万平米和5万平米,未来有望持续扩大面积及更多区域落地。增量方面,疫情中进入介入医疗展和世界人工智能大会(全球最具影响力之一)等领域,办展面积仅为1万和4万平米,未来持续扩张潜力较大,或有望再造一个工博会。 🔥国资国企改革有
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兰生股份
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诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现
【西南机械】诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现,强烈推荐 #坚持高分红: 诺力股份自2015年上市以来,坚持高比例分红,2015-2021年累计分红率约43%。2022年拟分红1.4亿元,分红率约35%,当前股息率为2.6%。 #业绩连续兑现: 2022年公司实现归母净利润4.0亿元,同比+34%;2018-2022年5年归母净利润CAGR为20%;2023Q1,公司实现归母净利润1.04亿元,同比+45%。公司业绩持续兑现。 #中鼎集成净利率提升: 2023Q1中鼎集成营收5.5亿元,净利润3
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汽车行业基金持仓分析
【中信汽车】汽车行业基金持仓分析——23Q1汽车板块基金持仓比例下降,商用车和两轮车热度提升 23Q1汽车行业基金持仓比例环比下降,接近长周期的中位数水平。23Q1已披露的基金持仓汽车股总市值811亿元,占基金A股重仓股总市值的2.78%,环比-0.29pct,同比+0.54pct。当前基金持仓的比重位于13年以来的接近中位数水平,位于近 3 年以来的前1/4分位。23Q1境内基金持仓港股汽车股总市值92亿元,占境内基金港股重仓股总市值比值为3.49%,环比-0.29pct,同比-1.23pct
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中远海科:中远海运集团的数字化转型载体
【财通计算机】中远海科:中远海运集团的数字化转型载体,国企改革的先锋队,航运数据要素流转的排头兵 #集团数字化转型的载体,打造智慧航运第二增长曲线。2022年公司的主营业务包括智慧交通(如高速公路收费系统、ETC、公路管养平台等)、智慧航运(“船视宝”平台、航运&船员管理、集装箱资产管理、财务ERP管理等)、智慧物流(航运&烟草行业的物流供应链解决方案、数字化仓储等)和其他业务,占比分别约为66%、16%、16%和2%,正加速推进从项目型业务向平台型、产品型转型,2023年Q1毛利率20.4%,
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巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能
巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能,AI+玩法Q2-Q3落地【长江传媒互联网】 太阳【AI全线赋能:降本增效成效显著,核心赛道AI玩法创新陆续落地,游戏+AI成果Q2Q3面世】 降本增效:公司已组建了 AI 团队,负责推动 AIGC 工具在全公司范围内各业务场景的普及落地。征途团队通过AI模型应用,美术人效提升5至10倍,质量亦有提升。 休闲竞技赛道玩法创新:AI文生图技术与2D《球球大作战》UGC 地图编辑器适配,该产品于五一期间推出 UGC 制作工具。公司在《太空行动》及其海外版《Su
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巨人网络
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银行行情空间和标的选择
银行行情空间和标的选择 1、银行是有基本面、资金面、政策面、预期面支撑的估值修复,不是生拔估值,只是这两天修复加速。上市银行平均ROE 11%,如果投资预期回报10%,合理估值是1.1PB。如果是13%,合理估值是0.85PB。目前A股银行平均PB 0.65,H股银行PB 0.43。 2、银行主要增量的资金是配置型资金,配置型资金入场远未结束。这两天可能有部分交易性资金追涨,行情波动可能会大,但回调就是机会。核心是保险负债好,资产到期多,缺资产,同时跑相对收益的广义基金对银行太欠配,需要仓位再平
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在建/新开工海上风电项目同比翻番
【国盛电新】在建/新开工海上风电项目同比翻番,海风高景气值得重点关注 [庆祝]事件: 据自然资源部消息,经初步核算,一季度海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%,在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦,比上年同期翻一番。 [庆祝]点评: 1、据我们统计2023年1-4月实现招标32.91GW,陆上30.16GW,海上2.75GW。中标18.25GW,陆上15.55GW,海上2.71GW。如果加上地方国企和民营企业的招标数据,容量规模或突破35GW。因此2023
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大金重工
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
【中邮有色】宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展 1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中
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宝地矿业
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柏楚电子观点更新
柏楚电子观点更新:订单需求改善明显,顺周期标的持续重点推荐【东吴机械】 1⃣️Q1业绩改善明显,4月订单需求持续旺盛 2023Q1公司实现营业收入2.72亿元,同比+42.39,2023Q1公司实现归母净利润1.32亿元,同比+28.52%,需求改善明显,好于通用自动化整体表现。公司4月订单需求仍然表现出色,相比Q1仍在进一步改善,我们预计同比增速有望进一步提升,业绩有望延续较快增长态势。 2⃣️海外出口拉动明显,控制系统市场空间持续扩宽 公司需求好于通用自动化整体,一方面,激光作为通用细分赛道
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柏楚电子
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
中泰化工孙颖/王华炳团队】雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变 新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划
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雪峰科技
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碳酸锂价格重回20万元大关
市场回暖 碳酸锂价格重回20万元大关 上海钢联数据显示,5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨,均价涨至20.6万元/吨,工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 目前下游询盘询货力度增加,但此时锂盐厂看好后市需求,企业出现捂货不出、持货待涨现象,叠加前期低价散货已消耗完毕,致使场内货源趋紧,锂电市场整体订单情况有所回暖,碳酸锂行情重心不断上移。 终端需求方面,市场情绪和刚需采购带动市场活跃性,同时业内人员惜售情绪较高,货源价高者得。 近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率
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运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期
【天风通信】运营商集采密集加速启动,未来板块持续催化可期! 🔥 事件:1)5月8日,中国移动发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购(新建部分)_招标公告》;2)5月8日,中国移动发布《2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购_招标公告》 #数据中心交换机 1)本次中移动采购数据中心交换机30660台(为新建部分,未包含扩容需求),集采量看,同比22年的16420台大幅增长87%,是运营商资本开支中算力投入加大的体现,利好行业发展,未来持续景气可期; 2)运营商数据中心
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耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航
【国盛机械 | 重点推荐】耐普矿机:选矿设备耐磨件龙头,受益一带一路扬帆远航 报告链接:有道云笔记 [礼物]矿山工具耗材,橡胶件渗透率提升。选矿厂的作业流程系统主要包括碎磨作业、矿浆输运分级作业和浮选作业,各个流程均需用到备件,其是选矿设备中的核心产品。而橡胶耐磨备件优势明显,相比于传统金属备件,其具备以下优点: 1)其耐磨性好,使用寿命长,较传统金属材料提高1.5-2倍;2)质量轻,节能优势显著;3)耐腐性好,应用领域更广;4)安装便利性优势。从市场空间看,根据我们预测,仅铜矿而言,全球对应的
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耐普矿机
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传媒+AI最新观点
【华泰传媒 朱珺团队】传媒+AI最新观点:我们从4月18号开始提示AI+电商板块第二波轮动上涨的逻辑,行业和个股催化剂共振,开启轮动行情! 🌟政策向好,鼓励跨境电商持续健康发展 跨境电商利好政策频出,23年1月,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》,出台鼓励跨境电商发展的增值税、消费税和关税免退补政策;23年4月25日,国办发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,推动跨境电商健康持续创新发展。 🌟AI+产品持续落地,助力降本增效 🌹行业层面,市场已有
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返利科技
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遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑
[烟花]遥望科技:看好AI对公司现有商业模式的重塑【长江传媒互联网】 我们当前时点强调AI对其现有商业模式的重塑和赋能。在直播电商产业链上,我们认为AI主要赋能在于3个方面: 1)如何高效选出最好的品类? 2)如何做好电商运营? 3)如何在利用虚拟人主播环节打造核心竞争力? [庆祝]我们认直播电商的壁垒主要在于以上三个环节,从而提高电商的GMV转化率,构筑自己的壁垒。遥望科技通过对AIOS系统及虚拟人技术的应用,在选品、运营、主播三个层面全线赋能现有模式,走出增长路径。 【AIOS系统:赋能选品
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遥望科技
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兰生股份核心推荐逻辑
【华西商社】兰生股份(600826.SH)核心推荐逻辑 🔥拥有核心会展IP,存量异地扩张、新增进入介入医疗、AI会展领域。公司拥有工博会(上海)、广印展(上海)等全球稀缺IP,办展面积分别达28万平米和20万平米。19年工博会异地复制(华南工博会、成都工博会),面积分别达8万平米和5万平米,未来有望持续扩大面积及更多区域落地。增量方面,疫情中进入介入医疗展和世界人工智能大会(全球最具影响力之一)等领域,办展面积仅为1万和4万平米,未来持续扩张潜力较大,或有望再造一个工博会。 🔥国资国企改革有
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诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现
【西南机械】诺力股份:坚持高分红,逻辑持续兑现,强烈推荐 #坚持高分红: 诺力股份自2015年上市以来,坚持高比例分红,2015-2021年累计分红率约43%。2022年拟分红1.4亿元,分红率约35%,当前股息率为2.6%。 #业绩连续兑现: 2022年公司实现归母净利润4.0亿元,同比+34%;2018-2022年5年归母净利润CAGR为20%;2023Q1,公司实现归母净利润1.04亿元,同比+45%。公司业绩持续兑现。 #中鼎集成净利率提升: 2023Q1中鼎集成营收5.5亿元,净利润3
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诺力股份
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汽车行业基金持仓分析
【中信汽车】汽车行业基金持仓分析——23Q1汽车板块基金持仓比例下降,商用车和两轮车热度提升 23Q1汽车行业基金持仓比例环比下降,接近长周期的中位数水平。23Q1已披露的基金持仓汽车股总市值811亿元,占基金A股重仓股总市值的2.78%,环比-0.29pct,同比+0.54pct。当前基金持仓的比重位于13年以来的接近中位数水平,位于近 3 年以来的前1/4分位。23Q1境内基金持仓港股汽车股总市值92亿元,占境内基金港股重仓股总市值比值为3.49%,环比-0.29pct,同比-1.23pct
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长城汽车
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中远海科:中远海运集团的数字化转型载体
【财通计算机】中远海科:中远海运集团的数字化转型载体,国企改革的先锋队,航运数据要素流转的排头兵 #集团数字化转型的载体,打造智慧航运第二增长曲线。2022年公司的主营业务包括智慧交通(如高速公路收费系统、ETC、公路管养平台等)、智慧航运(“船视宝”平台、航运&船员管理、集装箱资产管理、财务ERP管理等)、智慧物流(航运&烟草行业的物流供应链解决方案、数字化仓储等)和其他业务,占比分别约为66%、16%、16%和2%,正加速推进从项目型业务向平台型、产品型转型,2023年Q1毛利率20.4%,
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中远海科
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巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能
巨人网络:业绩确定性高,积极拥抱人工智能,AI+玩法Q2-Q3落地【长江传媒互联网】 太阳【AI全线赋能:降本增效成效显著,核心赛道AI玩法创新陆续落地,游戏+AI成果Q2Q3面世】 降本增效:公司已组建了 AI 团队,负责推动 AIGC 工具在全公司范围内各业务场景的普及落地。征途团队通过AI模型应用,美术人效提升5至10倍,质量亦有提升。 休闲竞技赛道玩法创新:AI文生图技术与2D《球球大作战》UGC 地图编辑器适配,该产品于五一期间推出 UGC 制作工具。公司在《太空行动》及其海外版《Su
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银行行情空间和标的选择
银行行情空间和标的选择 1、银行是有基本面、资金面、政策面、预期面支撑的估值修复,不是生拔估值,只是这两天修复加速。上市银行平均ROE 11%,如果投资预期回报10%,合理估值是1.1PB。如果是13%,合理估值是0.85PB。目前A股银行平均PB 0.65,H股银行PB 0.43。 2、银行主要增量的资金是配置型资金,配置型资金入场远未结束。这两天可能有部分交易性资金追涨,行情波动可能会大,但回调就是机会。核心是保险负债好,资产到期多,缺资产,同时跑相对收益的广义基金对银行太欠配,需要仓位再平
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在建/新开工海上风电项目同比翻番
【国盛电新】在建/新开工海上风电项目同比翻番,海风高景气值得重点关注 [庆祝]事件: 据自然资源部消息,经初步核算,一季度海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%,在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦,比上年同期翻一番。 [庆祝]点评: 1、据我们统计2023年1-4月实现招标32.91GW,陆上30.16GW,海上2.75GW。中标18.25GW,陆上15.55GW,海上2.71GW。如果加上地方国企和民营企业的招标数据,容量规模或突破35GW。因此2023
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
【中邮有色】宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展 1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中
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宝地矿业
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柏楚电子观点更新
柏楚电子观点更新:订单需求改善明显,顺周期标的持续重点推荐【东吴机械】 1⃣️Q1业绩改善明显,4月订单需求持续旺盛 2023Q1公司实现营业收入2.72亿元,同比+42.39,2023Q1公司实现归母净利润1.32亿元,同比+28.52%,需求改善明显,好于通用自动化整体表现。公司4月订单需求仍然表现出色,相比Q1仍在进一步改善,我们预计同比增速有望进一步提升,业绩有望延续较快增长态势。 2⃣️海外出口拉动明显,控制系统市场空间持续扩宽 公司需求好于通用自动化整体,一方面,激光作为通用细分赛道
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
中泰化工孙颖/王华炳团队】雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变 新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划
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碳酸锂价格重回20万元大关
市场回暖 碳酸锂价格重回20万元大关 上海钢联数据显示,5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨,均价涨至20.6万元/吨,工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 目前下游询盘询货力度增加,但此时锂盐厂看好后市需求,企业出现捂货不出、持货待涨现象,叠加前期低价散货已消耗完毕,致使场内货源趋紧,锂电市场整体订单情况有所回暖,碳酸锂行情重心不断上移。 终端需求方面,市场情绪和刚需采购带动市场活跃性,同时业内人员惜售情绪较高,货源价高者得。 近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率
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